Portfolio von Davidson Multi-Cap Equity Fund
Advisors Series Trust · 51 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 126,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 10,8 %
- Industrie 10,4 %
- Gesundheit 10,1 %
- Finanzen 9,3 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- TW 3,0 %
- GB 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 119,3 Mio. $ | 95,14 % |
| TW | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,04 % |
| GB | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 28.798 | 6 Mio. $ | 4,75 % |
| Alphabet Inc | 20.852 | 6 Mio. $ | 4,74 % |
| NVIDIA Corp | 32.753 | 5,7 Mio. $ | 4,53 % |
| Microsoft Corp | 14.744 | 5,5 Mio. $ | 4,32 % |
| Apple Inc | 20.418 | 5,2 Mio. $ | 4,11 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.286 | 3,8 Mio. $ | 3,02 % |
| Citigroup Inc | 30.309 | 3,4 Mio. $ | 2,72 % |
| Meta Platforms Inc | 5.251 | 3 Mio. $ | 2,38 % |
| Eaton Corp PLC | 8.201 | 2,9 Mio. $ | 2,32 % |
| Broadcom Inc | 9.429 | 2,9 Mio. $ | 2,31 % |
| Chevron Corp | 13.858 | 2,9 Mio. $ | 2,27 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3.202 | 2,7 Mio. $ | 2,15 % |
| Honeywell International Inc | 11.661 | 2,6 Mio. $ | 2,09 % |
| RTX Corp | 13.535 | 2,6 Mio. $ | 2,07 % |
| Walmart Inc | 20.982 | 2,6 Mio. $ | 2,07 % |
| Cigna Group/The | 9.757 | 2,6 Mio. $ | 2,06 % |
| Visa Inc | 8.608 | 2,6 Mio. $ | 2,06 % |
| Netflix Inc | 26.359 | 2,5 Mio. $ | 2,01 % |
| FedEx Corp | 7.101 | 2,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Hyatt Hotels Corp | 17.373 | 2,5 Mio. $ | 1,98 % |
| Arista Networks Inc | 19.906 | 2,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Gildan Activewear Inc | 43.829 | 2,4 Mio. $ | 1,93 % |
| EOG Resources Inc | 16.699 | 2,4 Mio. $ | 1,91 % |
| AstraZeneca PLC | 11.563 | 2,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Otis Worldwide Corp | 29.585 | 2,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.913 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Home Depot Inc/The | 6.394 | 2,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Corteva Inc | 24.442 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| Sempra | 21.050 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| T-Mobile US Inc | 9.645 | 2 Mio. $ | 1,60 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.967 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| Exelon Corp | 39.658 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| Constellation Brands Inc | 12.797 | 1,9 Mio. $ | 1,52 % |
| Labcorp Holdings Inc | 7.161 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| Medtronic PLC | 21.940 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| AGNC Investment Corp | 178.164 | 1,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 29.251 | 1,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Palo Alto Networks Inc | 10.808 | 1,7 Mio. $ | 1,37 % |
| CubeSmart | 46.246 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| Progressive Corp/The | 8.258 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Intuit Inc | 3.756 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Dynatrace Inc | 43.186 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Salesforce Inc | 8.318 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| Camden Property Trust | 15.683 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| HB Fuller Co | 21.044 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Glacier Bancorp Inc | 28.179 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| PayPal Holdings Inc | 27.381 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| BellRing Brands Inc | 74.777 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| WaFd Inc | 32.625 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| Silicon Laboratories Inc | 4.859 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| Expand Energy Corp | 8.345 | 916.114,1 $ | 0,73 % |