Portfolio von Putnam Dynamic Asset Allocation Equity Fund
Putnam Funds Trust ·566 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 254,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,1 %
- EUR 6,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 3,4 %
- HKD 1,9 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,7 %
- KRW 1,4 %
- INR 1,2 %
- AUD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- AED 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 73,6 %
- GB 4,0 %
- JP 3,7 %
- FR 2,1 %
- TW 1,8 %
- CH 1,7 %
- HK 1,7 %
- KR 1,4 %
- DE 1,3 %
- IN 1,2 %
- NL 1,1 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 324 | 173,8 Mio. $ | 73,57 % |
| 2 | GB | 31 | 9,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | JP | 46 | 8,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | FR | 18 | 5 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | TW | 8 | 4,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | CH | 11 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | HK | 13 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | KR | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | DE | 12 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | IN | 12 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | NL | 8 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | AU | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intuitive Surgical Inc | 972 | 489.411,7 $ | 0,19 % |
| 102 | Deutsche Telekom AG | 12.125 | 486.941,9 $ | 0,19 % |
| 103 | TotalEnergies SE | 6.057 | 485.175,5 $ | 0,19 % |
| 104 | Otis Worldwide Corp | 5.160 | 477.609,6 $ | 0,19 % |
| 105 | CBRE Group Inc | 3.210 | 473.988,6 $ | 0,19 % |
| 106 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.000 | 472.012,5 $ | 0,19 % |
| 107 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 66.264 | 460.139,9 $ | 0,18 % |
| 108 | Mitsui & Co Ltd | 12.100 | 453.625,6 $ | 0,18 % |
| 109 | Constellation Energy Corp. | 1.352 | 445.997,8 $ | 0,18 % |
| 110 | Vulcan Materials Co | 1.423 | 441.130 $ | 0,17 % |
| 111 | Galderma Group AG | 2.335 | 440.637,9 $ | 0,17 % |
| 112 | Becton Dickinson & Co | 2.434 | 429.552,3 $ | 0,17 % |
| 113 | Bank of China Ltd | 721.000 | 426.651,5 $ | 0,17 % |
| 114 | Prologis Inc | 2.967 | 423.005,2 $ | 0,17 % |
| 115 | Exelixis Inc | 9.587 | 422.403,2 $ | 0,17 % |
| 116 | Ciena Corp | 1.206 | 420.532,2 $ | 0,17 % |
| 117 | Ingersoll Rand Inc | 4.455 | 419.393,7 $ | 0,17 % |
| 118 | National Bank of Greece SA | 25.626 | 416.849,9 $ | 0,16 % |
| 119 | British American Tobacco PLC | 6.647 | 415.074,5 $ | 0,16 % |
| 120 | Engie SA | 12.086 | 412.895,1 $ | 0,16 % |
| 121 | Sherwin-Williams Co/The | 1.128 | 409.001,5 $ | 0,16 % |
| 122 | UBS Group AG | 9.762 | 405.609,6 $ | 0,16 % |
| 123 | Erste Group Bank AG | 3.412 | 404.984,7 $ | 0,16 % |
| 124 | BNP Paribas SA | 3.605 | 404.775,5 $ | 0,16 % |
| 125 | Equitable Holdings Inc | 10.023 | 403.125,1 $ | 0,16 % |
| 126 | Linde PLC | 791 | 401.891,3 $ | 0,16 % |
| 127 | MetLife Inc | 5.568 | 401.285,8 $ | 0,16 % |
| 128 | Investor AB | 9.610 | 400.848,1 $ | 0,16 % |
| 129 | Spotify Technology SA | 770 | 396.503,8 $ | 0,16 % |
| 130 | Safran SA | 982 | 395.489,5 $ | 0,16 % |
| 131 | Vinci SA | 2.330 | 386.747,7 $ | 0,15 % |
| 132 | United Rentals Inc | 460 | 386.400 $ | 0,15 % |
| 133 | Blackrock Inc | 363 | 385.952,5 $ | 0,15 % |
| 134 | PPL Corp | 9.864 | 384.498,7 $ | 0,15 % |
| 135 | Iberdrola SA | 16.290 | 384.497,1 $ | 0,15 % |
| 136 | Mitsubishi Electric Corp | 10.100 | 384.436,5 $ | 0,15 % |
| 137 | Barclays PLC | 62.567 | 379.763,8 $ | 0,15 % |
| 138 | Allianz SE | 838 | 376.326,7 $ | 0,15 % |
| 139 | UniCredit SpA | 4.282 | 364.601 $ | 0,14 % |
| 140 | Lloyds Banking Group PLC | 264.537 | 361.361,9 $ | 0,14 % |
| 141 | KB Financial Group Inc | 3.237 | 357.261,6 $ | 0,14 % |
| 142 | RWE AG | 5.527 | 355.544,8 $ | 0,14 % |
| 143 | Marvell Technology Inc | 4.348 | 355.188,1 $ | 0,14 % |
| 144 | ICICI Bank Ltd | 23.228 | 353.221,6 $ | 0,14 % |
| 145 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 541 | 353.069,3 $ | 0,14 % |
| 146 | Starbucks Corp | 3.564 | 349.343,3 $ | 0,14 % |
| 147 | SK hynix Inc | 470 | 347.514,5 $ | 0,14 % |
| 148 | Medtronic PLC | 3.538 | 345.521,1 $ | 0,14 % |
| 149 | Bharti Airtel Ltd | 16.314 | 337.777,9 $ | 0,13 % |
| 150 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.900 | 335.846,7 $ | 0,13 % |
| 151 | PPG Industries Inc | 2.712 | 334.308,2 $ | 0,13 % |
| 152 | Compass Group PLC | 10.863 | 332.662,9 $ | 0,13 % |
| 153 | Enel SpA | 27.086 | 325.707,7 $ | 0,13 % |
| 154 | NatWest Group PLC | 39.129 | 324.865,2 $ | 0,13 % |
| 155 | Inpex Corp | 13.300 | 324.689,3 $ | 0,13 % |
| 156 | Schneider Electric SE | 981 | 320.600,4 $ | 0,13 % |
| 157 | Apollo Global Management Inc | 3.053 | 319.343,8 $ | 0,13 % |
| 158 | GSK PLC | 10.716 | 318.407,4 $ | 0,13 % |
| 159 | Cie de Saint-Gobain SA | 3.122 | 316.388,9 $ | 0,12 % |
| 160 | Mahindra & Mahindra Ltd | 8.462 | 316.279,5 $ | 0,12 % |
| 161 | VICI Properties Inc | 10.432 | 315.150,7 $ | 0,12 % |
| 162 | IDEXX Laboratories Inc | 473 | 310.633,3 $ | 0,12 % |
| 163 | Bank Leumi Le-Israel BM | 12.637 | 305.935,7 $ | 0,12 % |
| 164 | Nomura Holdings Inc | 32.900 | 305.445,7 $ | 0,12 % |
| 165 | International Container Terminal Services Inc | 24.490 | 305.291,4 $ | 0,12 % |
| 166 | Samsung C&T Corp | 1.252 | 305.104,2 $ | 0,12 % |
| 167 | Johnson Controls International plc | 2.098 | 302.741,4 $ | 0,12 % |
| 168 | WH Group Ltd | 240.500 | 302.492,5 $ | 0,12 % |
| 169 | PetroChina Co Ltd | 246.000 | 299.621 $ | 0,12 % |
| 170 | Imperial Brands PLC | 6.664 | 298.473 $ | 0,12 % |
| 171 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.401 | 297.893,6 $ | 0,12 % |
| 172 | Unilever PLC | 4.050 | 297.602,4 $ | 0,12 % |
| 173 | Infineon Technologies AG | 5.520 | 297.499,4 $ | 0,12 % |
| 174 | Lonza Group AG | 426 | 296.301,3 $ | 0,12 % |
| 175 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 9.777 | 293.491,2 $ | 0,12 % |
| 176 | Rio Tinto PLC | 2.962 | 293.444,4 $ | 0,12 % |
| 177 | AIA Group Ltd | 26.600 | 293.438,8 $ | 0,12 % |
| 178 | NTPC Ltd | 68.722 | 288.854,9 $ | 0,11 % |
| 179 | Prosus NV | 5.603 | 287.996,7 $ | 0,11 % |
| 180 | Equinor ASA | 9.578 | 286.996,9 $ | 0,11 % |
| 181 | Euronext NV | 1.736 | 286.816,5 $ | 0,11 % |
| 182 | Snowflake Inc | 1.693 | 285.118,1 $ | 0,11 % |
| 183 | ServiceNow Inc | 2.638 | 284.930,4 $ | 0,11 % |
| 184 | Larsen & Toubro Ltd | 6.024 | 283.404,3 $ | 0,11 % |
| 185 | Holcim AG | 3.051 | 280.482,3 $ | 0,11 % |
| 186 | Fortescue Ltd | 18.349 | 275.624,4 $ | 0,11 % |
| 187 | ROBLOX Corp | 4.009 | 275.257,9 $ | 0,11 % |
| 188 | TransDigm Group Inc | 210 | 273.585,9 $ | 0,11 % |
| 189 | King Yuan Electronics Co Ltd | 26.000 | 267.528,3 $ | 0,11 % |
| 190 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.507 | 265.040 $ | 0,10 % |
| 191 | Prudential PLC | 17.296 | 264.914,1 $ | 0,10 % |
| 192 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.363 | 264.693,2 $ | 0,10 % |
| 193 | Tesco PLC | 40.570 | 262.631,2 $ | 0,10 % |
| 194 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.980 | 262.534,8 $ | 0,10 % |
| 195 | Sony Group Corp | 11.400 | 262.066,2 $ | 0,10 % |
| 196 | Anglogold Ashanti Plc | 2.046 | 261.751,7 $ | 0,10 % |
| 197 | Palantir Technologies Inc | 1.878 | 257.642,8 $ | 0,10 % |
| 198 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 56.200 | 257.225,3 $ | 0,10 % |
| 199 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 11.050 | 255.935,7 $ | 0,10 % |
| 200 | Oracle Corp | 1.750 | 254.450 $ | 0,10 % |