Portfolio von Nomura Balanced Fund
IVY FUNDS · 55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Industrie 13,0 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 8,4 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Fonds 4,3 %
- Versorger 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,9 %
- TW 3,7 %
- GB 1,7 %
- NL 1,7 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 1,2 Mrd. $ | 92,88 % |
| TW | 1 | 47,3 Mio. $ | 3,72 % |
| GB | 1 | 21,7 Mio. $ | 1,71 % |
| NL | 1 | 21,2 Mio. $ | 1,67 % |
| KY | 1 | 214.374,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 163.578 | 97,7 Mio. $ | 5,32 % |
| NVIDIA Corp | 466.464 | 81,4 Mio. $ | 4,43 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 608.443 | 60,4 Mio. $ | 3,29 % |
| iShares Trust | 2.382.871 | 54,6 Mio. $ | 2,97 % |
| Apple Inc | 209.902 | 53,3 Mio. $ | 2,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 139.922 | 47,3 Mio. $ | 2,58 % |
| Alphabet Inc | 139.989 | 40,3 Mio. $ | 2,19 % |
| Howmet Aerospace Inc | 164.048 | 37,8 Mio. $ | 2,06 % |
| Microsoft Corp | 100.473 | 37,2 Mio. $ | 2,03 % |
| Applied Materials Inc | 100.807 | 34,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Amazon.com Inc | 150.240 | 31,3 Mio. $ | 1,70 % |
| Costco Wholesale Corp | 28.881 | 28,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Eaton Corp PLC | 80.383 | 28,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Alphabet Inc | 99.197 | 28,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Broadcom Inc | 87.668 | 27,1 Mio. $ | 1,48 % |
| CME Group Inc | 91.836 | 27,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 68.490 | 26,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Cummins Inc | 49.667 | 26,7 Mio. $ | 1,46 % |
| BAE Systems PLC | 186.337 | 21,7 Mio. $ | 1,18 % |
| JPMorgan Chase & Co | 73.102 | 21,5 Mio. $ | 1,17 % |
| AutoZone Inc | 6.323 | 21,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Airbus SE | 448.675 | 21,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Danaher Corp | 106.755 | 20,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Mastercard Inc | 40.303 | 20,1 Mio. $ | 1,10 % |
| NextEra Energy Inc | 203.294 | 18,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Entergy Corp | 167.016 | 18,8 Mio. $ | 1,02 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 87.461 | 18,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Cboe Global Markets Inc | 63.029 | 17,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Carrier Global Corp | 311.559 | 17,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 74.057 | 17,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 34.524 | 17 Mio. $ | 0,92 % |
| Meta Platforms Inc | 29.558 | 16,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Gilead Sciences Inc | 119.517 | 16,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Ally Financial Inc | 415.483 | 16,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Morgan Stanley | 98.451 | 16,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Intuit Inc | 36.795 | 15,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Aon PLC | 46.427 | 15 Mio. $ | 0,82 % |
| AT&T Inc | 501.173 | 14,5 Mio. $ | 0,79 % |
| American Express Co | 47.487 | 14,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Accenture PLC | 66.894 | 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Crown Holdings Inc | 128.980 | 12,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Abbott Laboratories | 109.049 | 11,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Parker-Hannifin Corp | 12.116 | 10,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 52.505 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Vulcan Materials Co | 35.706 | 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 21.078 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Blackstone Inc | 81.621 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 42.681 | 8,9 Mio. $ | 0,49 % |
| AbbVie Inc | 37.676 | 8,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Netflix Inc | 70.859 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| HCA Healthcare Inc | 12.822 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Booking Holdings Inc | 1.289 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| SVB Financial Group | 1.500 | 708.750 $ | 0,04 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 88.220 | 214.374,6 $ | 0,01 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 1.315 | 79.777,1 $ | 0,00 % |