Portfolio von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 8,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Immobilien 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Mrd. $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Cellnex Telecom SA | 1.063 | 35.783,4 $ | 0,00 % |
| 902 | DCC PLC | 460 | 34.671,6 $ | 0,00 % |
| 903 | Henkel AG & Co KGaA | 499 | 34.389 $ | 0,00 % |
| 904 | Spirax Group PLC | 351 | 34.256,6 $ | 0,00 % |
| 905 | Oracle Corp Japan | 600 | 33.128,3 $ | 0,00 % |
| 906 | Canadian Tire Corp Ltd | 228 | 31.708,7 $ | 0,00 % |
| 907 | Pearson PLC | 2.111 | 31.152 $ | 0,00 % |
| 908 | Yamaha Motor Co Ltd | 4.300 | 30.203,1 $ | 0,00 % |
| 909 | ASX Ltd | 680 | 29.765,6 $ | 0,00 % |
| 910 | Capgemini SE | 243 | 29.552,8 $ | 0,00 % |
| 911 | OMV AG | 417 | 29.436,1 $ | 0,00 % |
| 912 | Kyushu Electric Power Co Inc | 2.700 | 29.192,2 $ | 0,00 % |
| 913 | Edenred SE | 1.135 | 28.425 $ | 0,00 % |
| 914 | Yaskawa Electric Corp | 800 | 28.368 $ | 0,00 % |
| 915 | Shimadzu Corp | 1.200 | 27.894,6 $ | 0,00 % |
| 916 | Neste Oyj | 799 | 27.599,7 $ | 0,00 % |
| 917 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.800 | 27.583 $ | 0,00 % |
| 918 | HKT Trust & HKT Ltd | 17.000 | 27.576,6 $ | 0,00 % |
| 919 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.128 | 27.086,5 $ | 0,00 % |
| 920 | Open Text Corp | 1.179 | 26.724,6 $ | 0,00 % |
| 921 | Talanx AG | 195 | 25.416,4 $ | 0,00 % |
| 922 | M3, Inc. | 2.600 | 25.044,4 $ | 0,00 % |
| 923 | British Land Co PLC/The | 4.520 | 23.917,4 $ | 0,00 % |
| 924 | SIG Group AG | 1.390 | 22.524 $ | 0,00 % |
| 925 | Bellway PLC | 831 | 21.564 $ | 0,00 % |
| 926 | Mineral Resources Ltd | 452 | 21.275,8 $ | 0,00 % |
| 927 | Bayerische Motoren Werke AG | 231 | 21.139,6 $ | 0,00 % |
| 928 | ALS Ltd | 1.318 | 20.580,4 $ | 0,00 % |
| 929 | Stellantis NV | 2.665 | 19.555,7 $ | 0,00 % |
| 930 | Shiseido Co Ltd | 900 | 18.382,4 $ | 0,00 % |
| 931 | St James's Place PLC | 1.072 | 17.700,8 $ | 0,00 % |
| 932 | Shizuoka Financial Group Inc | 1.000 | 17.555,6 $ | 0,00 % |
| 933 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1.100 | 16.572,5 $ | 0,00 % |
| 934 | Contact Energy Ltd | 2.845 | 15.966,5 $ | 0,00 % |
| 935 | SGH Ltd | 550 | 15.577,5 $ | 0,00 % |
| 936 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 762 | 14.487,9 $ | 0,00 % |
| 937 | Givaudan SA | 4 | 14.264,2 $ | 0,00 % |
| 938 | Medibank Pvt Ltd | 3.558 | 12.098,4 $ | 0,00 % |
| 939 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 877.548 | 117,1 $ | |
| 940 | Alrosa PJSC | 607.124 | 81 $ | |
| 941 | LUKOIL PJSC | 417.114 | 55,7 $ | |
| 942 | ADLER Group SA | 664.216 | 7,8 $ | |
| 943 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 26.804 | 3,6 $ | |
| 944 | Novatek PJSC | 690 | 0,1 $ |