Portfolio von Dunham Large Cap Value Fund
Dunham Funds ·74 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 211,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Industrie 17,3 %
- Gesundheit 11,4 %
- Technologie 10,2 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Energie 6,8 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 3,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- IE 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 73 | 204,4 Mio. $ | 98,19 % |
| 2 | IE | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 24.570 | 9,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 23.964 | 7,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 22.807 | 6 Mio. $ | 2,85 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 10.843 | 5,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 31.863 | 4,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 53.123 | 4,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | RTX Corp | 26.445 | 4,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | 5.061 | 4,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Linde PLC | 8.835 | 4,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Bank of America Corp | 80.362 | 4,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 5.541 | 4 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Johnson Controls International plc | 25.878 | 3,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 37.978 | 3,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Blackrock Inc | 3.365 | 3,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 7.551 | 3,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 33.560 | 3,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | CSX Corp | 74.300 | 3,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.628 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 30.428 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 23.121 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 20.145 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 24.020 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | 10.297 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Martin Marietta Materials Inc | 5.056 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 37.680 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | ConocoPhillips | 24.228 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 12.669 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Rockwell Automation Inc | 7.221 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 9.090 | 2,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 7.763 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 31.276 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | SLB Ltd | 49.863 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | Delta Air Lines Inc | 41.196 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 4.423 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Broadcom Inc | 6.407 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Duke Energy Corp | 19.937 | 2,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 17.406 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | GE Vernova Inc | 2.322 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Intercontinental Exchange Inc | 15.510 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Fox Corp | 38.442 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 5.531 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Microsoft Corp | 5.940 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | General Motors Co | 31.419 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | Boeing Co/The | 10.513 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Cencora Inc | 7.786 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.992 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 37.424 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 38.595 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16.460 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 15.465 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 23.664 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 52 | American Express Co | 6.620 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 43.752 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Otis Worldwide Corp | 26.018 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Darden Restaurants Inc | 9.877 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | AbbVie Inc | 9.275 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 57 | Amgen Inc | 5.351 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Public Storage | 6.116 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 11.615 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | American Tower Corp | 9.970 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 28.043 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Prologis Inc | 11.144 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Qnity Electronics Inc | 10.832 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Becton Dickinson & Co | 9.452 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Equity LifeStyle Properties Inc | 21.982 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | ON Semiconductor Corp | 12.700 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Expand Energy Corp | 12.285 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Service Corp International/US | 14.370 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Owens Corning | 8.501 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | DuPont de Nemours Inc | 21.663 | 989.132,6 $ | 0,47 % |
| 71 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 15.014 | 974.408,6 $ | 0,46 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 16.604 | 855.106 $ | 0,40 % |
| 73 | S&P Global Inc | 1.918 | 827.099,1 $ | 0,39 % |
| 74 | Oracle Corp | 3.284 | 530.004,8 $ | 0,25 % |