Portfolio von Steward Global Equity Income Fund
Steward Funds Inc · 65 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 475,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 7,2 %
- Energie 5,9 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,1 %
- CA 15,1 %
- TW 4,8 %
- BR 3,0 %
- KY 2,4 %
- GB 2,2 %
- ES 2,1 %
- CN 2,1 %
- IE 2,0 %
- MX 1,8 %
- NL 1,7 %
- CH 1,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 273,4 Mio. $ | 58,09 % |
| CA | 10 | 71,1 Mio. $ | 15,11 % |
| TW | 1 | 22,5 Mio. $ | 4,78 % |
| BR | 2 | 14 Mio. $ | 2,98 % |
| KY | 2 | 11,3 Mio. $ | 2,40 % |
| GB | 1 | 10,6 Mio. $ | 2,24 % |
| ES | 1 | 10,1 Mio. $ | 2,14 % |
| CN | 1 | 9,7 Mio. $ | 2,07 % |
| IE | 1 | 9,5 Mio. $ | 2,02 % |
| MX | 1 | 8,3 Mio. $ | 1,76 % |
| NL | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,68 % |
| CH | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,51 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56.780 | 22,5 Mio. $ | 4,73 % |
| Broadcom Inc | 42.867 | 17,9 Mio. $ | 3,76 % |
| Analog Devices Inc | 30.548 | 12,3 Mio. $ | 2,58 % |
| Suncor Energy Inc | 154.182 | 10,6 Mio. $ | 2,22 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.939.659 | 10,6 Mio. $ | 2,22 % |
| HSBC Holdings PLC | 111.200 | 10,2 Mio. $ | 2,15 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 454.506 | 10,1 Mio. $ | 2,11 % |
| Gap Inc/The | 401.727 | 9,9 Mio. $ | 2,08 % |
| ZTO Express Cayman Inc | 380.111 | 9,7 Mio. $ | 2,04 % |
| McDonald's Corp. | 32.664 | 9,6 Mio. $ | 2,01 % |
| Johnson Controls International plc | 65.229 | 9,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Cisco Systems, Inc. | 103.229 | 9,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 197.175 | 9,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Cigna Group/The | 31.906 | 9,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Gilead Sciences Inc | 69.582 | 9,1 Mio. $ | 1,91 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 306.794 | 8,8 Mio. $ | 1,85 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 81.922 | 8,8 Mio. $ | 1,85 % |
| TIM SA/Brazil | 329.059 | 8,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Dell Technologies Inc | 40.848 | 8,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 81.337 | 8,3 Mio. $ | 1,74 % |
| International Business Machines Corp. | 35.525 | 8,2 Mio. $ | 1,72 % |
| NXP Semiconductors NV | 26.963 | 7,9 Mio. $ | 1,66 % |
| Omnicom Group Inc | 102.146 | 7,8 Mio. $ | 1,65 % |
| SLB Ltd | 136.594 | 7,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Tanger Inc | 208.886 | 7,7 Mio. $ | 1,63 % |
| TE Connectivity PLC | 35.499 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| QUALCOMM Inc | 41.642 | 7,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Fortis Inc/Canada | 126.385 | 7,2 Mio. $ | 1,52 % |
| US Bancorp | 126.261 | 7,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Logitech International SA | 71.581 | 7,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Snap-on Inc | 18.044 | 6,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Regions Financial Corp | 237.771 | 6,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Barrick Mining Corp | 171.204 | 6,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Sun Life Financial Inc | 92.889 | 6,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Canadian National Railway Co | 59.422 | 6,7 Mio. $ | 1,40 % |
| JOYY Inc | 111.699 | 6,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Sysco Corp | 88.119 | 6,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Universal Display Corp | 74.107 | 6,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Manulife Financial Corp | 156.526 | 6,1 Mio. $ | 1,29 % |
| NetApp Inc | 54.628 | 6,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Elevance Health Inc | 15.877 | 6 Mio. $ | 1,26 % |
| NetEase Inc | 50.697 | 6 Mio. $ | 1,25 % |
| Travel + Leisure Co | 90.326 | 5,8 Mio. $ | 1,23 % |
| UGI Corp | 160.863 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| CDW Corp/DE | 42.341 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Abbott Laboratories | 61.166 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Cia Energetica de Minas Gerais | 2.184.158 | 5,5 Mio. $ | 1,16 % |
| MINISO Group Holding Ltd | 360.739 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Infosys Ltd | 422.183 | 5,3 Mio. $ | 1,11 % |
| PLDT Inc | 254.365 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Paychex Inc | 54.146 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| General Dynamics Corp | 14.188 | 4,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Home Depot Inc/The | 14.717 | 4,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 61.769 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Amdocs Ltd | 73.685 | 4,8 Mio. $ | 1,00 % |
| HP Inc | 202.593 | 4,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 27.243 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Open Text Corp | 177.818 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 12.951 | 3,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Accenture PLC | 21.256 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Medtronic PLC | 46.376 | 3,8 Mio. $ | 0,79 % |
| Rayonier Inc | 174.729 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 56.096 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| Comcast Corp | 108.569 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| General Mills, Inc. | 58.542 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |