Portfolio von NVIT GQG US Quality Equity Fund
Nationwide Variable Insurance Trust ·32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 98,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 19,8 %
- Basiskonsum 17,5 %
- Finanzen 17,0 %
- Energie 15,5 %
- Gesundheit 12,2 %
- Kommunikation 11,8 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,6 %
- GB 2,5 %
- CA 2,4 %
- BM 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 29 | 91,2 Mio. $ | 93,59 % |
| 2 | GB | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | CA | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | BM | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 205.050 | 5,9 Mio. $ | 6,03 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 109.744 | 5,5 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 32.858 | 5,4 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 19.079 | 4,7 Mio. $ | 4,73 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 65.624 | 4,3 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 20.888 | 4,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 63.034 | 4,1 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 29.568 | 3,9 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Cigna Group/The | 14.129 | 3,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 16.874 | 3,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | Novartis AG | 22.545 | 3,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 19.786 | 3,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 13 | Chevron Corp | 16.038 | 3,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 14 | American Water Works Co Inc | 22.874 | 3,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 40.325 | 3,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 57.208 | 2,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 28.264 | 2,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | Kroger Co/The | 36.102 | 2,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 19 | CME Group Inc | 8.549 | 2,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 20 | BP PLC | 52.714 | 2,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 21 | Exelon Corp | 49.839 | 2,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 22 | Enbridge Inc | 42.849 | 2,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 23 | Cincinnati Financial Corp | 14.376 | 2,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 4.516 | 2,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 15.027 | 2 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | American International Group Inc | 25.983 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 43.950 | 1,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 22.752 | 1,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 10.085 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 8.188 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4.866 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Old Republic International Corp | 34.450 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |