Portfolio von New Covenant Growth Fund
NEW COVENANT FUNDS ·1496 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 518,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- BM 0,2 %
- CA 0,1 %
- GB 0,1 %
- KY 0,1 %
- LU 0,1 %
- NL 0,1 %
- JE 0,0 %
- PR 0,0 %
- SG 0,0 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.432 | 506,9 Mio. $ | 98,91 % |
| 2 | IE | 9 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | BM | 15 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | CA | 7 | 451.612,6 $ | 0,09 % |
| 5 | GB | 6 | 398.729,4 $ | 0,08 % |
| 6 | KY | 5 | 370.320,4 $ | 0,07 % |
| 7 | LU | 3 | 331.634,4 $ | 0,06 % |
| 8 | NL | 2 | 258.798,9 $ | 0,05 % |
| 9 | JE | 4 | 166.580,4 $ | 0,03 % |
| 10 | PR | 3 | 147.548,5 $ | 0,03 % |
| 11 | SG | 1 | 136.549,6 $ | 0,03 % |
| 12 | MH | 3 | 129.134,8 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Portland General Electric Co | 894 | 47.176,4 $ | 0,01 % |
| 902 | Zscaler Inc | 336 | 47.137,4 $ | 0,01 % |
| 903 | GameStop Corp | 2.040 | 47.001,6 $ | 0,01 % |
| 904 | ScanSource Inc | 1.292 | 46.899,6 $ | 0,01 % |
| 905 | Esab Corp | 485 | 46.880,1 $ | 0,01 % |
| 906 | Fiserv Inc | 838 | 46.760,4 $ | 0,01 % |
| 907 | Kodiak Sciences Inc | 1.218 | 46.430,2 $ | 0,01 % |
| 908 | D-Wave Quantum Inc | 3.215 | 46.392,5 $ | 0,01 % |
| 909 | Addus HomeCare Corp | 495 | 46.356,8 $ | 0,01 % |
| 910 | UiPath Inc | 4.174 | 46.331,4 $ | 0,01 % |
| 911 | Vital Farms Inc | 3.246 | 45.833,5 $ | 0,01 % |
| 912 | First Merchants Corp | 1.182 | 45.778,9 $ | 0,01 % |
| 913 | Heritage Financial Corp/WA | 1.744 | 45.344 $ | 0,01 % |
| 914 | First Busey Corp | 1.790 | 45.233,3 $ | 0,01 % |
| 915 | CarMax Inc | 1.086 | 45.155,9 $ | 0,01 % |
| 916 | Paylocity Holding Corp | 417 | 45.052,7 $ | 0,01 % |
| 917 | Beacon Financial Corp | 1.501 | 45.030 $ | 0,01 % |
| 918 | Carlyle Group Inc/The | 923 | 44.664 $ | 0,01 % |
| 919 | Rayonier Inc | 2.160 | 44.547,3 $ | 0,01 % |
| 920 | Darling Ingredients Inc | 716 | 44.284,6 $ | 0,01 % |
| 921 | EVERTEC Inc | 1.569 | 44.277,2 $ | 0,01 % |
| 922 | Avient Corp | 1.216 | 44.140,8 $ | 0,01 % |
| 923 | Dolby Laboratories Inc | 731 | 43.903,9 $ | 0,01 % |
| 924 | American States Water Co | 580 | 43.859,6 $ | 0,01 % |
| 925 | Maximus Inc | 682 | 43.716,2 $ | 0,01 % |
| 926 | Four Corners Property Trust Inc | 1.848 | 43.705,2 $ | 0,01 % |
| 927 | Viking Therapeutics Inc | 1.343 | 43.701,2 $ | 0,01 % |
| 928 | Independent Bank Corp | 580 | 43.621,8 $ | 0,01 % |
| 929 | Construction Partners Inc | 391 | 43.447,9 $ | 0,01 % |
| 930 | DiamondRock Hospitality Co | 4.575 | 42.867,8 $ | 0,01 % |
| 931 | Tronox Holdings PLC | 4.385 | 42.841,5 $ | 0,01 % |
| 932 | Archer Aviation Inc | 8.254 | 42.673,2 $ | 0,01 % |
| 933 | LTC Properties Inc | 1.142 | 42.436,7 $ | 0,01 % |
| 934 | Tennant Co | 639 | 42.429,6 $ | 0,01 % |
| 935 | Rogers Corp | 392 | 42.073,4 $ | 0,01 % |
| 936 | H2O America | 716 | 42.007,7 $ | 0,01 % |
| 937 | Humana Inc | 242 | 41.960,4 $ | 0,01 % |
| 938 | MillerKnoll Inc | 2.900 | 41.934 $ | 0,01 % |
| 939 | Riot Platforms Inc | 3.379 | 41.764,4 $ | 0,01 % |
| 940 | LivaNova PLC | 657 | 41.758,9 $ | 0,01 % |
| 941 | STAAR Surgical Co | 2.233 | 41.757,1 $ | 0,01 % |
| 942 | Community Financial System Inc | 710 | 41.641,5 $ | 0,01 % |
| 943 | FMC Corp | 2.400 | 41.328 $ | 0,01 % |
| 944 | Trex Co Inc | 1.134 | 41.300,3 $ | 0,01 % |
| 945 | BioLife Solutions Inc | 2.163 | 41.270 $ | 0,01 % |
| 946 | Apogee Enterprises Inc | 1.229 | 41.220,7 $ | 0,01 % |
| 947 | Upwork Inc | 3.753 | 41.132,9 $ | 0,01 % |
| 948 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 697 | 41.060,3 $ | 0,01 % |
| 949 | IonQ Inc | 1.420 | 40.938,6 $ | 0,01 % |
| 950 | Hackett Group Inc/The | 3.129 | 40.708,3 $ | 0,01 % |
| 951 | Redwire Corp | 4.787 | 40.689,5 $ | 0,01 % |
| 952 | First Financial Bankshares Inc | 1.378 | 40.582,1 $ | 0,01 % |
| 953 | James Hardie Industries PLC | 2.137 | 40.474,8 $ | 0,01 % |
| 954 | Everpure Inc | 685 | 40.442,4 $ | 0,01 % |
| 955 | Simply Good Foods Co/The | 2.805 | 40.251,8 $ | 0,01 % |
| 956 | Ingevity Corp | 563 | 40.102,5 $ | 0,01 % |
| 957 | Steven Madden Ltd | 1.178 | 39.957,8 $ | 0,01 % |
| 958 | Generac Holdings Inc | 203 | 39.652 $ | 0,01 % |
| 959 | Byrna Technologies Inc | 4.312 | 39.584,2 $ | 0,01 % |
| 960 | NuScale Power Corp | 3.629 | 39.338,4 $ | 0,01 % |
| 961 | Clean Harbors Inc | 137 | 39.282 $ | 0,01 % |
| 962 | Brandywine Realty Trust | 14.492 | 39.273,3 $ | 0,01 % |
| 963 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 846 | 39.271,3 $ | 0,01 % |
| 964 | Doximity Inc | 1.684 | 39.237,2 $ | 0,01 % |
| 965 | Vericel Corp | 1.218 | 39.183,1 $ | 0,01 % |
| 966 | First Interstate BancSystem Inc | 1.171 | 39.111,4 $ | 0,01 % |
| 967 | Luxfer Holdings PLC | 3.194 | 38.902,9 $ | 0,01 % |
| 968 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 318 | 38.834,2 $ | 0,01 % |
| 969 | Northfield Bancorp Inc | 2.868 | 38.832,7 $ | 0,01 % |
| 970 | Sally Beauty Holdings Inc | 2.794 | 38.696,9 $ | 0,01 % |
| 971 | Hubbell Inc | 78 | 38.277,7 $ | 0,01 % |
| 972 | Westamerica BanCorp | 731 | 38.121,7 $ | 0,01 % |
| 973 | Cass Information Systems Inc | 865 | 38.077,3 $ | 0,01 % |
| 974 | Ubiquiti Inc | 48 | 37.933,9 $ | 0,01 % |
| 975 | Lululemon Athletica Inc | 245 | 37.509,5 $ | 0,01 % |
| 976 | Invitation Homes Inc | 1.509 | 37.498,7 $ | 0,01 % |
| 977 | Acadia Realty Trust | 1.946 | 37.207,5 $ | 0,01 % |
| 978 | Northwest Natural Holding Co | 699 | 37.200,8 $ | 0,01 % |
| 979 | New York Times Co/The | 439 | 36.757,5 $ | 0,01 % |
| 980 | EPR Properties | 735 | 36.720,6 $ | 0,01 % |
| 981 | MeiraGTx Holdings plc | 4.240 | 36.718,4 $ | 0,01 % |
| 982 | Toll Brothers Inc | 269 | 36.710,4 $ | 0,01 % |
| 983 | Marcus & Millichap Inc | 1.380 | 36.694,2 $ | 0,01 % |
| 984 | Innospec Inc | 499 | 36.437 $ | 0,01 % |
| 985 | Hope Bancorp Inc | 3.233 | 36.112,6 $ | 0,01 % |
| 986 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3.113 | 36.110,8 $ | 0,01 % |
| 987 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.062 | 35.927,5 $ | 0,01 % |
| 988 | Theravance Biopharma Inc | 2.200 | 35.706 $ | 0,01 % |
| 989 | OptimizeRx Corp | 5.670 | 35.607,6 $ | 0,01 % |
| 990 | Root Inc/OH | 806 | 35.601 $ | 0,01 % |
| 991 | ICF International Inc | 545 | 35.583,1 $ | 0,01 % |
| 992 | Gartner Inc | 224 | 35.468,2 $ | 0,01 % |
| 993 | Core Natural Resources Inc | 338 | 35.361,5 $ | 0,01 % |
| 994 | Eos Energy Enterprises Inc | 7.025 | 34.844 $ | 0,01 % |
| 995 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2.347 | 34.806 $ | 0,01 % |
| 996 | RBC Bearings Inc | 64 | 34.759,7 $ | 0,01 % |
| 997 | Starwood Property Trust Inc | 2.000 | 34.440 $ | 0,01 % |
| 998 | Kyndryl Holdings Inc | 2.624 | 34.426,9 $ | 0,01 % |
| 999 | Whirlpool Corp | 638 | 34.401 $ | 0,01 % |
| 1.000 | SM Energy Co | 1.100 | 34.284 $ | 0,01 % |