Portfolio von New Covenant Growth Fund
NEW COVENANT FUNDS ·1496 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 518,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- BM 0,2 %
- CA 0,1 %
- GB 0,1 %
- KY 0,1 %
- LU 0,1 %
- NL 0,1 %
- JE 0,0 %
- PR 0,0 %
- SG 0,0 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.432 | 506,9 Mio. $ | 98,91 % |
| 2 | IE | 9 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | BM | 15 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | CA | 7 | 451.612,6 $ | 0,09 % |
| 5 | GB | 6 | 398.729,4 $ | 0,08 % |
| 6 | KY | 5 | 370.320,4 $ | 0,07 % |
| 7 | LU | 3 | 331.634,4 $ | 0,06 % |
| 8 | NL | 2 | 258.798,9 $ | 0,05 % |
| 9 | JE | 4 | 166.580,4 $ | 0,03 % |
| 10 | PR | 3 | 147.548,5 $ | 0,03 % |
| 11 | SG | 1 | 136.549,6 $ | 0,03 % |
| 12 | MH | 3 | 129.134,8 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Air Products and Chemicals Inc | 505 | 146.697,5 $ | 0,03 % |
| 302 | Nucor Corp | 864 | 146.102,4 $ | 0,03 % |
| 303 | Ulta Beauty Inc | 279 | 145.836,1 $ | 0,03 % |
| 304 | Zillow Group Inc | 3.500 | 144.865 $ | 0,03 % |
| 305 | Dollar Tree Inc | 1.320 | 144.553,2 $ | 0,03 % |
| 306 | Ardagh Metal Packaging SA | 35.612 | 144.228,6 $ | 0,03 % |
| 307 | Golar LNG Ltd | 2.645 | 143.121 $ | 0,03 % |
| 308 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.420 | 143.065 $ | 0,03 % |
| 309 | Delta Air Lines Inc | 2.139 | 142.200,7 $ | 0,03 % |
| 310 | Enviri Corp | 7.225 | 141.754,5 $ | 0,03 % |
| 311 | Granite Construction Inc | 1.175 | 140.859 $ | 0,03 % |
| 312 | Smithfield Foods Inc | 5.024 | 140.521,3 $ | 0,03 % |
| 313 | General Motors Co | 1.886 | 140.507 $ | 0,03 % |
| 314 | MongoDB Inc | 574 | 140.498 $ | 0,03 % |
| 315 | Kroger Co/The | 1.941 | 140.450,8 $ | 0,03 % |
| 316 | Cincinnati Financial Corp | 891 | 140.198,9 $ | 0,03 % |
| 317 | Chord Energy Corp | 983 | 139.762,9 $ | 0,03 % |
| 318 | Webster Financial Corp | 2.008 | 139.395,4 $ | 0,03 % |
| 319 | FedEx Corp | 391 | 139.266,4 $ | 0,03 % |
| 320 | Darden Restaurants Inc | 705 | 138.208,2 $ | 0,03 % |
| 321 | Illumina Inc | 1.115 | 137.434,9 $ | 0,03 % |
| 322 | Labcorp Holdings Inc | 515 | 137.407,2 $ | 0,03 % |
| 323 | Kirby Corp | 1.032 | 137.132,2 $ | 0,03 % |
| 324 | Krystal Biotech Inc | 529 | 136.651,3 $ | 0,03 % |
| 325 | Flex Ltd | 2.086 | 136.549,6 $ | 0,03 % |
| 326 | WEC Energy Group Inc | 1.179 | 136.492,8 $ | 0,03 % |
| 327 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.006 | 136.041,4 $ | 0,03 % |
| 328 | Firefly Aerospace Inc | 4.772 | 135.858,8 $ | 0,03 % |
| 329 | Ferguson Enterprises Inc | 582 | 135.757,3 $ | 0,03 % |
| 330 | Terawulf Inc | 9.405 | 135.714,2 $ | 0,03 % |
| 331 | Transocean Ltd | 20.466 | 135.689,6 $ | 0,03 % |
| 332 | Ideaya Biosciences Inc | 4.068 | 135.545,8 $ | 0,03 % |
| 333 | Brixmor Property Group Inc | 4.703 | 135.446,4 $ | 0,03 % |
| 334 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.570 | 135.199,1 $ | 0,03 % |
| 335 | MasTec Inc | 420 | 135.130,8 $ | 0,03 % |
| 336 | Albemarle Corp | 752 | 135.006,6 $ | 0,03 % |
| 337 | Trevi Therapeutics Inc | 11.314 | 134.976 $ | 0,03 % |
| 338 | Popular Inc | 1.004 | 134.706,7 $ | 0,03 % |
| 339 | Planet Labs PBC | 4.815 | 134.579,3 $ | 0,03 % |
| 340 | Lamar Advertising Co | 1.059 | 134.132,9 $ | 0,03 % |
| 341 | AZZ Inc | 1.071 | 134.014,2 $ | 0,03 % |
| 342 | Citizens Financial Group Inc | 2.230 | 133.733,1 $ | 0,03 % |
| 343 | Guidewire Software Inc | 894 | 133.706,6 $ | 0,03 % |
| 344 | Rollins Inc | 2.503 | 133.685,2 $ | 0,03 % |
| 345 | Virtu Financial Inc | 3.026 | 133.083,5 $ | 0,03 % |
| 346 | Trimble Inc | 2.035 | 132.743,1 $ | 0,03 % |
| 347 | ABM Industries Inc | 3.427 | 132.008 $ | 0,03 % |
| 348 | Interactive Brokers Group Inc | 1.968 | 131.993,8 $ | 0,03 % |
| 349 | OSI Systems Inc | 497 | 131.958,5 $ | 0,03 % |
| 350 | EchoStar Corp | 1.124 | 131.586,7 $ | 0,03 % |
| 351 | Dominion Energy Inc | 2.121 | 131.120,2 $ | 0,03 % |
| 352 | Applied Industrial Technologies Inc | 492 | 130.537,4 $ | 0,03 % |
| 353 | Ryder System Inc | 637 | 130.400,3 $ | 0,03 % |
| 354 | Coeur Mining Inc | 6.945 | 130.357,7 $ | 0,03 % |
| 355 | Pitney Bowes Inc | 11.792 | 130.301,6 $ | 0,03 % |
| 356 | Royal Gold Inc | 512 | 130.298,9 $ | 0,03 % |
| 357 | Calumet Inc | 3.628 | 130.245,2 $ | 0,03 % |
| 358 | Simon Property Group Inc | 698 | 130.197,9 $ | 0,03 % |
| 359 | Xcel Energy Inc | 1.637 | 130.043,3 $ | 0,03 % |
| 360 | Murphy USA Inc | 263 | 129.914,1 $ | 0,03 % |
| 361 | Realty Income Corp | 2.112 | 129.187,3 $ | 0,02 % |
| 362 | Kinetik Holdings Inc | 2.668 | 129.157,9 $ | 0,02 % |
| 363 | Teekay Tankers Ltd | 1.755 | 128.676,6 $ | 0,02 % |
| 364 | Lincoln National Corp | 3.621 | 128.545,5 $ | 0,02 % |
| 365 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.098 | 128.531,9 $ | 0,02 % |
| 366 | Aptiv PLC | 1.850 | 128.464 $ | 0,02 % |
| 367 | Expand Energy Corp | 1.168 | 128.269,5 $ | 0,02 % |
| 368 | Range Resources Corp | 2.839 | 128.266 $ | 0,02 % |
| 369 | DTE Energy Co | 876 | 128.088,7 $ | 0,02 % |
| 370 | DoorDash Inc | 853 | 128.078 $ | 0,02 % |
| 371 | Element Solutions Inc | 3.720 | 127.000,8 $ | 0,02 % |
| 372 | EMCOR Group Inc | 172 | 126.989,3 $ | 0,02 % |
| 373 | Teekay Corp Ltd | 10.391 | 126.874,1 $ | 0,02 % |
| 374 | APA Corp | 2.988 | 126.823 $ | 0,02 % |
| 375 | AutoNation Inc | 649 | 126.723,7 $ | 0,02 % |
| 376 | Ross Stores Inc | 582 | 126.078,7 $ | 0,02 % |
| 377 | Halliburton Co | 3.226 | 125.781,7 $ | 0,02 % |
| 378 | Sherwin-Williams Co/The | 392 | 125.655,6 $ | 0,02 % |
| 379 | Clearway Energy Inc | 3.206 | 125.579 $ | 0,02 % |
| 380 | Enpro Inc | 501 | 125.575,7 $ | 0,02 % |
| 381 | Covista Inc | 1.089 | 125.507,3 $ | 0,02 % |
| 382 | Reliance Inc | 412 | 125.215 $ | 0,02 % |
| 383 | Ingredion Inc | 1.110 | 125.052,6 $ | 0,02 % |
| 384 | Columbia Banking System Inc | 4.557 | 124.999,1 $ | 0,02 % |
| 385 | Biogen Inc | 681 | 124.847,7 $ | 0,02 % |
| 386 | Exelixis Inc | 2.898 | 124.295,2 $ | 0,02 % |
| 387 | Allegion plc | 855 | 124.223 $ | 0,02 % |
| 388 | Veralto Corp | 1.397 | 123.522,7 $ | 0,02 % |
| 389 | KeyCorp | 6.129 | 122.886,5 $ | 0,02 % |
| 390 | VeriSign Inc | 494 | 122.689,8 $ | 0,02 % |
| 391 | Fabrinet | 235 | 122.557,2 $ | 0,02 % |
| 392 | Ford Motor Co | 10.620 | 122.554,8 $ | 0,02 % |
| 393 | Sempra | 1.258 | 122.239,9 $ | 0,02 % |
| 394 | Mueller Industries Inc | 1.102 | 122.101,6 $ | 0,02 % |
| 395 | COPT Defense Properties | 3.986 | 121.971,6 $ | 0,02 % |
| 396 | ONE Gas Inc | 1.415 | 121.874 $ | 0,02 % |
| 397 | Vistance Networks Inc | 6.681 | 121.594,2 $ | 0,02 % |
| 398 | Karman Holdings Inc | 1.517 | 121.435,9 $ | 0,02 % |
| 399 | HF Sinclair Corp | 1.944 | 121.286,2 $ | 0,02 % |
| 400 | Arch Capital Group Ltd | 1.254 | 120.371,5 $ | 0,02 % |