Portfolio von abrdn Emerging Markets Ex-China Fund
abrdn Funds · 64 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 228,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Finanzen 4,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 35,9 %
- KRW 17,3 %
- INR 14,6 %
- USD 7,3 %
- MXN 3,9 %
- BRL 3,6 %
- SAR 3,4 %
- EUR 3,3 %
- AED 2,9 %
- ZAR 2,6 %
- IDR 2,4 %
- GBP 1,3 %
- PLN 0,6 %
- CAD 0,5 %
- TRY 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 35,9 %
- KR 17,3 %
- IN 14,6 %
- MX 4,8 %
- GB 4,0 %
- BR 3,6 %
- SA 3,4 %
- AE 2,9 %
- ZA 2,6 %
- US 2,4 %
- ID 2,4 %
- GR 1,9 %
- Weitere Länder 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 8 | 72,1 Mio. $ | 35,93 % |
| KR | 9 | 34,7 Mio. $ | 17,28 % |
| IN | 16 | 29,4 Mio. $ | 14,65 % |
| MX | 3 | 9,7 Mio. $ | 4,81 % |
| GB | 3 | 8 Mio. $ | 4,00 % |
| BR | 3 | 7,3 Mio. $ | 3,63 % |
| SA | 3 | 6,8 Mio. $ | 3,38 % |
| AE | 3 | 5,8 Mio. $ | 2,88 % |
| ZA | 3 | 5,2 Mio. $ | 2,61 % |
| US | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,43 % |
| ID | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,36 % |
| GR | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,85 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 575.000 | 39,9 Mio. $ | 17,48 % |
| SK hynix Inc | 16.368 | 14,6 Mio. $ | 6,39 % |
| Chroma ATE Inc | 134.000 | 9,2 Mio. $ | 4,01 % |
| Delta Electronics Inc | 116.000 | 8,1 Mio. $ | 3,56 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 545.960 | 6 Mio. $ | 2,62 % |
| Accton Technology Corp | 70.000 | 5,1 Mio. $ | 2,25 % |
| HDFC Bank Ltd | 614.314 | 5 Mio. $ | 2,21 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 57.006 | 5 Mio. $ | 2,19 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 287.000 | 4,5 Mio. $ | 1,97 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 5.083 | 4,4 Mio. $ | 1,91 % |
| Al Rajhi Bank | 215.047 | 3,9 Mio. $ | 1,73 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 11.625 | 3,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Samsung C&T Corp | 17.315 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 52.001 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| MediaTek Inc | 42.000 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 517.153 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Samsung E&A Co Ltd | 88.082 | 3,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Bharti Airtel Ltd | 156.901 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 216.082 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 496.403 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 12.242.300 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Rio Tinto PLC | 25.390 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| National Bank of Greece SA | 158.055 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 125.979 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 143.087 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| ITC Ltd | 653.947 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 64.946 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 12.784.200 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| PRIO SA/Brazil | 148.505 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| Localiza Rent a Car SA | 214.663 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| InPost SA | 106.914 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Naspers Ltd | 35.050 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Valterra Platinum Ltd | 23.542 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Indian Hotels Co Ltd/The | 274.236 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 169.430 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Larsen & Toubro Ltd | 43.293 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Kaspi.KZ JSC | 21.423 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 17.187 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| NTPC Ltd | 415.666 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| MercadoLibre Inc | 976 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | 36.721 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| UltraTech Cement Ltd | 12.861 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Aldar Properties PJSC | 699.372 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Electrical Industries Co | 300.008 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Sanlam Ltd | 279.169 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 186.880 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Emirates Central Cooling Systems Corp | 3.179.978 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| GEK TERNA SA | 25.226 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Credicorp Ltd | 3.673 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Zabka Group SA | 178.064 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Makalot Industrial Co Ltd | 145.880 | 982.177,2 $ | 0,43 % |
| Samsung Biologics Co Ltd | 962 | 959.151,5 $ | 0,42 % |
| Capstone Copper Corp | 109.460 | 912.200,2 $ | 0,40 % |
| KEI Industries Ltd | 17.322 | 894.681,3 $ | 0,39 % |
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 38.950 | 842.390,5 $ | 0,37 % |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 50.638 | 829.091,5 $ | 0,36 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 484.601 | 804.366 $ | 0,35 % |
| Poya International Co Ltd | 43.313 | 784.443,2 $ | 0,34 % |
| 360 ONE WAM Ltd | 69.472 | 764.060,7 $ | 0,33 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 2.320 | 670.987,9 $ | 0,29 % |
| CSG NV | 27.863 | 603.442,5 $ | 0,26 % |
| Metlen Energy & Metals PLC | 11.092 | 468.773,4 $ | 0,21 % |
| Samsung Episholdings Co Ltd | 517 | 190.959,7 $ | 0,08 % |
| ITC Hotels Ltd | 65.848 | 112.368,6 $ | 0,05 % |