Portfolio von DWS RREEF Global Infrastructure Fund
DEUTSCHE DWS GLOBAL/INTERNATIONAL FUND, INC. · 50 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 870,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 32,5 %
- Energie 25,2 %
- Immobilien 7,8 %
- Industrie 6,7 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,5 %
- EUR 17,5 %
- CAD 13,8 %
- GBP 6,9 %
- AUD 2,7 %
- HKD 2,4 %
- JPY 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 53,5 %
- CA 14,3 %
- GB 6,9 %
- ES 6,9 %
- FR 5,0 %
- DE 3,5 %
- AU 2,7 %
- HK 1,9 %
- IT 1,5 %
- JP 1,2 %
- BR 0,8 %
- BE 0,6 %
- Weitere Länder 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 22 | 463,8 Mio. $ | 53,52 % |
| 2 | CA | 6 | 124 Mio. $ | 14,30 % |
| 3 | GB | 3 | 60 Mio. $ | 6,92 % |
| 4 | ES | 4 | 59,7 Mio. $ | 6,88 % |
| 5 | FR | 2 | 43 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | DE | 2 | 30,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 7 | AU | 1 | 23,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | HK | 4 | 16,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | IT | 1 | 12,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | JP | 1 | 10,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | BR | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | BE | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,62 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 763.590 | 55,6 Mio. $ | 6,39 % |
| 2 | Enbridge Inc | 875.938 | 47,5 Mio. $ | 5,46 % |
| 3 | National Grid PLC | 2.691.259 | 45,4 Mio. $ | 5,21 % |
| 4 | American Tower Corp | 262.680 | 45,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 5 | TC Energy Corp | 717.708 | 44,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 6 | Vinci SA | 280.819 | 42,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 7 | Sempra | 416.095 | 40,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 8 | Exelon Corp | 775.855 | 38 Mio. $ | 4,37 % |
| 9 | PG&E Corp | 2.005.098 | 35,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 10 | Consolidated Edison Inc | 249.539 | 28,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 108.169 | 27,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | E.ON SE | 1.154.616 | 25,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 729.525 | 23,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 14 | Transurban Group | 2.408.923 | 23,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | Kinder Morgan, Inc. | 669.980 | 22,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 16 | NiSource Inc | 480.983 | 22,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 17 | Crown Castle Inc | 273.370 | 22,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 18 | CenterPoint Energy Inc | 513.552 | 22,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 19 | DT Midstream Inc | 155.606 | 21 Mio. $ | 2,41 % |
| 20 | ONEOK Inc | 229.890 | 20,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 110.239 | 20,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 22 | Aena SME SA | 680.102 | 20,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 23 | Keyera Corp | 429.076 | 16,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.125.559 | 12,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Spire Inc | 124.776 | 11,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Tokyo Gas Co Ltd | 225.300 | 10,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Severn Trent PLC | 253.830 | 10,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Redeia Corp SA | 591.529 | 10 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Pembina Pipeline Corp | 199.703 | 8,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | CSX Corp | 216.495 | 8,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 240.665 | 7,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 44.595 | 7,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 7.790.800 | 7,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Sacyr SA | 1.205.917 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Elia Group SA/NV | 35.359 | 5,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 21.110 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 59.621 | 5,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | ENN Energy Holdings Ltd | 541.900 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | GFL Environmental Inc | 104.360 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Xcel Energy Inc | 54.171 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Pennon Group PLC | 603.849 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Kunlun Energy Co Ltd | 4.582.000 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Venture Global Inc | 214.463 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | China Tower Corp Ltd | 2.390.000 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 8.892 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | ONE Gas Inc | 31.593 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.010.000 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Keyera Corp | 45.828 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Enterprise Products Partners LP | 42.079 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Aeroports de Paris SA | 7.236 | 879.439,3 $ | 0,10 % |