Portfolio von Penn Series Emerging Markets Equity Fund
Penn Series Funds Inc · 50 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 65,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Kommunikation 5,6 %
- Finanzen 4,5 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 67,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,0 %
- HKD 19,4 %
- KRW 15,2 %
- INR 11,1 %
- ZAR 5,2 %
- CNY 5,1 %
- GBP 3,9 %
- USD 3,7 %
- BRL 3,4 %
- SGD 2,6 %
- MXN 2,4 %
- THB 1,7 %
- EUR 1,6 %
- PHP 1,4 %
- AED 1,1 %
- SAR 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- TW 19,5 %
- HK 18,9 %
- KR 15,2 %
- IN 11,1 %
- CN 5,7 %
- ZA 5,2 %
- GB 3,9 %
- US 3,7 %
- BR 3,4 %
- SG 2,6 %
- MX 2,4 %
- TH 1,7 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 6 | 12,5 Mio. $ | 19,49 % |
| HK | 8 | 12,1 Mio. $ | 18,87 % |
| KR | 5 | 9,8 Mio. $ | 15,23 % |
| IN | 8 | 7,1 Mio. $ | 11,10 % |
| CN | 4 | 3,6 Mio. $ | 5,65 % |
| ZA | 3 | 3,3 Mio. $ | 5,21 % |
| GB | 3 | 2,5 Mio. $ | 3,92 % |
| US | 2 | 2,4 Mio. $ | 3,72 % |
| BR | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,43 % |
| SG | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,63 % |
| MX | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,38 % |
| TH | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111.791 | 6,5 Mio. $ | 9,81 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 33.682 | 3,9 Mio. $ | 5,98 % |
| Tencent Holdings Ltd | 56.947 | 3,6 Mio. $ | 5,45 % |
| AIA Group Ltd | 259.214 | 2,9 Mio. $ | 4,37 % |
| SK hynix Inc | 5.016 | 2,8 Mio. $ | 4,32 % |
| Elite Material Co Ltd | 26.633 | 2,3 Mio. $ | 3,45 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 38.192 | 2,3 Mio. $ | 3,43 % |
| PriceSmart Inc | 14.476 | 2,2 Mio. $ | 3,31 % |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 8.640 | 2,1 Mio. $ | 3,22 % |
| Accton Technology Corp | 41.215 | 2 Mio. $ | 3,09 % |
| Bharat Electronics Ltd | 400.679 | 1,7 Mio. $ | 2,60 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 198.806 | 1,7 Mio. $ | 2,56 % |
| Power Grid Corp of India Ltd | 516.700 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| Bharti Airtel Ltd | 84.866 | 1,6 Mio. $ | 2,45 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 52.327 | 1,6 Mio. $ | 2,43 % |
| Arca Continental SAB de CV | 132.517 | 1,5 Mio. $ | 2,32 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 99.726 | 1,3 Mio. $ | 2,01 % |
| KB Financial Group Inc | 12.613 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.067 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Advanced Info Service PCL | 97.534 | 1,1 Mio. $ | 1,69 % |
| Nongfu Spring Co Ltd | 181.811 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| NetEase Inc | 48.285 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Naspers Ltd | 20.240 | 1 Mio. $ | 1,59 % |
| Eurobank SA | 254.785 | 1 Mio. $ | 1,55 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 64.063 | 1 Mio. $ | 1,52 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 19.854 | 1 Mio. $ | 1,52 % |
| Airtac International Group | 30.244 | 963.285,3 $ | 1,46 % |
| Coca-Cola HBC AG | 17.006 | 957.934,4 $ | 1,45 % |
| ASPEED Technology Inc | 2.776 | 956.872,7 $ | 1,45 % |
| International Container Terminal Services Inc | 79.383 | 899.992,6 $ | 1,37 % |
| Prudential PLC | 62.801 | 873.129,6 $ | 1,32 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 87.720 | 859.343,9 $ | 1,30 % |
| Lion Finance Group PLC | 5.516 | 684.643,7 $ | 1,04 % |
| Delta Electronics Inc | 14.646 | 660.393,6 $ | 1,00 % |
| ICICI Bank Ltd | 51.123 | 656.278,9 $ | 1,00 % |
| Saudi National Bank/The | 57.294 | 646.782,5 $ | 0,98 % |
| TOTVS SA | 89.086 | 602.465,8 $ | 0,91 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.941 | 581.390,4 $ | 0,88 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 168.247 | 574.429,4 $ | 0,87 % |
| Bajaj Finance Ltd | 64.969 | 555.919,2 $ | 0,84 % |
| Eicher Motors Ltd | 6.507 | 455.610,6 $ | 0,69 % |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | 12.769 | 328.621,2 $ | 0,50 % |
| Titan Co Ltd | 7.390 | 310.400 $ | 0,47 % |
| MercadoLibre Inc | 122 | 210.940,4 $ | 0,32 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 19.274 | 197.767,2 $ | 0,30 % |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | 6.158 | 182.978,6 $ | 0,28 % |
| Clicks Group Ltd | 10.126 | 173.218,4 $ | 0,26 % |
| Emaar Properties PJSC | 47.259 | 154.652,1 $ | 0,23 % |
| Trip.com Group Ltd | 2.781 | 137.433,5 $ | 0,21 % |
| MediaTek Inc | 2.620 | 125.668,8 $ | 0,19 % |