Portfolio von Capital Appreciation Value Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 463,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Kommunikation 11,4 %
- Gesundheit 10,8 %
- Finanzen 5,0 %
- Versorger 4,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 24,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- TWD 1,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- DK 1,6 %
- TW 1,5 %
- CA 0,9 %
- IE 0,8 %
- DE 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 271,1 Mio. $ | 94,70 % |
| DK | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,59 % |
| TW | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,47 % |
| CA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| IE | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| DE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 110.973 | 23,1 Mio. $ | 4,98 % |
| Microsoft Corp | 55.455 | 20,5 Mio. $ | 4,43 % |
| Meta Platforms Inc | 31.186 | 17,8 Mio. $ | 3,85 % |
| Apple Inc | 68.624 | 17,4 Mio. $ | 3,76 % |
| NVIDIA Corp | 84.882 | 14,8 Mio. $ | 3,19 % |
| CenterPoint Energy Inc | 266.552 | 11,5 Mio. $ | 2,48 % |
| Alphabet Inc | 38.750 | 11,1 Mio. $ | 2,40 % |
| NiSource Inc | 224.283 | 10,5 Mio. $ | 2,26 % |
| Revvity Inc | 104.463 | 9,2 Mio. $ | 1,97 % |
| Broadcom Inc | 28.147 | 8,7 Mio. $ | 1,88 % |
| PTC Inc | 57.727 | 8,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 34.899 | 7,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Becton Dickinson & Co | 44.574 | 7 Mio. $ | 1,51 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 254.337 | 6,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Cencora Inc | 20.935 | 6,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Waters Corp | 20.908 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Starbucks Corp | 59.777 | 5,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Aurora Innovation Inc | 1.189.528 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Mastercard Inc | 9.419 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Ascendis Pharma A/S | 19.928 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Eli Lilly & Co | 4.706 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 12.938 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 73.000 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15.019 | 4,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Ingersoll Rand Inc | 48.840 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Netflix Inc | 38.682 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Ameren Corp | 33.184 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| PPL Corp | 92.066 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| DoorDash Inc | 22.882 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11.514 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Visa Inc | 11.079 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 38.448 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Danaher Corp | 16.300 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Yum! Brands Inc | 18.125 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 55.437 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Cytokinetics Inc | 38.384 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 11.542 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Willis Towers Watson PLC | 7.566 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| BioNTech SE | 16.899 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Abbott Laboratories | 13.901 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Arcellx Inc | 11.601 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Arista Networks Inc | 10.500 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| SLB Ltd | 24.200 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| CG oncology Inc | 18.018 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Workday Inc | 9.321 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Bentley Systems Inc | 31.593 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Chevron Corp | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Vaxcyte Inc | 18.080 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| KLA Corp | 670 | 986.514,7 $ | 0,21 % |
| ConocoPhillips | 7.400 | 976.800 $ | 0,21 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 9.700 | 807.913 $ | 0,17 % |
| Erasca Inc | 48.500 | 784.730 $ | 0,17 % |
| Micron Technology Inc | 2.269 | 766.559 $ | 0,17 % |
| General Electric Co | 2.000 | 567.540 $ | 0,12 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 16.128 | 544.158,7 $ | 0,12 % |
| S&P Global Inc | 1.200 | 510.408 $ | 0,11 % |
| Ciena Corp | 1.200 | 465.876 $ | 0,10 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 22.889 | 414.977,6 $ | 0,09 % |