Portfolio von Dunham Small Cap Value Fund
Dunham Funds ·201 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 94,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,3 %
- KY 2,0 %
- IE 1,5 %
- CA 1,3 %
- MH 1,1 %
- IL 0,9 %
- PR 0,9 %
- MC 0,7 %
- DE 0,7 %
- VG 0,7 %
- GB 0,6 %
- BM 0,5 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 179 | 81,6 Mio. $ | 88,32 % |
| 2 | KY | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | IE | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | CA | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | MH | 2 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | IL | 3 | 874.201,9 $ | 0,95 % |
| 7 | PR | 2 | 817.204,5 $ | 0,88 % |
| 8 | MC | 1 | 692.362,3 $ | 0,75 % |
| 9 | DE | 1 | 675.513,9 $ | 0,73 % |
| 10 | VG | 1 | 669.663,9 $ | 0,73 % |
| 11 | GB | 1 | 531.757,9 $ | 0,58 % |
| 12 | BM | 1 | 483.946,6 $ | 0,52 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 5.195 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 2 | Ultra Clean Holdings Inc | 12.936 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | CareDx Inc | 47.382 | 986.019,4 $ | 1,04 % |
| 4 | BKV Corp | 30.210 | 952.521,3 $ | 1,01 % |
| 5 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 22.389 | 934.740,8 $ | 0,99 % |
| 6 | BGC Group Inc | 81.075 | 910.472,3 $ | 0,96 % |
| 7 | Teradata Corp | 34.326 | 904.490,1 $ | 0,96 % |
| 8 | Northeast Bank | 7.209 | 896.439,2 $ | 0,95 % |
| 9 | PTC Therapeutics Inc | 13.120 | 853.587,2 $ | 0,90 % |
| 10 | Enterprise Financial Services Corp | 14.723 | 851.283,9 $ | 0,90 % |
| 11 | WesBanco Inc | 24.679 | 848.464 $ | 0,90 % |
| 12 | Metallus Inc | 44.055 | 847.618,2 $ | 0,90 % |
| 13 | Bowman Consulting Group Ltd | 26.650 | 841.074 $ | 0,89 % |
| 14 | Celanese Corp | 12.252 | 830.195,5 $ | 0,88 % |
| 15 | Ardmore Shipping Corp | 46.287 | 820.205,6 $ | 0,87 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 3.726 | 801.201,8 $ | 0,85 % |
| 17 | Innoviva Inc | 33.950 | 780.510,5 $ | 0,83 % |
| 18 | Radiant Logistics Inc | 92.055 | 774.182,6 $ | 0,82 % |
| 19 | MYR Group Inc | 1.892 | 765.900,5 $ | 0,81 % |
| 20 | NPK International Inc | 46.408 | 758.770,8 $ | 0,80 % |
| 21 | Covenant Logistics Group Inc | 21.405 | 746.178,3 $ | 0,79 % |
| 22 | Northpointe Bancshares Inc | 41.741 | 744.242 $ | 0,79 % |
| 23 | Perella Weinberg Partners | 32.719 | 744.030,1 $ | 0,79 % |
| 24 | National Bank Holdings Corp | 17.062 | 728.547,4 $ | 0,77 % |
| 25 | Littelfuse Inc | 1.783 | 720.635,1 $ | 0,76 % |
| 26 | Onto Innovation Inc | 2.429 | 716.700,7 $ | 0,76 % |
| 27 | American Integrity Insurance Group Inc | 36.005 | 705.698 $ | 0,75 % |
| 28 | Huntsman Corp | 48.824 | 701.600,9 $ | 0,74 % |
| 29 | Reservoir Media Inc | 68.909 | 693.224,5 $ | 0,73 % |
| 30 | VTEX | 184.213 | 692.640,9 $ | 0,73 % |
| 31 | Capital Bancorp Inc | 21.994 | 692.591,1 $ | 0,73 % |
| 32 | Scorpio Tankers Inc | 8.513 | 692.362,3 $ | 0,73 % |
| 33 | GXO Logistics Inc | 12.041 | 687.902,3 $ | 0,73 % |
| 34 | RXO Inc | 34.393 | 686.828,2 $ | 0,73 % |
| 35 | thyssenkrupp AG | 57.062 | 675.513,9 $ | 0,72 % |
| 36 | National Energy Services Reunited Corp | 26.851 | 669.663,9 $ | 0,71 % |
| 37 | Warrior Met Coal Inc | 7.339 | 659.409,2 $ | 0,70 % |
| 38 | Broadstone Net Lease Inc | 33.035 | 654.093 $ | 0,69 % |
| 39 | CNO Financial Group Inc | 14.699 | 653.370,6 $ | 0,69 % |
| 40 | Mesa Laboratories Inc | 6.514 | 651.400 $ | 0,69 % |
| 41 | Brixmor Property Group Inc | 21.637 | 651.057,3 $ | 0,69 % |
| 42 | Marten Transport Ltd | 42.541 | 641.518,3 $ | 0,68 % |
| 43 | Star Bulk Carriers Corp | 25.324 | 636.392,1 $ | 0,67 % |
| 44 | Dime Community Bancshares Inc | 17.132 | 614.867,5 $ | 0,65 % |
| 45 | AMN Healthcare Services Inc | 29.943 | 612.933,2 $ | 0,65 % |
| 46 | National Vision Holdings Inc | 26.357 | 612.009,5 $ | 0,65 % |
| 47 | Liberty Energy Inc | 18.040 | 609.571,6 $ | 0,65 % |
| 48 | V2X Inc | 8.979 | 608.866 $ | 0,64 % |
| 49 | TrueBlue Inc | 110.395 | 606.068,6 $ | 0,64 % |
| 50 | Cross Country Healthcare Inc | 59.445 | 601.583,4 $ | 0,64 % |
| 51 | IAC Inc | 13.481 | 600.713,4 $ | 0,64 % |
| 52 | NETSTREIT Corp | 29.169 | 600.006,3 $ | 0,64 % |
| 53 | Matrix Service Co | 44.366 | 599.828,3 $ | 0,64 % |
| 54 | Capstone Copper Corp | 71.702 | 597.525,5 $ | 0,63 % |
| 55 | TETRA Technologies Inc | 62.572 | 595.685,4 $ | 0,63 % |
| 56 | Option Care Health Inc | 28.747 | 584.426,5 $ | 0,62 % |
| 57 | BrightView Holdings Inc | 49.026 | 583.409,4 $ | 0,62 % |
| 58 | Consensus Cloud Solutions Inc | 22.444 | 580.850,7 $ | 0,62 % |
| 59 | Thermon Group Holdings Inc | 9.588 | 579.978,1 $ | 0,61 % |
| 60 | Frontier Group Holdings Inc | 159.742 | 579.863,5 $ | 0,61 % |
| 61 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 24.041 | 571.695 $ | 0,61 % |
| 62 | Proficient Auto Logistics Inc | 76.069 | 559.107,2 $ | 0,59 % |
| 63 | Black Hills Corp | 7.400 | 557.146 $ | 0,59 % |
| 64 | ICON PLC | 4.700 | 556.151 $ | 0,59 % |
| 65 | Capital City Bank Group Inc | 12.023 | 555.101,9 $ | 0,59 % |
| 66 | ADT Inc | 73.592 | 554.147,8 $ | 0,59 % |
| 67 | Holley Inc | 167.889 | 554.033,7 $ | 0,59 % |
| 68 | First BanCorp/Puerto Rico | 22.813 | 553.899,6 $ | 0,59 % |
| 69 | ABM Industries Inc | 13.518 | 551.534,4 $ | 0,58 % |
| 70 | Crane NXT Co | 12.214 | 545.721,5 $ | 0,58 % |
| 71 | Cytek Biosciences Inc | 118.817 | 541.805,5 $ | 0,57 % |
| 72 | Spire Inc | 5.880 | 536.138,4 $ | 0,57 % |
| 73 | Prosperity Bancshares Inc | 7.674 | 534.494,1 $ | 0,57 % |
| 74 | Titan Machinery Inc | 25.453 | 532.222,2 $ | 0,56 % |
| 75 | Ferroglobe PLC | 114.603 | 531.757,9 $ | 0,56 % |
| 76 | Kronos Worldwide Inc | 70.635 | 525.524,4 $ | 0,56 % |
| 77 | Slide Insurance Holdings Inc | 27.616 | 515.038,4 $ | 0,55 % |
| 78 | Commercial Metals Co | 7.412 | 511.131,5 $ | 0,54 % |
| 79 | Infinity Natural Resources Inc | 31.131 | 507.124 $ | 0,54 % |
| 80 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 76.879 | 502.788,7 $ | 0,53 % |
| 81 | First Watch Restaurant Group Inc | 38.106 | 499.950,7 $ | 0,53 % |
| 82 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.683 | 498.626,7 $ | 0,53 % |
| 83 | Portland General Electric Co | 9.570 | 496.970,1 $ | 0,53 % |
| 84 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2.852 | 495.677,6 $ | 0,52 % |
| 85 | Custom Truck One Source Inc | 50.275 | 495.208,8 $ | 0,52 % |
| 86 | Centerspace | 7.207 | 492.021,9 $ | 0,52 % |
| 87 | Horizon Bancorp Inc/IN | 27.141 | 491.252,1 $ | 0,52 % |
| 88 | Maximus Inc | 7.448 | 488.737,8 $ | 0,52 % |
| 89 | Public Policy Holding Co Inc | 34.698 | 486.466 $ | 0,52 % |
| 90 | Arcosa Inc | 3.845 | 486.277,2 $ | 0,51 % |
| 91 | Central Pacific Financial Corp | 14.593 | 485.655 $ | 0,51 % |
| 92 | CTO Realty Growth Inc | 23.947 | 484.930,3 $ | 0,51 % |
| 93 | Teekay Tankers Ltd | 6.161 | 483.946,6 $ | 0,51 % |
| 94 | Esquire Financial Holdings Inc | 4.532 | 476.403,8 $ | 0,50 % |
| 95 | Popular Inc | 3.082 | 463.317,1 $ | 0,49 % |
| 96 | UMH Properties Inc | 29.787 | 463.187,9 $ | 0,49 % |
| 97 | Koppers Holdings Inc | 11.262 | 459.827,5 $ | 0,49 % |
| 98 | Legacy Housing Corp | 21.062 | 458.098,5 $ | 0,49 % |
| 99 | Tutor Perini Corp | 4.871 | 452.613,3 $ | 0,48 % |
| 100 | Ashland Inc | 8.458 | 450.473,1 $ | 0,48 % |