Portfolio von Dunham Small Cap Value Fund
Dunham Funds ·201 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 94,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,3 %
- KY 2,0 %
- IE 1,5 %
- CA 1,3 %
- MH 1,1 %
- IL 0,9 %
- PR 0,9 %
- MC 0,7 %
- DE 0,7 %
- VG 0,7 %
- GB 0,6 %
- BM 0,5 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 179 | 81,6 Mio. $ | 88,32 % |
| 2 | KY | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | IE | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | CA | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | MH | 2 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | IL | 3 | 874.201,9 $ | 0,95 % |
| 7 | PR | 2 | 817.204,5 $ | 0,88 % |
| 8 | MC | 1 | 692.362,3 $ | 0,75 % |
| 9 | DE | 1 | 675.513,9 $ | 0,73 % |
| 10 | VG | 1 | 669.663,9 $ | 0,73 % |
| 11 | GB | 1 | 531.757,9 $ | 0,58 % |
| 12 | BM | 1 | 483.946,6 $ | 0,52 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Upland Software Inc | 43.091 | 26.931,9 $ | 0,03 % |