Portfolio von International Growth and Income Fund
International Growth & Income Fund · 307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 18,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 31 | 2,6 Mrd. $ | 14,42 % |
| FR | 31 | 2,4 Mrd. $ | 13,34 % |
| JP | 35 | 1,4 Mrd. $ | 7,98 % |
| TW | 5 | 1,2 Mrd. $ | 6,51 % |
| DE | 14 | 1 Mrd. $ | 5,67 % |
| CA | 15 | 941,2 Mio. $ | 5,21 % |
| NL | 9 | 863,1 Mio. $ | 4,78 % |
| US | 23 | 818,5 Mio. $ | 4,53 % |
| ES | 7 | 809,1 Mio. $ | 4,48 % |
| KR | 12 | 779,5 Mio. $ | 4,31 % |
| HK | 17 | 680,3 Mio. $ | 3,76 % |
| CH | 9 | 592,9 Mio. $ | 3,28 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.889.107 | 895,8 Mio. $ | 4,78 % |
| TotalEnergies SE | 4.386.351 | 405 Mio. $ | 2,16 % |
| ASML Holding NV | 297.954 | 394,4 Mio. $ | 2,10 % |
| AstraZeneca PLC | 1.944.366 | 379,8 Mio. $ | 2,02 % |
| BAE Systems PLC | 12.695.154 | 369,5 Mio. $ | 1,97 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.313.506 | 259,9 Mio. $ | 1,39 % |
| British American Tobacco PLC | 4.022.937 | 234,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 4.039.019 | 232,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Nestle SA | 2.260.930 | 224,3 Mio. $ | 1,20 % |
| SSE PLC | 6.489.593 | 224 Mio. $ | 1,19 % |
| Airbus SE | 1.184.690 | 222,5 Mio. $ | 1,19 % |
| UniCredit SpA | 2.999.334 | 216,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Barrick Mining Corp | 5.072.237 | 206,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Koninklijke KPN NV | 36.363.573 | 202,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Glencore PLC | 25.881.231 | 197,2 Mio. $ | 1,05 % |
| MediaTek Inc | 4.033.800 | 195,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Ryanair Holdings PLC | 3.239.805 | 187,3 Mio. $ | 1,00 % |
| AIA Group Ltd | 16.261.590 | 182,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Sanofi SA | 1.868.236 | 180,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.012.844 | 167,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Iberdrola SA | 7.261.078 | 166,7 Mio. $ | 0,89 % |
| SK hynix Inc | 300.468 | 163,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Engie SA | 4.986.562 | 160,8 Mio. $ | 0,86 % |
| BASF SE | 2.589.505 | 156,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 40.174.054 | 155,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Orange SA | 7.546.871 | 154,2 Mio. $ | 0,82 % |
| CaixaBank SA | 12.525.336 | 150,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Roche Holding AG | 360.332 | 142,3 Mio. $ | 0,76 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.160.796 | 140,4 Mio. $ | 0,75 % |
| HSBC Holdings PLC | 8.570.162 | 140,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Shell PLC | 2.984.485 | 139,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Cenovus Energy Inc | 5.107.320 | 135,5 Mio. $ | 0,72 % |
| BT Group PLC | 46.361.617 | 130 Mio. $ | 0,69 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1.983.779 | 125,2 Mio. $ | 0,67 % |
| RWE AG | 1.850.272 | 123,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2.503.638 | 122,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 6.639.452 | 122 Mio. $ | 0,65 % |
| Cameco Corp | 1.079.866 | 117,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Siemens AG | 493.073 | 117 Mio. $ | 0,62 % |
| BNP Paribas SA | 1.210.432 | 115,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Pernod Ricard SA | 1.473.928 | 110 Mio. $ | 0,59 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.827.913 | 105,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Imperial Brands PLC | 2.544.811 | 103,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 3.664.900 | 101,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Deutsche Post AG | 1.959.041 | 101 Mio. $ | 0,54 % |
| KB Financial Group Inc | 1.074.103 | 100,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Valterra Platinum Ltd | 1.169.715 | 100,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Renault SA | 2.936.490 | 99,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Prosus NV | 2.113.034 | 96,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Broadcom Inc | 310.801 | 96,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Hitachi Ltd | 3.289.800 | 96,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Societe Generale SA | 1.301.038 | 95 Mio. $ | 0,51 % |
| Resona Holdings Inc | 8.420.200 | 93,7 Mio. $ | 0,50 % |
| SAP SE | 550.474 | 93,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Prudential PLC | 6.652.519 | 92,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Novo Nordisk A/S | 2.485.907 | 91,6 Mio. $ | 0,49 % |
| H World Group Ltd | 1.811.070 | 91,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 5.461.450 | 89,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Carlsberg AS | 712.994 | 89 Mio. $ | 0,47 % |
| KT&G Corp | 849.089 | 88,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Vale SA | 5.522.983 | 87,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Bayer AG | 1.897.137 | 86,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Nutrien Ltd | 1.127.198 | 85,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 9.652.800 | 82,3 Mio. $ | 0,44 % |
| DSV A/S | 341.347 | 81,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Bank Hapoalim BM | 3.383.913 | 79,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Trip.com Group Ltd | 1.581.421 | 78,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Heidelberg Materials AG | 382.237 | 78,7 Mio. $ | 0,42 % |
| ASMPT Ltd | 5.939.500 | 77,5 Mio. $ | 0,41 % |
| NatWest Group PLC | 10.391.677 | 77,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Nintendo Co Ltd | 1.345.585 | 76,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Safran SA | 234.036 | 76,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Deutsche Boerse AG | 257.349 | 74,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Euronext NV | 460.671 | 74,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.333.800 | 73,8 Mio. $ | 0,39 % |
| MGM China Holdings Ltd | 51.498.000 | 73,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Carrefour SA | 3.969.189 | 73,2 Mio. $ | 0,39 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 38.708.956 | 71,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 3.174.894 | 70,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Bharti Airtel Ltd | 3.604.227 | 68,5 Mio. $ | 0,37 % |
| EssilorLuxottica SA | 292.793 | 68,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 109.350 | 68,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.919.680 | 65,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Aviva PLC | 8.129.550 | 64,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 784.547 | 64,6 Mio. $ | 0,34 % |
| SLB Ltd | 1.255.613 | 64,5 Mio. $ | 0,34 % |
| ITOCHU Corp | 5.061.100 | 64,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Arca Continental SAB de CV | 5.561.593 | 64,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 315.617 | 64,1 Mio. $ | 0,34 % |
| L'Oreal SA | 154.603 | 63,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Banco Santander SA | 5.598.749 | 63,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Tokyo Electron Ltd | 258.225 | 63,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Nitori Holdings Co Ltd | 3.961.300 | 62,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Assa Abloy AB | 1.743.285 | 62,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Diploma PLC | 763.992 | 61 Mio. $ | 0,33 % |
| Amcor PLC | 1.503.482 | 59,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 334.624 | 59,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Komatsu Ltd | 1.479.500 | 58,1 Mio. $ | 0,31 % |
| AXA SA | 1.236.198 | 56,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Axis Bank Ltd | 4.400.470 | 55,9 Mio. $ | 0,30 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 97.301 | 54,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.135.900 | 53 Mio. $ | 0,28 % |
| Moncler SpA | 865.132 | 52,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Danone SA | 648.292 | 52,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Alliance Global Group Inc | 350.520.000 | 51,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.359.148 | 51,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 541.253 | 51,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 6.526.500 | 50,9 Mio. $ | 0,27 % |
| MTN Group Ltd | 4.370.146 | 50,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Norsk Hydro ASA | 4.744.505 | 50,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Amadeus IT Group SA | 872.534 | 49,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 18.246.520 | 49,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Mitsui & Co Ltd | 1.257.400 | 48,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 4.391.941 | 47 Mio. $ | 0,25 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 5.681.989 | 46,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.262.800 | 46,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Saudi National Bank/The | 4.154.285 | 46,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3.430.500 | 45,7 Mio. $ | 0,24 % |
| T&D Holdings Inc | 1.765.300 | 44,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Yamazaki Baking Co Ltd | 1.974.500 | 44,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3i Group PLC | 1.334.700 | 43,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 624.320 | 43,3 Mio. $ | 0,23 % |
| NetEase Inc | 1.931.600 | 43 Mio. $ | 0,23 % |
| Schneider Electric SE | 155.294 | 42,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Veolia Environnement SA | 1.104.985 | 42,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Linde PLC | 84.144 | 41,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2.006.262 | 41,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Grifols SA | 5.180.416 | 41,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Copa Holdings SA | 358.265 | 40,7 Mio. $ | 0,22 % |
| RELX PLC | 1.206.892 | 39,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Advanced Info Service PCL | 3.407.800 | 39,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 6.935.255 | 39,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Credicorp Ltd | 114.834 | 38,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 6.724.400 | 38,9 Mio. $ | 0,21 % |
| BLACKROCK FEDFUND | 38.600.000 | 38,6 Mio. $ | 0,21 % |
| MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 38.600.000 | 38,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Snam SpA | 5.065.375 | 38,5 Mio. $ | 0,21 % |
| ABB Ltd | 471.139 | 38,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Link REIT | 8.084.825 | 37,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Nippon Television Holdings Inc | 1.851.500 | 37,3 Mio. $ | 0,20 % |
| China Resources Land Ltd | 9.923.000 | 37,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Li Ning Co Ltd | 13.229.000 | 36,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Accton Technology Corp | 754.000 | 36,7 Mio. $ | 0,20 % |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 296.000 | 36,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 2.490.431 | 36,6 Mio. $ | 0,20 % |
| SPIE SA | 730.553 | 36,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Pan American Silver Corp | 667.355 | 36,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Dassault Systemes SE | 1.719.131 | 35 Mio. $ | 0,19 % |
| Entain PLC | 4.607.715 | 34,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Hiscox Ltd | 1.718.808 | 34,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 861.500 | 34,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Southern Copper Corp | 198.586 | 34,2 Mio. $ | 0,18 % |
| IHI Corp | 1.645.469 | 33,6 Mio. $ | 0,18 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.285.000 | 33,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 7.673.219 | 33,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 569.580 | 33,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Pluxee NV | 2.719.708 | 33,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Tryg A/S | 1.371.819 | 32,8 Mio. $ | 0,18 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 32.500.000 | 32,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Plus500 Ltd | 585.653 | 31,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Bombardier Inc | 175.773 | 31,1 Mio. $ | 0,17 % |
| America Movil SAB de CV | 1.219.335 | 31,1 Mio. $ | 0,17 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 262.811 | 31,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 131.919 | 30,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 8.047.450 | 30,7 Mio. $ | 0,16 % |
| SGH Ltd | 1.081.403 | 30,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Smurfit Westrock PLC | 764.071 | 30,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 37.200 | 30,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 584.203 | 29,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Swisscom AG | 35.494 | 29,6 Mio. $ | 0,16 % |
| XP Inc | 1.549.547 | 29,5 Mio. $ | 0,16 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 816.254 | 29,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 715.900 | 29,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Marubeni Corp | 786.900 | 28,9 Mio. $ | 0,15 % |
| BP PLC | 3.644.651 | 28,7 Mio. $ | 0,15 % |
| CVC Capital Partners PLC | 2.178.186 | 28,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 28.400.000 | 28,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Allianz SE | 68.485 | 28,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.533.544 | 28,1 Mio. $ | 0,15 % |
| CSG NV | 1.040.536 | 28 Mio. $ | 0,15 % |
| ANTA Sports Products Ltd | 2.867.007 | 27,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 7.534.000 | 27,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Zurich Insurance Group AG | 39.071 | 27,9 Mio. $ | 0,15 % |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 39.029.000 | 27,2 Mio. $ | 0,14 % |
| BioMerieux | 252.180 | 26,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 191.043 | 26,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Macquarie Group Ltd | 188.338 | 26,7 Mio. $ | 0,14 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 4.669.120 | 26,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Hana Financial Group Inc | 374.596 | 26,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Kingspan Group PLC | 313.225 | 26,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Aura Minerals Inc | 319.941 | 26,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.495.000 | 25,3 Mio. $ | 0,14 % |
| B&M European Value Retail plc | 11.111.306 | 25 Mio. $ | 0,13 % |
| Holcim AG | 299.306 | 24,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Haleon PLC | 4.992.933 | 24,7 Mio. $ | 0,13 % |
| HYBE Co Ltd | 119.466 | 24 Mio. $ | 0,13 % |
| Unilever PLC | 428.092 | 24 Mio. $ | 0,13 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 5.117.643 | 24 Mio. $ | 0,13 % |
| Partners Group Holding AG | 21.821 | 23,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Shopify Inc | 194.498 | 23,1 Mio. $ | 0,12 % |
| ING Groep NV | 874.142 | 22,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Amcor PLC | 579.245 | 22,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Vale SA | 1.412.606 | 22,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Saudi Basic Industries Corp | 1.388.015 | 22,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Publicis Groupe SA | 268.238 | 22,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Trip.com Group Ltd | 444.200 | 22 Mio. $ | 0,12 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 662.500 | 21,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Erste Group Bank AG | 200.000 | 21,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Alstom SA | 757.268 | 21,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Brookfield Corp | 521.906 | 21,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 6.140.103 | 20,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Daikin Industries Ltd | 171.600 | 20,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Weir Group PLC/The | 528.046 | 19,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 8.210.111 | 19,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Brambles Ltd | 1.259.052 | 19,7 Mio. $ | 0,10 % |
| KGHM Polska Miedz SA | 260.166 | 19 Mio. $ | 0,10 % |
| Kubota Corp | 1.204.800 | 19 Mio. $ | 0,10 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 1.817.718 | 18,9 Mio. $ | 0,10 % |
| KT Corp | 872.808 | 18,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Antofagasta PLC | 419.130 | 18,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Etoro Group Ltd | 617.155 | 18,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Bechtle AG | 537.265 | 18,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Restaurant Brands International Inc | 242.345 | 17,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 307.656 | 17,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Royal Bank of Canada | 109.085 | 17,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 299.662 | 17,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Genus PLC | 552.254 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Lenovo Group Ltd | 14.742.000 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Fujitsu Ltd | 856.000 | 17,4 Mio. $ | 0,09 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 132.006 | 17,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Caterpillar Inc | 24.070 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| PALTAC Corp | 558.900 | 17 Mio. $ | 0,09 % |
| United Spirits Ltd | 1.313.582 | 17 Mio. $ | 0,09 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 79.300 | 16,7 Mio. $ | 0,09 % |
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 16.440.764 | 16,4 Mio. $ | 0,09 % |
| SMC Corp | 42.000 | 16,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Capital Group Central Cash Fund | 16.343.428 | 16,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Banca Generali SpA | 272.292 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 16.200.000 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 362.300 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Leonardo SpA | 239.500 | 16,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Hyundai Motor Co | 53.871 | 16,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Games Workshop Group PLC | 66.538 | 15,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 124.434 | 15,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 6.160.308 | 15,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 3.430.000 | 15,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Adnoc Gas PLC | 17.465.508 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 120.000 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Dixon Technologies India Ltd | 142.587 | 15,2 Mio. $ | 0,08 % |
| D'ieteren Group | 81.663 | 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Vinci SA | 100.430 | 15 Mio. $ | 0,08 % |
| Fortescue Ltd | 1.053.018 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| CPFL Energia SA | 1.567.921 | 14,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 290.800 | 14,7 Mio. $ | 0,08 % |
| FirstRand Ltd | 2.858.067 | 14,6 Mio. $ | 0,08 % |
| DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 14.200.000 | 14,2 Mio. $ | 0,08 % |
| TC Energy Corp | 225.567 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 1.686.880 | 14 Mio. $ | 0,07 % |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | 654.193 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1.670.400 | 13,8 Mio. $ | 0,07 % |
| BAWAG Group AG | 89.894 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Ocado Group PLC | 5.665.595 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| International Container Terminal Services Inc | 1.187.540 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Amber Enterprises India Ltd | 194.823 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 198.290 | 12,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Rio Tinto PLC | 132.366 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| HDFC Bank Ltd | 1.528.456 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| BYD Co Ltd | 787.490 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| Tourmaline Oil Corp | 249.925 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| eMemory Technology Inc | 133.000 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Taisei Corp | 108.500 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| ADNOC Drilling Co PJSC | 8.052.566 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 27.216.100 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Air Liquide SA | 50.352 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Metso Oyj | 583.759 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Hoya Corp | 51.800 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Longfor Group Holdings Ltd | 9.051.101 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Goodman Group | 471.027 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Keyence Corp | 22.000 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Shriram Finance Ltd | 822.763 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 230.388 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| Volvo AB | 218.526 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Adyen NV | 6.982 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 83.303 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Meituan | 592.800 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 770.000 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Capgemini SE | 54.420 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Larsen & Toubro Ltd | 163.033 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Accor SA | 108.344 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 107.990 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| Wolters Kluwer NV | 61.659 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Medibank Pvt Ltd | 1.500.169 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Baidu Inc | 323.700 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Babcock International Group PLC | 280.623 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Banco Santander Brasil SA | 706.081 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 165.970 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| Cemex SAB de CV | 285.112 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| South Bow Corp | 97.112 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Asics Corp | 115.600 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Deutsche Bank AG | 97.904 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 2.000.000 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| H WORLD GROUP LTD | 37.300 | 188.276,1 $ | 0,00 % |
| Wizz Air Holdings Plc | 14.179 | 166.462,1 $ | 0,00 % |
| Euroapi SA | 42.234 | 64.540,7 $ | 0,00 % |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 22.898.260 | 2,3 $ | |
| SOVKOMFLOT PAO | 16.933.870 | 1,7 $ | |
| Alrosa PJSC | 3.661.021 | 0,4 $ |