Portfolio von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · 944 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,1 %
- Finanzen 8,8 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 6,1 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 46,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 284 | 1,7 Mrd. $ | 62,14 % |
| GB | 75 | 172 Mio. $ | 6,34 % |
| JP | 144 | 138,5 Mio. $ | 5,11 % |
| FR | 39 | 81,8 Mio. $ | 3,02 % |
| DE | 48 | 76,8 Mio. $ | 2,83 % |
| ES | 21 | 65,6 Mio. $ | 2,42 % |
| CA | 17 | 60 Mio. $ | 2,21 % |
| AU | 59 | 58,9 Mio. $ | 2,17 % |
| CH | 40 | 57,8 Mio. $ | 2,13 % |
| IT | 28 | 45,5 Mio. $ | 1,68 % |
| NL | 21 | 38,1 Mio. $ | 1,41 % |
| KR | 7 | 33,4 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
Die 500 größten Positionen werden angezeigt.
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 111.601 | 45,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Alphabet Inc | 97.836 | 37,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Broadcom Inc | 82.202 | 34,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Meta Platforms Inc | 51.963 | 31,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Williams Cos Inc/The | 333.771 | 25,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.419 | 24,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Union Pacific Corp | 89.109 | 24 Mio. $ | 0,23 % |
| Citigroup Inc | 182.941 | 23,4 Mio. $ | 0,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 73.785 | 23,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Equinix Inc | 20.359 | 22 Mio. $ | 0,21 % |
| American Electric Power Co Inc | 157.228 | 21,6 Mio. $ | 0,20 % |
| PepsiCo Inc | 125.674 | 19,9 Mio. $ | 0,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 52.487 | 19,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Evergy Inc | 231.503 | 19,2 Mio. $ | 0,18 % |
| British American Tobacco PLC | 318.208 | 18,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Amazon.com Inc | 69.637 | 18,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Aena SME SA | 653.446 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Entergy Corp | 148.602 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Comcast Corp | 647.165 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Philip Morris International Inc. | 104.599 | 17,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Xcel Energy Inc | 208.044 | 17,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Wells Fargo & Co | 204.666 | 16,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Charles Schwab Corp/The | 179.344 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 236.000 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Cheniere Energy Inc | 59.219 | 16,3 Mio. $ | 0,15 % |
| FedEx Corp | 40.184 | 16,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Amgen Inc | 46.556 | 16,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Southern Co/The | 164.403 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Oracle Corp | 98.145 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Medtronic PLC | 194.646 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Bank of America Corp | 292.213 | 15,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Western Digital Corp | 34.814 | 15,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 173.328 | 15,1 Mio. $ | 0,14 % |
| WEC Energy Group Inc | 125.448 | 14,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Accenture PLC | 82.503 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Eli Lilly & Co | 15.761 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Johnson & Johnson | 63.191 | 14,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Shell PLC | 318.736 | 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 90.673 | 14,3 Mio. $ | 0,14 % |
| NextEra Energy Inc | 143.832 | 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
| CVS Health Corp | 167.652 | 14 Mio. $ | 0,13 % |
| PG&E Corp | 818.045 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| BAE Systems PLC | 481.566 | 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Alphabet Inc | 34.659 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Transurban Group | 1.305.057 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Allianz SE | 28.664 | 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Elevance Health Inc | 33.874 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Morgan Stanley | 66.745 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| ConocoPhillips | 101.075 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Applied Materials Inc | 32.198 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| AstraZeneca PLC | 66.696 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Crown Castle Inc | 141.557 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
| American Healthcare REIT Inc | 246.688 | 12,5 Mio. $ | 0,12 % |
| EastGroup Properties Inc | 61.724 | 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
| National Grid PLC | 693.362 | 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
| BP PLC | 1.552.360 | 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Boeing Co/The | 53.334 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Texas Instruments Inc | 43.379 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Visa Inc | 36.938 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| WESCO International Inc | 34.850 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| CMS Energy Corp | 154.393 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Abbott Laboratories | 128.294 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 524.515 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 110.450 | 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Progressive Corp/The | 55.524 | 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
| DT Midstream Inc | 73.120 | 10,8 Mio. $ | 0,10 % |
| HSBC Holdings PLC | 578.693 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Procter & Gamble Co/The | 71.677 | 10,5 Mio. $ | 0,10 % |
| ASML Holding NV | 7.282 | 10,5 Mio. $ | 0,10 % |
| FirstEnergy Corp | 217.099 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Apple Inc | 36.797 | 10 Mio. $ | 0,09 % |
| Flughafen Zurich AG | 34.865 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| American Homes 4 Rent | 310.630 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Chevron Corp | 50.372 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 10.481 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Merck & Co Inc | 87.924 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Air Liquide SA | 44.041 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Welltower Inc | 43.315 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Automatic Data Processing Inc | 43.838 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| BNP Paribas SA | 88.247 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Hitachi Ltd | 291.400 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Iron Mountain Inc | 73.185 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| PPL Corp | 243.509 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Sony Group Corp | 453.600 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Linde PLC | 18.043 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4.535 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 787.500 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Dominion Energy Inc | 132.952 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Atlas Arteria Ltd | 2.467.488 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Baxter International Inc | 475.965 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Mondelez International Inc | 136.065 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Coca-Cola Co/The | 105.920 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Prologis Inc | 58.624 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Citizens Financial Group Inc | 127.798 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| OGE Energy Corp | 169.506 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 69.788 | 8,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Banco Santander SA | 638.162 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Enbridge Inc | 139.283 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 263.612 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Crown Holdings Inc | 76.674 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Carrier Global Corp | 112.139 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Goodman Group | 346.739 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Sun Communities Inc | 58.716 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| CDW Corp/DE | 54.519 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Elia Group SA/NV | 44.505 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Walt Disney Co/The | 71.107 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 445.592 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Rentokil Initial PLC | 1.065.294 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Keyera Corp | 183.711 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| EOG Resources Inc | 50.317 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| ABB Ltd | 69.039 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| Target Corp | 52.846 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Koninklijke KPN NV | 1.269.133 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| Baker Hughes Co | 97.288 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| Cardinal Health, Inc. | 35.054 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 145.000 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Teck Resources Ltd | 114.187 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Barclays PLC | 1.132.681 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| CSX Corp | 144.070 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 776.500 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Black Hills Corp | 85.852 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Cousins Properties Inc | 250.219 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Siemens AG | 21.539 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| PACCAR Inc | 53.629 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Agree Realty Corp | 82.449 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Tourmaline Oil Corp | 130.238 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Phillips 66 | 34.490 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 151.313 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| PPG Industries Inc | 56.458 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| DTE Energy Co | 40.297 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Northrop Grumman Corp | 10.354 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| Home Depot Inc/The | 17.954 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| EQT Corp | 97.631 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| Parker-Hannifin Corp | 6.441 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| Deere & Co | 9.866 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| Duke Energy Corp | 44.796 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| Caterpillar Inc | 6.505 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| NEXTDC Ltd | 550.383 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| Regency Centers Corp | 73.351 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| CareTrust REIT Inc | 144.462 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| LondonMetric Property PLC | 2.192.696 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| UniCredit SpA | 72.541 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| Equity Residential | 84.676 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| Lockheed Martin Corp | 10.520 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 184.321 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 795.688 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Vistra Corp | 34.147 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Norfolk Southern Corp | 17.013 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| General Electric Co | 18.462 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Roche Holding AG | 13.117 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Restaurant Brands International Inc | 65.640 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Nestle SA | 52.297 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Cigna Group/The | 18.046 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Assurant Inc | 22.026 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 827.266 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Capital One Financial Corp | 27.044 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Spire Inc | 56.257 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| M&T Bank Corp | 22.972 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| Engie SA | 151.686 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| SES SA | 605.543 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| UDR Inc | 136.997 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.525 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.651.700 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Cummins Inc | 7.245 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 81.075 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Simon Property Group Inc | 23.815 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Dell Technologies Inc | 23.008 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| Keppel Ltd | 560.700 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| TJX Cos Inc/The | 30.435 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| WP Carey Inc | 64.913 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| SBA Communications Corp | 21.286 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Public Storage | 15.530 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| L3Harris Technologies Inc | 14.572 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Siemens Energy AG | 22.023 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Italgas SpA | 385.540 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 3.405.159 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Service Corp International/US | 57.026 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Kinetik Holdings Inc | 91.095 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Auckland International Airport Ltd | 940.036 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Deutsche Telekom AG | 141.263 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| SK hynix Inc | 5.110 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 259.500 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| American Express Co | 13.977 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Waste Management Inc | 19.344 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| NXP Semiconductors NV | 14.952 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| COPT Defense Properties | 140.269 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Novartis AG | 29.628 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| ING Groep NV | 150.037 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| RTX Corp | 24.255 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| Flowserve Corp | 57.695 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Fidelity National Financial Inc | 80.536 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Targa Resources Corp | 16.052 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| NatWest Group PLC | 519.098 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Deutsche Bank AG | 132.192 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Societe Generale SA | 50.073 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| Safran SA | 12.499 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| MediaTek Inc | 48.000 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 48.786 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 978.375 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 225.169 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| United Urban Investment Corp | 3.458 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 18.884 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 67.398 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Intuit Inc | 10.022 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Centrica PLC | 1.323.904 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| CaixaBank SA | 303.438 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Tohoku Electric Power Co Inc | 543.900 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Nordea Bank Abp | 200.847 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Hasbro Inc | 39.400 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Edison International | 54.287 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Swatch Group AG/The | 16.145 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Microchip Technology Inc | 40.215 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Rheinmetall AG | 2.339 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| East Japan Railway Co | 170.800 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Standard Chartered PLC | 144.680 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 101.700 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| BHP Group Ltd | 91.852 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| AXA SA | 75.018 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Palo Alto Networks Inc | 20.162 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Eversource Energy | 51.080 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 221.990 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Atmos Energy Corp | 18.703 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Intel Corp | 37.410 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 195.500 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 97.451 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Starbucks Corp | 33.086 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Credit Agricole SA | 178.399 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Tokyo Electron Ltd | 11.800 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| TAG Immobilien AG | 197.518 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1.099.000 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 11.383 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 53.000 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Federal Realty Investment Trust | 30.529 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Airbus SE | 16.307 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| CBRE Group Inc | 23.433 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Aedifica SA | 39.509 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 18.197 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Iberdrola SA | 141.552 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| SAP SE | 19.695 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| DNB Bank ASA | 109.183 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 298.388 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Erste Group Bank AG | 29.251 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Sanofi SA | 34.351 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Thales SA | 11.455 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Equifax Inc | 17.779 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Prysmian SpA | 20.321 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Vinci SA | 20.437 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Danske Bank A/S | 59.908 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1.488.521 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Kroger Co/The | 44.600 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| GE Vernova Inc | 2.781 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| RWE AG | 41.272 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| Honda Motor Co Ltd | 369.700 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| UBS Group AG | 67.734 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| AIA Group Ltd | 268.600 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Schneider Electric SE | 9.227 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Aptiv PLC | 48.445 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 88.799 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 4.062 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| KLA Corp | 1.656 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| TotalEnergies SE | 30.708 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 152.424 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 23.470 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| KBC Group NV | 21.171 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| TC Energy Corp | 41.932 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 22.127 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| Amphenol Corp | 18.788 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| Novo Nordisk A/S | 64.887 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| Carlyle Group Inc/The | 55.068 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| STAG Industrial Inc | 70.933 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| Verizon Communications Inc | 56.860 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 255.728 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| Taylor Wimpey PLC | 2.554.571 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| Commerzbank AG | 63.936 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 133.171 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Advantest Corp | 13.900 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 303.724 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Cisco Systems, Inc. | 28.127 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Zoetis Inc | 22.140 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Toyota Motor Corp. | 132.600 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 75.974 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Smurfit Westrock PLC | 66.009 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Enel SpA | 216.794 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 84.700 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Vertiv Holdings Co | 7.659 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.696 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 87.300 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Saab AB | 40.862 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Fortinet Inc | 29.321 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Workday Inc | 20.050 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| BPER Banca SPA | 164.580 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Swedbank AB | 68.665 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Ameren Corp | 21.297 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Fortive Corp | 40.421 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 68.300 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 7.383 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Janus Living Inc | 90.350 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Marathon Petroleum Corp | 9.537 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Atlas Copco AB | 122.937 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Leonardo SpA | 37.715 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| BASF SE | 36.425 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 70.000 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Keppel DC REIT | 1.242.360 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| American Water Works Co Inc | 17.883 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Primaris Real Estate Investment Trust | 164.634 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Quanta Services Inc | 3.105 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Omnicom Group Inc | 29.108 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 111.526 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 155.343 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| ABN AMRO Bank NV | 63.376 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Regions Financial Corp | 76.723 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Legrand SA | 12.155 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Darden Restaurants Inc | 10.824 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Tyson Foods Inc | 33.264 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Digital Realty Trust Inc | 10.602 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Devon Energy Corp | 41.382 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Marriott International Inc/MD | 5.862 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 45.039 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Guangdong Investment Ltd | 2.020.000 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Middleby Corp/The | 14.796 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 240.900 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 37.595 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Enav SpA | 349.336 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| Arista Networks Inc | 11.797 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 43.700 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| Holcim AG | 21.675 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| Sembcorp Industries Ltd | 383.800 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| Otis Worldwide Corp | 25.772 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 101.833 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| Synopsys Inc | 4.092 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| Alliant Energy Corp | 26.777 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| American International Group Inc | 26.265 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| Banco BPM SpA | 134.738 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| Naturgy Energy Group SA | 62.264 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| Cadence Design Systems Inc | 5.900 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| BAWAG Group AG | 11.353 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| L'Oreal SA | 4.480 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| Banco de Sabadell SA | 497.626 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| E.ON SE | 86.862 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| Bankinter SA | 115.274 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| NVIDIA Corp | 9.521 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| SoftBank Group Corp | 55.300 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4.176 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 1.716.530 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Howmet Aerospace Inc | 7.531 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 73.542 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 45.300 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| MasTec Inc | 4.589 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| South Bow Corp | 52.798 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Eaton Corp PLC | 4.173 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Sandvik AB | 42.497 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Mitsui & Co Ltd | 47.600 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.718 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Dassault Aviation SA | 5.076 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 43.500 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| State Street Corp | 11.443 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| Eni SpA | 61.339 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 55.417 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| Barrick Mining Corp | 43.102 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| Unilever PLC | 28.530 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11.510 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| Banque Cantonale Vaudoise | 10.510 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| Invincible Investment Corp | 4.183 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Corp | 51.100 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Cloudflare Inc | 7.946 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| TransDigm Group Inc | 1.403 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 61.849 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Korea Electric Power Corp | 53.957 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Compass Group PLC | 57.053 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Ross Stores Inc | 7.034 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 8.342 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 31.333 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Curtiss-Wright Corp | 2.207 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 10.314 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 34.200 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Trane Technologies PLC | 3.210 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 17.010 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| Datadog Inc | 11.698 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| CenterPoint Energy Inc | 35.413 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| Glencore PLC | 198.769 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| Heidelberg Materials AG | 6.922 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| Sempra | 15.785 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| Emerson Electric Co. | 10.685 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| Ferrovial SE | 21.803 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 34.600 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| GEA Group AG | 21.686 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| UNITE Group PLC/The | 233.178 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| EssilorLuxottica SA | 6.924 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| Deutsche Post AG | 24.740 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| Unicaja Banco SA | 446.017 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Snap-on Inc | 3.776 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Coterra Energy Inc | 40.237 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Zscaler Inc | 10.998 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Pembina Pipeline Corp | 30.830 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| EMCOR Group Inc | 1.602 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Lion Finance Group PLC | 9.444 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Molson Coors Beverage Co | 33.076 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Banca Generali SpA | 21.512 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Jyske Bank A/S | 10.058 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 45.500 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| MSCI Inc | 2.331 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| KBC Ancora | 15.087 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 63.299 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Johnson Controls International plc | 9.362 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Eiffage SA | 8.454 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| AL Sydbank | 15.955 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1.940 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 159.100 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 16.468 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Nokia Oyj | 105.693 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Nordex SE | 23.218 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 28.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 2.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Anglo American PLC | 26.544 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 5.211 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| NKT A/S | 8.695 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| IMI PLC | 33.716 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Fujitsu Ltd | 63.300 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Macquarie Group Ltd | 7.369 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Assa Abloy AB | 32.719 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Southern Copper Corp | 7.330 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Sika AG | 6.791 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Hubbell Inc | 2.462 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| F5 Inc | 3.857 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| ASM International NV | 1.270 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Snowflake Inc | 9.051 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Vodafone Group PLC | 776.158 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Rio Tinto PLC | 12.192 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| NEC Corp | 45.700 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Knorr-Bremse AG | 10.291 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Rexel SA | 28.348 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 35.200 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Generac Holdings Inc | 4.510 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 67.700 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| APA Corp | 28.591 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| TDK Corp | 63.600 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| TBC Bank Group PLC | 17.618 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Avanza Bank Holding AB | 31.994 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| MongoDB Inc | 4.560 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.133 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| AMETEK Inc | 4.818 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 1.186 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 8.722 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Imperial Brands PLC | 29.626 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Wesfarmers Ltd | 21.179 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| SPIE SA | 19.262 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Tesco PLC | 168.067 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 680 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| WPP PLC | 303.120 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Valiant Holding AG | 4.707 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| HEICO Corp | 4.040 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| CSL Ltd | 12.022 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| GSK PLC | 41.119 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| DigiCo Infrastructure REIT | 611.781 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Hensoldt AG | 11.722 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Steel Dynamics Inc | 4.622 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Belimo Holding AG | 1.153 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.761 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| Repsol SA | 39.134 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| KION Group AG | 20.055 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| Nibe Industrier AB | 229.795 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| Acciona SA | 3.587 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| Cembra Money Bank AG | 8.538 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| Leonardo DRS Inc | 25.696 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| Akamai Technologies Inc | 10.105 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| adidas AG | 5.990 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| Southwest Airlines Co | 27.276 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 86.213 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| ENEOS Holdings Inc | 121.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| Georg Fischer AG | 18.552 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 8.948 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| Rollins Inc | 18.045 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| nVent Electric PLC | 7.028 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| EDP SA | 182.348 | 994.577,7 $ | 0,01 % |
| Motorola Solutions Inc | 2.255 | 990.012,7 $ | 0,01 % |
| Raymond James Financial Inc | 6.229 | 986.175,3 $ | 0,01 % |
| Telstra Group Ltd. | 256.536 | 985.232,6 $ | 0,01 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 15.480 | 984.971,2 $ | 0,01 % |
| ArcelorMittal SA | 16.960 | 984.616,9 $ | 0,01 % |
| Expand Energy Corp | 9.594 | 980.027,1 $ | 0,01 % |
| Keyence Corp | 2.100 | 963.198,4 $ | 0,01 % |
| Okta Inc | 13.055 | 961.500,8 $ | 0,01 % |
| Gibson Energy Inc | 43.730 | 957.755,7 $ | 0,01 % |
| Japan Tobacco Inc | 25.700 | 957.446,7 $ | 0,01 % |
| Nutanix Inc | 23.361 | 955.231,3 $ | 0,01 % |
| Rubrik Inc | 17.961 | 955.166 $ | 0,01 % |
| Nomura Holdings Inc | 119.000 | 953.170,1 $ | 0,01 % |
| Antero Resources Corp | 24.066 | 944.831,2 $ | 0,01 % |
| Deutsche Boerse AG | 3.034 | 930.824,8 $ | 0,01 % |
| AddTech AB | 25.203 | 925.605 $ | 0,01 % |
| Sage Group PLC/The | 77.420 | 923.360,9 $ | 0,01 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12.192 | 921.247,5 $ | 0,01 % |
| Tapestry Inc | 6.321 | 916.797,8 $ | 0,01 % |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | 280.000 | 913.664 $ | 0,01 % |
| ONEOK Inc | 9.880 | 913.504,8 $ | 0,01 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1.406 | 908.065,1 $ | 0,01 % |
| Williams-Sonoma Inc | 5.010 | 907.862,1 $ | 0,01 % |
| Dynatrace Inc | 24.954 | 903.584,3 $ | 0,01 % |
| Smiths Group PLC | 26.166 | 903.398,7 $ | 0,01 % |
| Terumo Corp | 70.800 | 900.860,7 $ | 0,01 % |