Portfolio von Penn Series Large Core Growth Fund
Penn Series Funds Inc · 35 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 115,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,4 %
- Finanzen 15,8 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 1,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- TW 3,2 %
- IT 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 33 | 110 Mio. $ | 95,90 % |
| 2 | TW | 1 | 3,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | IT | 1 | 996.735,3 $ | 0,87 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 98.987 | 17,3 Mio. $ | 15,00 % |
| 2 | Microsoft Corp | 33.298 | 12,3 Mio. $ | 10,71 % |
| 3 | Apple Inc | 37.938 | 9,6 Mio. $ | 8,36 % |
| 4 | Alphabet Inc | 23.642 | 6,8 Mio. $ | 5,91 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 30.356 | 6,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Visa Inc | 18.629 | 5,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Mastercard Inc | 7.848 | 3,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.984 | 3,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | 21.349 | 3,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Broadcom Inc | 10.588 | 3,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | S&P Global Inc | 7.238 | 3,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Danaher Corp | 15.296 | 2,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 13 | Waste Connections Inc | 16.070 | 2,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | Verisk Analytics Inc | 13.598 | 2,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 4.367 | 2,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 11.607 | 2,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 5.023 | 2,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | MSCI Inc | 3.973 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 26.570 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 504 | 2,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Vulcan Materials Co | 7.323 | 2 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 4.210 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Intuit Inc | 3.981 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 11.659 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Netflix Inc | 14.272 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Broadridge Financial Solutions Inc | 8.261 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Veeva Systems Inc | 7.406 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Equifax Inc | 6.250 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | IDEXX Laboratories Inc | 1.923 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Autodesk Inc | 4.404 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Ferrari NV | 2.945 | 996.735,3 $ | 0,87 % |
| 32 | Synopsys Inc | 2.142 | 849.260,2 $ | 0,74 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 11.068 | 841.721,4 $ | 0,73 % |
| 34 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.444 | 477.557,6 $ | 0,41 % |
| 35 | CoStar Group Inc | 4.170 | 168.217,8 $ | 0,15 % |