Portfolio von Saturna Core Fund
SATURNA INVESTMENT TRUST · 63 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 14,3 Mio. $ | 65,39 % |
| CA | 2 | 1,5 Mio. $ | 6,72 % |
| GB | 3 | 1,2 Mio. $ | 5,72 % |
| TW | 1 | 955.179 $ | 4,38 % |
| JP | 2 | 658.412,8 $ | 3,02 % |
| FR | 2 | 560.839,1 $ | 2,57 % |
| IT | 1 | 481.434 $ | 2,21 % |
| DE | 2 | 480.773,7 $ | 2,20 % |
| NL | 1 | 326.376 $ | 1,50 % |
| CH | 2 | 285.080 $ | 1,31 % |
| ES | 1 | 247.200 $ | 1,13 % |
| DK | 1 | 234.062,5 $ | 1,07 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5.300 | 1,3 Mio. $ | 3,79 % |
| Alphabet Inc | 3.150 | 982.044 $ | 2,79 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.550 | 955.179 $ | 2,72 % |
| Microsoft Corp | 2.000 | 785.480 $ | 2,23 % |
| NVIDIA Corp | 3.750 | 664.462,5 $ | 1,89 % |
| Eaton Corp PLC | 1.605 | 603.351,6 $ | 1,72 % |
| Apple Inc | 2.250 | 594.405 $ | 1,69 % |
| NextEra Energy Inc | 5.966 | 559.431,8 $ | 1,59 % |
| Dominion Energy Inc | 8.598 | 542.877,7 $ | 1,54 % |
| Corteva Inc | 6.750 | 540.810 $ | 1,54 % |
| EMCOR Group Inc | 700 | 507.234 $ | 1,44 % |
| Fuji Electric Co Ltd | 5.500 | 487.616,4 $ | 1,39 % |
| Prysmian SpA | 4.000 | 481.434 $ | 1,37 % |
| Antofagasta PLC | 8.000 | 458.529,4 $ | 1,30 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.700 | 436.482 $ | 1,24 % |
| Danone SA | 25.000 | 428.750 $ | 1,22 % |
| AstraZeneca PLC | 2.000 | 416.900 $ | 1,19 % |
| Broadcom Inc | 1.300 | 415.415 $ | 1,18 % |
| Motorola Solutions Inc | 835 | 402.687,1 $ | 1,15 % |
| Meta Platforms Inc | 575 | 372.703,5 $ | 1,06 % |
| GSK PLC | 6.300 | 372.519 $ | 1,06 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.200 | 360.360 $ | 1,03 % |
| CRH PLC | 3.000 | 359.940 $ | 1,02 % |
| Ross Stores Inc | 1.750 | 359.870 $ | 1,02 % |
| AutoZone Inc | 90 | 338.002,2 $ | 0,96 % |
| SAP SE | 1.650 | 332.524,5 $ | 0,95 % |
| ASML Holding NV | 225 | 326.376 $ | 0,93 % |
| Amazon.com Inc | 1.500 | 315.000 $ | 0,90 % |
| AbbVie Inc | 1.350 | 313.308 $ | 0,89 % |
| Virtu Financial Inc | 7.500 | 310.575 $ | 0,88 % |
| Unilever PLC | 3.999 | 294.926,3 $ | 0,84 % |
| AECOM | 3.000 | 293.940 $ | 0,84 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.100 | 291.027 $ | 0,83 % |
| Visa Inc | 900 | 288.126 $ | 0,82 % |
| Linde PLC | 560 | 284.524,8 $ | 0,81 % |
| Chubb Ltd | 810 | 276.096,6 $ | 0,79 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.350 | 270.283,5 $ | 0,77 % |
| Banco Santander SA | 20.000 | 247.200 $ | 0,70 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1.450 | 242.440 $ | 0,69 % |
| Novo Nordisk A/S | 6.250 | 234.062,5 $ | 0,67 % |
| Boston Scientific Corp | 3.000 | 230.550 $ | 0,66 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 2.400 | 225.312 $ | 0,64 % |
| BHP Group Ltd | 2.750 | 224.317,5 $ | 0,64 % |
| Republic Services Inc | 950 | 217.550 $ | 0,62 % |
| Johnson Controls International plc | 1.450 | 209.235 $ | 0,60 % |
| Mastercard Inc | 400 | 206.884 $ | 0,59 % |
| Trane Technologies PLC | 400 | 184.928 $ | 0,53 % |
| Sandoz Group AG | 2.000 | 176.040 $ | 0,50 % |
| Enphase Energy Inc | 4.150 | 175.420,5 $ | 0,50 % |
| Parker-Hannifin Corp | 170 | 171.560,6 $ | 0,49 % |
| Copart Inc | 4.500 | 171.405 $ | 0,49 % |
| Fujikura Ltd. | 1.000 | 170.796,4 $ | 0,49 % |
| Phillips 66 | 1.100 | 169.763 $ | 0,48 % |
| Fastenal Co | 3.490 | 160.679,6 $ | 0,46 % |
| Rheinmetall AG | 75 | 148.249,2 $ | 0,42 % |
| Oracle Corp | 1.000 | 145.400 $ | 0,41 % |
| Dollarama Inc | 900 | 132.501 $ | 0,38 % |
| Hermes International SCA | 55 | 132.089,1 $ | 0,38 % |
| Nestle SA | 1.000 | 109.040 $ | 0,31 % |
| Micron Technology Inc | 255 | 105.154,4 $ | 0,30 % |
| Nibe Industrier AB | 25.000 | 102.208,5 $ | 0,29 % |
| ConocoPhillips | 800 | 90.768 $ | 0,26 % |
| Hexagon AB | 6.000 | 68.295,3 $ | 0,19 % |