Portfolio von Disciplined Value Series
Manning & Napier Fund, Inc. ·116 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 146,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,3 %
- Gesundheit 20,1 %
- Energie 14,7 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 7,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Kommunikation 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- NL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 115 | 145,5 Mio. $ | 99,66 % |
| NL | 1 | 489.500,6 $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DR Horton Inc | 2.359 | 362.955,7 $ | 0,25 % |
| Carlisle Cos Inc | 1.016 | 360.944,2 $ | 0,25 % |
| RPM International Inc | 3.296 | 335.829,4 $ | 0,23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 10.811 | 317.843,4 $ | 0,22 % |
| Dover Corp | 1.394 | 315.615,5 $ | 0,22 % |
| Tapestry Inc | 2.050 | 297.332 $ | 0,20 % |
| Expand Energy Corp | 2.891 | 295.315,7 $ | 0,20 % |
| Xylem Inc/NY | 2.276 | 268.932,2 $ | 0,18 % |
| TD SYNNEX Corp | 1.114 | 254.192,5 $ | 0,17 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.163 | 245.986,5 $ | 0,17 % |
| KeyCorp | 10.564 | 233.570 $ | 0,16 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 1.408 | 216.803,8 $ | 0,15 % |
| HP Inc | 10.244 | 213.689,8 $ | 0,15 % |
| Permian Resources Corp | 9.286 | 200.763,3 $ | 0,14 % |
| Warner Music Group Corp | 6.041 | 170.779,1 $ | 0,12 % |
| Baxter International Inc | 6.365 | 111.896,7 $ | 0,08 % |