Portfolio von Dunham Emerging Markets Stock Fund
Dunham Funds · 72 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Kommunikation 5,6 %
- Finanzen 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 0,9 %
- Gesundheit 0,8 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 49,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,8 %
- KRW 19,9 %
- HKD 14,4 %
- USD 9,2 %
- INR 7,9 %
- CNY 3,4 %
- BRL 3,3 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,0 %
- AED 2,0 %
- PLN 2,0 %
- EGP 1,6 %
- MYR 1,4 %
- HUF 1,2 %
- GBP 0,7 %
- TRY 0,7 %
- PHP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 27,8 %
- KR 19,9 %
- HK 14,6 %
- IN 9,4 %
- BR 4,9 %
- CN 4,5 %
- ZA 2,3 %
- MX 2,1 %
- SA 2,0 %
- AE 2,0 %
- PL 2,0 %
- KY 1,7 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 8 | 37 Mio. $ | 27,76 % |
| 2 | KR | 9 | 26,5 Mio. $ | 19,87 % |
| 3 | HK | 11 | 19,5 Mio. $ | 14,62 % |
| 4 | IN | 11 | 12,6 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | BR | 7 | 6,5 Mio. $ | 4,90 % |
| 6 | CN | 5 | 6 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | ZA | 3 | 3,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | MX | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | AE | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | PL | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | KY | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 304.608 | 21,2 Mio. $ | 15,52 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 59.415 | 9 Mio. $ | 6,59 % |
| 3 | SK hynix Inc | 7.386 | 6,6 Mio. $ | 4,85 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 97.600 | 5,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 254.541 | 4,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 49.000 | 3,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Accton Technology Corp | 44.099 | 3,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Asia Vital Components Co Ltd | 31.000 | 2,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Vista Energy SAB de CV | 38.270 | 2,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 165.000 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 40.300 | 2,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Max Healthcare Institute Ltd | 206.636 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | Samsung C&T Corp | 9.845 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | HDFC Bank Ltd | 78.878 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | Banco BTG Pactual SA | 160.100 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | SK Square Co Ltd | 3.270 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Hyosung Heavy Industries Corp | 702 | 1,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Futu Holdings Ltd | 12.300 | 1,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Public Bank Bhd | 1.594.900 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Wiwynn Corp | 12.000 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 28.659 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 278.701 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Bharat Electronics Ltd | 359.865 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | FirstRand Ltd | 300.391 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 3.386 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | OTP Bank Nyrt | 11.576 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Bharti Airtel Ltd | 75.004 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | KB Financial Group Inc | 13.187 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | PetroChina Co Ltd | 942.000 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Larsen & Toubro Ltd | 33.584 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 211.856 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 136.300 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | CK Hutchison Holdings Ltd | 147.000 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | CGN Mining Co Ltd | 2.445.000 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Saudi National Bank/The | 115.794 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Credicorp Ltd | 3.640 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 462.354 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Al Rajhi Bank | 63.481 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 1.192 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | H World Group Ltd | 22.000 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Baidu Inc | 8.600 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 61.500 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Acter Group Corp Ltd | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 48.100 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 223.900 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Emaar Properties PJSC | 321.153 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Talaat Moustafa Group | 570.315 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LTD | 96.661 | 987.544,4 $ | 0,72 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 89.200 | 979.293,8 $ | 0,72 % |
| 50 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 446.567 | 945.070,8 $ | 0,69 % |
| 51 | 360 ONE WAM Ltd | 85.435 | 936.418,4 $ | 0,69 % |
| 52 | China Construction Bank Corp | 804.000 | 907.543,6 $ | 0,66 % |
| 53 | LPP SA | 143 | 864.375,3 $ | 0,63 % |
| 54 | Eicher Motors Ltd | 10.927 | 823.633,1 $ | 0,60 % |
| 55 | Hansol Chemical Co Ltd | 4.175 | 822.531,3 $ | 0,60 % |
| 56 | Naspers Ltd | 15.044 | 814.255,1 $ | 0,60 % |
| 57 | TAIWAN MICROLOOPS CORP | 53.473 | 803.119 $ | 0,59 % |
| 58 | Vale SA | 41.700 | 682.212 $ | 0,50 % |
| 59 | WuXi XDC Cayman Inc | 88.000 | 668.196 $ | 0,49 % |
| 60 | Gold Fields Ltd | 15.541 | 658.047,5 $ | 0,48 % |
| 61 | Zijin Mining Group Co Ltd | 138.000 | 640.864,1 $ | 0,47 % |
| 62 | Indus Towers Ltd | 146.747 | 637.221 $ | 0,47 % |
| 63 | JCET Group Co Ltd | 92.800 | 625.267,4 $ | 0,46 % |
| 64 | JD.com Inc | 33.800 | 512.067,6 $ | 0,37 % |
| 65 | HDFC Bank Ltd | 60.337 | 494.360,5 $ | 0,36 % |
| 66 | Lemon Tree Hotels Ltd | 390.581 | 487.491,4 $ | 0,36 % |
| 67 | Varun Beverages Ltd | 83.486 | 455.540,3 $ | 0,33 % |
| 68 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 266.000 | 367.683,7 $ | 0,27 % |
| 69 | Riyad Bank | 60.849 | 336.635 $ | 0,25 % |
| 70 | Suzano SA | 31.800 | 282.066 $ | 0,21 % |
| 71 | BDO Unibank Inc | 122.904 | 230.368,3 $ | 0,17 % |
| 72 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3.320 | 111.662,9 $ | 0,08 % |