Portfolio von Penn Series Large Core Value Fund
Penn Series Funds Inc · 62 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 125,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Gesundheit 13,3 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 10,6 %
- Energie 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Kommunikation 7,0 %
- Versorger 5,8 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- IE 2,1 %
- GB 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 120,3 Mio. $ | 96,30 % |
| IE | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,11 % |
| GB | 1 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 20.878 | 4,3 Mio. $ | 3,47 % |
| Exxon Mobil Corp | 23.695 | 4 Mio. $ | 3,20 % |
| Bank of America Corp | 74.735 | 3,6 Mio. $ | 2,90 % |
| Alphabet Inc | 12.640 | 3,6 Mio. $ | 2,90 % |
| Charles Schwab Corp/The | 35.053 | 3,3 Mio. $ | 2,63 % |
| Micron Technology Inc | 9.685 | 3,3 Mio. $ | 2,61 % |
| Cisco Systems, Inc. | 39.908 | 3,1 Mio. $ | 2,47 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 14.920 | 3 Mio. $ | 2,43 % |
| ConocoPhillips | 22.971 | 3 Mio. $ | 2,42 % |
| American International Group Inc | 38.197 | 2,9 Mio. $ | 2,29 % |
| United Parcel Service Inc | 28.757 | 2,8 Mio. $ | 2,26 % |
| Merck & Co Inc | 22.683 | 2,7 Mio. $ | 2,18 % |
| Walt Disney Co/The | 27.546 | 2,7 Mio. $ | 2,12 % |
| Johnson Controls International plc | 20.143 | 2,6 Mio. $ | 2,10 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 43.231 | 2,6 Mio. $ | 2,09 % |
| Wells Fargo & Co | 32.574 | 2,6 Mio. $ | 2,07 % |
| Linde PLC | 5.216 | 2,6 Mio. $ | 2,06 % |
| CSX Corp | 61.092 | 2,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Meta Platforms Inc | 4.378 | 2,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Williams Cos Inc/The | 34.207 | 2,5 Mio. $ | 1,98 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 156.193 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Cboe Global Markets Inc | 8.631 | 2,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 3M Co | 16.450 | 2,4 Mio. $ | 1,90 % |
| McDonald's Corp. | 7.380 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| Ross Stores Inc | 10.323 | 2,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Emerson Electric Co. | 16.945 | 2,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Ball Corp | 37.539 | 2,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Hershey Co/The | 10.340 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Prudential PLC | 69.869 | 2 Mio. $ | 1,58 % |
| US Foods Holding Corp | 20.041 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1.462 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Entergy Corp | 16.258 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 31.069 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| J M Smucker Co/The | 18.345 | 1,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Boston Scientific Corp | 27.048 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| AbbVie Inc | 7.447 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Steel Dynamics Inc | 8.910 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Salesforce Inc | 8.536 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| NRG Energy Inc | 10.661 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Phillips 66 | 8.333 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Ingersoll Rand Inc | 18.822 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Microchip Technology Inc | 23.052 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Intel Corp | 32.583 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| NextEra Energy Inc | 15.476 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Abbott Laboratories | 13.947 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Gilead Sciences Inc | 9.963 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 6.402 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Duke Energy Corp | 9.513 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Occidental Petroleum Corp | 19.023 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Lowe's Cos Inc | 5.147 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4.277 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.619 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| CMS Energy Corp | 14.380 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Zoetis Inc | 9.333 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.887 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.938 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Avery Dennison Corp | 5.894 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| Accenture PLC | 5.063 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| Alcoa Corp | 13.668 | 906.598,4 $ | 0,72 % |
| eBay Inc | 9.852 | 896.729 $ | 0,71 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 19.615 | 661.810,1 $ | 0,53 % |
| Rocket Cos Inc | 40.312 | 574.446 $ | 0,46 % |