Portfolio von Fidelity High Income Central Fund
Fidelity Central Investment Portfolios LLC · 11 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 13,9 %
- Energie 7,0 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- GB 2,7 %
- LU 0,2 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 46,6 Mio. $ | 96,90 % |
| GB | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,73 % |
| LU | 1 | 96.245,8 $ | 0,20 % |
| KY | 1 | 81.760 $ | 0,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 3.847.618 | 36,3 Mio. $ | 2,52 % |
| PG&E Corp | 350.590 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Expand Energy Corp | 31.281 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| NOBLE CORP PLC | 27.051 | 707.794,6 $ | 0,05 % |
| NOBLE CORP PLC | 27.051 | 602.577,7 $ | 0,04 % |
| New Fortress Energy Inc | 210.800 | 229.772 $ | 0,02 % |
| Ardagh Holdings SA | 11.235 | 96.245,8 $ | 0,01 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 28.000 | 81.760 $ | 0,01 % |
| iHeartMedia Inc | 8.204 | 26.827,1 $ | 0,00 % |
| Incora Top Holdco LLC | 1.785 | 10.424,4 $ | 0,00 % |
| FORBES ENERGY SVCS LTD | 72.087 | 0,7 $ |