Portfolio von Nomura Natural Resources Fund
IVY FUNDS · 41 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 250,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 21,6 %
- Rohstoffe 14,6 %
- Nicht zugeordnet 63,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,3 %
- GBP 11,9 %
- CAD 9,9 %
- EUR 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 62,7 %
- CA 22,1 %
- GB 13,0 %
- NL 1,2 %
- BE 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 150,6 Mio. $ | 62,68 % |
| CA | 9 | 53,1 Mio. $ | 22,09 % |
| GB | 4 | 31,3 Mio. $ | 13,03 % |
| NL | 1 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| BE | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc | 56.173 | 10,1 Mio. $ | 4,03 % |
| Nutrien Ltd | 130.323 | 9,8 Mio. $ | 3,92 % |
| Diamondback Energy Inc | 49.512 | 9,8 Mio. $ | 3,90 % |
| Newmont Corp | 85.195 | 9,2 Mio. $ | 3,68 % |
| BP PLC | 187.230 | 8,8 Mio. $ | 3,51 % |
| Core Natural Resources Inc | 80.720 | 8,5 Mio. $ | 3,37 % |
| ConocoPhillips | 62.390 | 8,2 Mio. $ | 3,28 % |
| Glencore PLC | 1.059.720 | 8 Mio. $ | 3,20 % |
| Shell PLC | 161.139 | 7,5 Mio. $ | 2,98 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 151.060 | 7,4 Mio. $ | 2,94 % |
| Anglo American PLC | 163.713 | 7 Mio. $ | 2,80 % |
| Hudbay Minerals Inc | 319.967 | 6,7 Mio. $ | 2,67 % |
| Alcoa Corp | 99.429 | 6,6 Mio. $ | 2,63 % |
| International Paper Co | 176.484 | 6,3 Mio. $ | 2,51 % |
| Bunge Global SA | 47.484 | 6 Mio. $ | 2,41 % |
| CRH PLC | 57.666 | 6 Mio. $ | 2,41 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 29.650 | 6 Mio. $ | 2,40 % |
| ARC Resources Ltd | 287.901 | 6 Mio. $ | 2,39 % |
| Permian Resources Corp | 278.774 | 5,9 Mio. $ | 2,37 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 90.841 | 5,9 Mio. $ | 2,37 % |
| Valero Energy Corp | 23.790 | 5,9 Mio. $ | 2,34 % |
| Coeur Mining Inc | 311.865 | 5,9 Mio. $ | 2,33 % |
| Corteva Inc | 69.111 | 5,8 Mio. $ | 2,31 % |
| Peabody Energy Corp | 161.759 | 5,3 Mio. $ | 2,13 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 361.972 | 5,2 Mio. $ | 2,09 % |
| CF Industries Holdings Inc | 39.772 | 5,2 Mio. $ | 2,06 % |
| Smurfit Westrock PLC | 121.570 | 4,8 Mio. $ | 1,93 % |
| Arcosa Inc | 45.404 | 4,8 Mio. $ | 1,92 % |
| Helmerich & Payne Inc | 133.099 | 4,8 Mio. $ | 1,91 % |
| Ovintiv Inc | 79.830 | 4,7 Mio. $ | 1,89 % |
| Teck Resources Ltd | 84.989 | 4,4 Mio. $ | 1,76 % |
| SLB Ltd | 85.060 | 4,4 Mio. $ | 1,74 % |
| Chord Energy Corp | 29.805 | 4,2 Mio. $ | 1,69 % |
| Expand Energy Corp | 36.161 | 4 Mio. $ | 1,58 % |
| Barrick Mining Corp | 91.980 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Weatherford International PLC | 33.720 | 3,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Eldorado Gold Corp | 90.210 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| UNIT CORP | 89.447 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| JBS NV | 167.230 | 3 Mio. $ | 1,20 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 35.843 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Titan SA | 43.323 | 2,3 Mio. $ | 0,91 % |