Portfolio von LSV Global Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 233 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 104,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 6,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Finanzen 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Industrie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 69,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,7 %
- EUR 11,3 %
- GBP 4,3 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,6 %
- CAD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- TWD 2,9 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- ILS 0,5 %
- BRL 0,5 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 57,3 %
- GB 4,3 %
- JP 4,3 %
- FR 3,9 %
- HK 3,3 %
- KR 3,0 %
- TW 2,9 %
- CA 2,9 %
- NL 1,9 %
- CH 1,7 %
- IT 1,5 %
- DE 1,5 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 130 | 59,2 Mio. $ | 57,25 % |
| GB | 8 | 4,5 Mio. $ | 4,34 % |
| JP | 14 | 4,5 Mio. $ | 4,33 % |
| FR | 8 | 4,1 Mio. $ | 3,92 % |
| HK | 7 | 3,4 Mio. $ | 3,31 % |
| KR | 6 | 3,1 Mio. $ | 3,00 % |
| TW | 6 | 3 Mio. $ | 2,93 % |
| CA | 6 | 3 Mio. $ | 2,88 % |
| NL | 6 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| CH | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| IT | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| DE | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 13.500 | 2 Mio. $ | 1,94 % |
| Alphabet Inc | 4.800 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| Micron Technology Inc | 3.400 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
| QUALCOMM Inc | 8.600 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Dell Technologies Inc | 6.900 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| PetroChina Co Ltd | 928.000 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 14.300 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Suncor Energy Inc | 18.500 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Novartis AG | 8.200 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| State Street Corp | 7.300 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| GSK PLC | 42.300 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| BNP Paribas SA | 10.400 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Rio Tinto Ltd | 8.700 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| AT&T Inc | 39.300 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| General Motors Co | 12.200 | 938.058 $ | 0,90 % |
| Citigroup Inc | 7.200 | 921.456 $ | 0,88 % |
| United Microelectronics Corp | 366.000 | 919.339,5 $ | 0,88 % |
| Pfizer Inc | 33.300 | 889.110 $ | 0,85 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 6.500 | 873.275 $ | 0,83 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3.400 | 844.186 $ | 0,81 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 610.200 | 829.445,7 $ | 0,79 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 28.700 | 825.699 $ | 0,79 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 6.100 | 819.657 $ | 0,78 % |
| Verizon Communications Inc | 17.000 | 816.510 $ | 0,78 % |
| Cirrus Logic Inc | 4.755 | 775.445,4 $ | 0,74 % |
| Newmont Corp | 6.900 | 766.521 $ | 0,73 % |
| Ryder System Inc | 3.000 | 761.310 $ | 0,73 % |
| BAWAG Group AG | 4.400 | 753.506,2 $ | 0,72 % |
| AIB Group PLC | 64.900 | 748.075,8 $ | 0,71 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.600 | 730.872 $ | 0,70 % |
| FedEx Corp | 1.800 | 725.958 $ | 0,69 % |
| Adeia Inc | 22.400 | 713.440 $ | 0,68 % |
| Barclays PLC | 120.200 | 706.524,7 $ | 0,67 % |
| Expedia Group Inc | 2.800 | 695.436 $ | 0,66 % |
| Merck & Co Inc | 6.300 | 687.834 $ | 0,66 % |
| Citizens Financial Group Inc | 10.400 | 676.520 $ | 0,65 % |
| Sanofi SA | 7.200 | 673.752,8 $ | 0,64 % |
| Applied Materials Inc | 1.700 | 670.633 $ | 0,64 % |
| Wells Fargo & Co | 8.100 | 666.063 $ | 0,64 % |
| TotalEnergies SE | 7.000 | 650.817,1 $ | 0,62 % |
| Walt Disney Co/The | 6.200 | 643.250 $ | 0,61 % |
| Adobe Inc | 2.600 | 639.860 $ | 0,61 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 90.000 | 635.851,8 $ | 0,61 % |
| Mapfre SA | 128.500 | 629.051,7 $ | 0,60 % |
| Incyte Corp | 6.600 | 628.782 $ | 0,60 % |
| eBay Inc | 5.800 | 600.184 $ | 0,57 % |
| Eni SpA | 21.200 | 599.461,9 $ | 0,57 % |
| Niterra Co Ltd | 10.900 | 589.205,2 $ | 0,56 % |
| Allstate Corp/The | 2.700 | 586.602 $ | 0,56 % |
| Shell PLC | 12.900 | 586.520,9 $ | 0,56 % |
| Chipbond Technology Corp | 112.000 | 583.799,3 $ | 0,56 % |
| China CITIC Bank Corp Ltd | 542.000 | 568.395,4 $ | 0,54 % |
| NGK Insulators Ltd | 17.800 | 563.557,9 $ | 0,54 % |
| Gilead Sciences Inc | 4.200 | 549.528 $ | 0,52 % |
| Comcast Corp | 20.100 | 543.504 $ | 0,52 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3.900 | 533.559 $ | 0,51 % |
| Pitney Bowes Inc | 34.357 | 531.159,2 $ | 0,51 % |
| Volvo AB | 15.200 | 529.822,8 $ | 0,51 % |
| Fox Corp | 8.200 | 520.618 $ | 0,50 % |
| MGIC Investment Corp | 19.600 | 519.008 $ | 0,50 % |
| Textron Inc | 5.400 | 518.184 $ | 0,49 % |
| Salesforce Inc | 2.900 | 511.937 $ | 0,49 % |
| A2A SpA | 179.700 | 511.739,4 $ | 0,49 % |
| Swedbank AB | 14.400 | 509.028,8 $ | 0,49 % |
| Altria Group, Inc. | 7.000 | 508.550 $ | 0,49 % |
| Arrow Electronics Inc | 2.700 | 507.141 $ | 0,48 % |
| WH Group Ltd | 412.681 | 504.728,2 $ | 0,48 % |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 494.600 | 500.707,1 $ | 0,48 % |
| Kroger Co/The | 7.300 | 496.911 $ | 0,47 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 14.100 | 495.635,1 $ | 0,47 % |
| Avnet Inc | 5.800 | 478.558 $ | 0,46 % |
| JBS NV | 29.450 | 474.537,6 $ | 0,45 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.100 | 474.393,2 $ | 0,45 % |
| Jabil Inc | 1.400 | 472.486 $ | 0,45 % |
| Cummins Inc | 700 | 469.707 $ | 0,45 % |
| AutoNation Inc | 2.200 | 467.236 $ | 0,45 % |
| CVS Health Corp | 5.600 | 466.424 $ | 0,45 % |
| Amdocs Ltd | 7.200 | 465.624 $ | 0,44 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 7.600 | 460.484 $ | 0,44 % |
| First Horizon Corp | 18.400 | 459.264 $ | 0,44 % |
| United Therapeutics Corp | 800 | 457.080 $ | 0,44 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.600 | 454.940 $ | 0,43 % |
| Dropbox Inc | 18.500 | 449.365 $ | 0,43 % |
| Crocs Inc | 4.300 | 438.514 $ | 0,42 % |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 18.700 | 436.376,8 $ | 0,42 % |
| Lintec Corp | 13.400 | 433.635,1 $ | 0,41 % |
| Flex Ltd | 4.700 | 430.285 $ | 0,41 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1.200 | 428.244 $ | 0,41 % |
| Ally Financial Inc | 9.600 | 426.144 $ | 0,41 % |
| AXA SA | 8.800 | 424.208 $ | 0,41 % |
| OMV AG | 6.000 | 423.542,4 $ | 0,40 % |
| OFG Bancorp | 9.200 | 422.832 $ | 0,40 % |
| Nordea Bank Abp | 22.300 | 418.060,1 $ | 0,40 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 14.300 | 417.989 $ | 0,40 % |
| Northern Trust Corp | 2.500 | 415.850 $ | 0,40 % |
| Qorvo Inc | 4.400 | 414.568 $ | 0,40 % |
| RingCentral Inc | 10.300 | 414.266 $ | 0,40 % |
| Radian Group Inc | 11.500 | 412.045 $ | 0,39 % |
| Oshkosh Corp | 2.600 | 406.380 $ | 0,39 % |
| BorgWarner Inc | 7.100 | 404.487 $ | 0,39 % |
| American International Group Inc | 5.400 | 403.920 $ | 0,39 % |
| iA Financial Corp Inc | 3.100 | 398.970,8 $ | 0,38 % |
| ARC Resources Ltd | 16.600 | 393.751,2 $ | 0,38 % |
| Ipsen SA | 2.000 | 392.805 $ | 0,38 % |
| Align Technology Inc | 2.200 | 387.222 $ | 0,37 % |
| Nokia Oyj | 30.300 | 385.010,2 $ | 0,37 % |
| Bouygues SA | 6.500 | 384.409,7 $ | 0,37 % |
| Delta Air Lines Inc | 5.600 | 380.744 $ | 0,36 % |
| J Sainsbury PLC | 84.900 | 379.371 $ | 0,36 % |
| Valero Energy Corp | 1.500 | 378.870 $ | 0,36 % |
| United Airlines Holdings Inc | 4.200 | 378.000 $ | 0,36 % |
| Tripod Technology Corp | 26.000 | 374.588,1 $ | 0,36 % |
| Exelixis Inc | 8.400 | 373.464 $ | 0,36 % |
| Ford Motor Co | 30.800 | 372.064 $ | 0,36 % |
| Skyworks Solutions Inc | 5.300 | 371.901 $ | 0,36 % |
| British American Tobacco PLC | 6.300 | 371.036,9 $ | 0,35 % |
| Akamai Technologies Inc | 3.600 | 370.728 $ | 0,35 % |
| Roche Holding AG | 900 | 366.750 $ | 0,35 % |
| Isuzu Motors Ltd | 26.500 | 365.130,7 $ | 0,35 % |
| KT Corp | 8.800 | 362.550,7 $ | 0,35 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 217.800 | 361.515,8 $ | 0,35 % |
| NetScout Systems Inc | 10.600 | 357.220 $ | 0,34 % |
| PVH Corp | 3.900 | 356.616 $ | 0,34 % |
| Tesco PLC | 54.000 | 353.756,3 $ | 0,34 % |
| Open Text Corp | 15.600 | 353.608,4 $ | 0,34 % |
| Kaga Electronics Co Ltd | 13.200 | 353.488,6 $ | 0,34 % |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 26.400 | 352.603,7 $ | 0,34 % |
| Teradata Corp | 13.300 | 350.455 $ | 0,33 % |
| ORIX Corp | 10.400 | 350.027,5 $ | 0,33 % |
| DNB Bank ASA | 11.500 | 348.258,5 $ | 0,33 % |
| Topco Scientific Co Ltd | 26.751 | 347.249,5 $ | 0,33 % |
| Aegon Ltd | 41.800 | 346.381,2 $ | 0,33 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 4.600 | 342.884 $ | 0,33 % |
| AGCO Corp | 2.800 | 338.856 $ | 0,32 % |
| Phillips 66 | 1.890 | 338.593,5 $ | 0,32 % |
| National Fuel Gas Co | 4.000 | 337.520 $ | 0,32 % |
| Daimler Truck Holding AG | 6.600 | 332.891,4 $ | 0,32 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 5.200 | 331.032 $ | 0,32 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5.400 | 327.954,2 $ | 0,31 % |
| DaVita Inc | 2.100 | 325.794 $ | 0,31 % |
| Empire Co Ltd | 9.500 | 325.210,7 $ | 0,31 % |
| Rubis SCA | 7.800 | 321.474,1 $ | 0,31 % |
| HP Inc | 15.400 | 321.244 $ | 0,31 % |
| Owens Corning | 2.600 | 320.684 $ | 0,31 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 3.500 | 320.297,4 $ | 0,31 % |
| Match Group Inc | 8.400 | 314.328 $ | 0,30 % |
| Deutsche Post AG | 5.300 | 313.836,6 $ | 0,30 % |
| Ingredion Inc | 2.800 | 312.872 $ | 0,30 % |
| Viatris Inc | 20.500 | 306.270 $ | 0,29 % |
| PulteGroup Inc | 2.500 | 305.900 $ | 0,29 % |
| Nomura Holdings Inc | 38.100 | 305.174,6 $ | 0,29 % |
| Prosus NV | 6.300 | 305.003 $ | 0,29 % |
| Signet Jewelers Ltd | 3.400 | 302.702 $ | 0,29 % |
| Regions Financial Corp | 10.600 | 302.630 $ | 0,29 % |
| Autoliv Inc | 2.600 | 301.418 $ | 0,29 % |
| Sinotrans Ltd | 461.000 | 300.792,3 $ | 0,29 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 500 | 299.087,1 $ | 0,29 % |
| Nippon Yusen KK | 8.300 | 298.291,2 $ | 0,28 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 14.000 | 295.820 $ | 0,28 % |
| Absa Group Ltd | 21.000 | 294.443,4 $ | 0,28 % |
| Vipshop Holdings Ltd | 20.200 | 290.678 $ | 0,28 % |
| Sumitomo Corp | 7.800 | 290.021,2 $ | 0,28 % |
| MetLife Inc | 3.600 | 288.360 $ | 0,28 % |
| Rithm Capital Corp | 29.200 | 285.576 $ | 0,27 % |
| Gen Digital Inc | 14.800 | 285.492 $ | 0,27 % |
| Ameriprise Financial Inc | 600 | 284.874 $ | 0,27 % |
| Molson Coors Beverage Co | 6.600 | 282.084 $ | 0,27 % |
| Science Applications International Corp | 2.900 | 280.633 $ | 0,27 % |
| Johnson & Johnson | 1.200 | 275.820 $ | 0,26 % |
| SKF AB | 10.900 | 274.448,3 $ | 0,26 % |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 6.800 | 273.639,4 $ | 0,26 % |
| Ricoh Leasing Co Ltd | 7.000 | 271.906 $ | 0,26 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1.300 | 270.582 $ | 0,26 % |
| ADT Inc | 35.800 | 269.574 $ | 0,26 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 4.400 | 267.696 $ | 0,26 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 26.300 | 266.410,1 $ | 0,25 % |
| Amkor Technology Inc | 3.800 | 265.050 $ | 0,25 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 4.500 | 262.306,5 $ | 0,25 % |
| Magna International Inc | 4.100 | 260.937,9 $ | 0,25 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 12.213 | 258.060,7 $ | 0,25 % |
| Brunswick Corp/DE | 3.200 | 254.240 $ | 0,24 % |
| Zions Bancorp NA | 4.000 | 253.680 $ | 0,24 % |
| SK Telecom Co Ltd | 3.900 | 252.728,2 $ | 0,24 % |
| Centene Corp | 4.700 | 252.343 $ | 0,24 % |
| CGI Inc | 3.701 | 242.246,8 $ | 0,23 % |
| Solvay SA | 7.400 | 241.638,5 $ | 0,23 % |
| Lear Corp | 1.900 | 241.547 $ | 0,23 % |
| Albertsons Cos Inc | 13.700 | 230.845 $ | 0,22 % |
| Tsubakimoto Chain Co | 15.000 | 224.858,9 $ | 0,21 % |
| Sankyo Co Ltd | 18.500 | 218.855,9 $ | 0,21 % |
| Sylvamo Corp | 5.100 | 217.923 $ | 0,21 % |
| H&R Block Inc | 6.800 | 215.764 $ | 0,21 % |
| PayPal Holdings Inc | 4.200 | 210.588 $ | 0,20 % |
| Macy's Inc | 10.500 | 205.275 $ | 0,20 % |
| CNH Industrial NV | 19.000 | 203.490 $ | 0,19 % |
| United Tractors Tbk PT | 120.100 | 201.554,3 $ | 0,19 % |
| NetApp Inc | 1.700 | 188.309 $ | 0,18 % |
| Everest Group Ltd | 500 | 178.380 $ | 0,17 % |
| Mosaic Co/The | 7.600 | 176.852 $ | 0,17 % |
| Best Buy Co Inc | 2.900 | 175.421 $ | 0,17 % |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 80.000 | 171.488,9 $ | 0,16 % |
| Powertech Technology Inc | 26.000 | 170.518,8 $ | 0,16 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 26.800 | 167.500 $ | 0,16 % |
| Sinopharm Group Co Ltd | 70.400 | 167.464,9 $ | 0,16 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 22.700 | 160.716 $ | 0,15 % |
| Signify NV | 7.000 | 159.208,6 $ | 0,15 % |
| General Mills, Inc. | 4.500 | 158.895 $ | 0,15 % |
| 3i Group PLC | 4.418 | 153.647,9 $ | 0,15 % |
| Lincoln National Corp | 4.000 | 151.240 $ | 0,14 % |
| Sandoz Group AG | 1.840 | 147.592,7 $ | 0,14 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 10.800 | 145.476 $ | 0,14 % |
| Harley-Davidson Inc | 5.900 | 140.951 $ | 0,13 % |
| Polaris Inc | 2.100 | 139.167 $ | 0,13 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1.400 | 137.354 $ | 0,13 % |
| LG Uplus Corp | 12.500 | 134.034,2 $ | 0,13 % |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 79.400 | 119.633,9 $ | 0,11 % |
| Bilia AB | 8.600 | 117.322,8 $ | 0,11 % |
| Metropole Television SA | 7.600 | 116.077,2 $ | 0,11 % |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | 103.000 | 113.893,4 $ | 0,11 % |
| Valor Holdings Co Ltd | 4.800 | 113.101,8 $ | 0,11 % |
| Organon & Co | 8.500 | 112.625 $ | 0,11 % |
| Conagra Brands Inc | 7.500 | 107.625 $ | 0,10 % |
| DXC Technology Co | 8.800 | 99.616 $ | 0,10 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 6.600 | 97.615,1 $ | 0,09 % |
| Kohl's Corp | 6.600 | 93.522 $ | 0,09 % |
| Tieto Oyj | 3.600 | 80.427,7 $ | 0,08 % |
| Playtika Holding Corp | 19.700 | 72.003,5 $ | 0,07 % |
| Kginicis Co Ltd | 5.400 | 42.109 $ | 0,04 % |
| Versant Media Group Inc | 804 | 32.312,8 $ | 0,03 % |
| Xerox Holdings Corp | 13.100 | 29.475 $ | 0,03 % |
| Magnera Corp | 1.105 | 11.027,9 $ | 0,01 % |
| Gazprom PJSC | 15.900 | 0 $ | |
| LUKOIL PJSC | 1.600 | 0 $ |