Portfolio von Nomura Real Estate Securities Fund
IVY FUNDS · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 83,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 61.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 55,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 42,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,1 %
- AUD 3,1 %
- SGD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- AU 3,1 %
- SG 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 78 Mio. $ | 96,15 % |
| AU | 2 | 2,5 Mio. $ | 3,12 % |
| SG | 1 | 600.259,4 $ | 0,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 11.067 | 10,8 Mio. $ | 12,97 % |
| Welltower Inc | 50.620 | 10 Mio. $ | 11,97 % |
| Prologis Inc | 29.541 | 3,9 Mio. $ | 4,67 % |
| Ventas Inc | 47.424 | 3,9 Mio. $ | 4,64 % |
| Simon Property Group Inc | 20.512 | 3,8 Mio. $ | 4,57 % |
| Iron Mountain Inc | 36.806 | 3,8 Mio. $ | 4,49 % |
| Public Storage | 12.695 | 3,4 Mio. $ | 4,11 % |
| American Healthcare REIT Inc | 72.010 | 3,4 Mio. $ | 4,06 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 58.542 | 3,4 Mio. $ | 4,05 % |
| VICI Properties Inc | 119.137 | 3,3 Mio. $ | 3,89 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 17.998 | 2,9 Mio. $ | 3,51 % |
| Agree Realty Corp | 37.577 | 2,8 Mio. $ | 3,39 % |
| NETSTREIT Corp | 127.372 | 2,4 Mio. $ | 2,87 % |
| Invitation Homes Inc | 93.980 | 2,3 Mio. $ | 2,79 % |
| Macerich Co/The | 115.206 | 2,2 Mio. $ | 2,60 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 63.375 | 2,1 Mio. $ | 2,48 % |
| Essex Property Trust Inc | 7.973 | 1,9 Mio. $ | 2,31 % |
| American Tower Corp | 8.759 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Kilroy Realty Corp | 52.417 | 1,5 Mio. $ | 1,77 % |
| InvenTrust Properties Corp | 46.325 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| NEXTDC Ltd | 170.807 | 1,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 14.142 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Healthpeak Properties Inc | 76.847 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Realty Income Corp | 20.208 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| Goodman Group | 64.727 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Extra Space Storage Inc | 8.345 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.232 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| LXP Industrial Trust | 19.698 | 911.229,5 $ | 1,09 % |
| UI BOUSTEAD REIT | 958.700 | 600.259,4 $ | 0,72 % |
| Hyatt Hotels Corp | 2.361 | 339.488,2 $ | 0,41 % |