Portfolio von AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·682 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 250,4 Mio. $ | 23,17 % |
| 2 | GB | 71 | 165,1 Mio. $ | 15,28 % |
| 3 | FR | 49 | 107,5 Mio. $ | 9,94 % |
| 4 | CH | 41 | 103 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | DE | 53 | 96,9 Mio. $ | 8,96 % |
| 6 | AU | 40 | 67,7 Mio. $ | 6,27 % |
| 7 | NL | 30 | 58,6 Mio. $ | 5,42 % |
| 8 | ES | 20 | 40,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | SE | 41 | 35,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | IT | 24 | 35,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | HK | 18 | 19,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | DK | 15 | 18 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Henkel AG & Co KGaA | 5.544 | 397.013,9 $ | 0,04 % |
| 502 | Banco Comercial Portugues SA | 403.954 | 395.950,3 $ | 0,04 % |
| 503 | Ipsen SA | 2.102 | 394.138,1 $ | 0,04 % |
| 504 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 131.300 | 390.246,3 $ | 0,04 % |
| 505 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 21.400 | 388.643,9 $ | 0,04 % |
| 506 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 67.000 | 388.035,8 $ | 0,03 % |
| 507 | AP Moller - Maersk A/S | 159 | 386.292,9 $ | 0,03 % |
| 508 | Italgas SpA | 33.163 | 386.218,6 $ | 0,03 % |
| 509 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 39.635 | 385.354,5 $ | 0,03 % |
| 510 | Jeronimo Martins SGPS SA | 16.064 | 385.307,6 $ | 0,03 % |
| 511 | AGC Inc. | 10.900 | 384.433,2 $ | 0,03 % |
| 512 | Yokogawa Electric Corp | 12.400 | 384.140,2 $ | 0,03 % |
| 513 | Svenska Cellulosa AB SCA | 33.117 | 383.526,6 $ | 0,03 % |
| 514 | Nexon Co Ltd | 20.300 | 382.649,7 $ | 0,03 % |
| 515 | Unicharm Corp | 65.400 | 380.873,2 $ | 0,03 % |
| 516 | Trelleborg AB | 10.212 | 380.719,9 $ | 0,03 % |
| 517 | Chiba Bank Ltd/The | 29.400 | 378.840 $ | 0,03 % |
| 518 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 25.408 | 374.957,4 $ | 0,03 % |
| 519 | Spirax Group PLC | 4.155 | 371.808 $ | 0,03 % |
| 520 | Rakuten Group Inc | 79.600 | 371.305,3 $ | 0,03 % |
| 521 | ASX Ltd | 10.180 | 369.503,5 $ | 0,03 % |
| 522 | Naturgy Energy Group SA | 12.281 | 368.669,7 $ | 0,03 % |
| 523 | Sartorius AG | 1.510 | 368.432,5 $ | 0,03 % |
| 524 | Yamaha Motor Co Ltd | 51.500 | 367.120,4 $ | 0,03 % |
| 525 | Lifco AB | 12.181 | 366.696,2 $ | 0,03 % |
| 526 | Renault SA | 10.790 | 366.054,1 $ | 0,03 % |
| 527 | Dassault Aviation SA | 987 | 366.029,1 $ | 0,03 % |
| 528 | Stora Enso Oyj | 30.804 | 362.796,9 $ | 0,03 % |
| 529 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 12.500 | 361.386,2 $ | 0,03 % |
| 530 | Nippon Building Fund Inc | 430 | 360.960,7 $ | 0,03 % |
| 531 | Aisin Corp | 25.800 | 357.175,8 $ | 0,03 % |
| 532 | Nitori Holdings Co Ltd | 22.300 | 354.212,8 $ | 0,03 % |
| 533 | Acciona SA | 1.342 | 354.116,6 $ | 0,03 % |
| 534 | Getlink SE | 16.392 | 353.192,1 $ | 0,03 % |
| 535 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 3.901 | 352.570,9 $ | 0,03 % |
| 536 | Elisa Oyj | 7.261 | 352.011,4 $ | 0,03 % |
| 537 | Redeia Corp SA | 20.751 | 351.123,5 $ | 0,03 % |
| 538 | LY Corp | 143.900 | 348.796,5 $ | 0,03 % |
| 539 | Swatch Group AG/The | 1.567 | 348.428,9 $ | 0,03 % |
| 540 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 20.500 | 345.155,8 $ | 0,03 % |
| 541 | Nice Ltd | 3.127 | 345.055,3 $ | 0,03 % |
| 542 | HOCHTIEF AG | 784 | 344.761,4 $ | 0,03 % |
| 543 | Elia Group SA/NV | 2.245 | 343.992,8 $ | 0,03 % |
| 544 | Kikkoman Corp | 37.700 | 343.691,2 $ | 0,03 % |
| 545 | JFE Holdings, Inc. | 29.500 | 343.656,7 $ | 0,03 % |
| 546 | Sonic Healthcare Ltd | 23.999 | 339.617,6 $ | 0,03 % |
| 547 | Nibe Industrier AB | 81.263 | 338.949,2 $ | 0,03 % |
| 548 | Barry Callebaut AG | 193 | 338.478,9 $ | 0,03 % |
| 549 | Infratil Ltd | 49.579 | 333.664 $ | 0,03 % |
| 550 | Sartorius Stedim Biotech | 1.691 | 331.027,6 $ | 0,03 % |
| 551 | Daito Trust Construction Co Ltd | 14.200 | 330.757,1 $ | 0,03 % |
| 552 | MTR Corp Ltd | 80.494 | 330.328 $ | 0,03 % |
| 553 | International Consolidated Airlines Group SA | 68.891 | 329.207 $ | 0,03 % |
| 554 | Scout24 SE | 4.293 | 328.891,9 $ | 0,03 % |
| 555 | SGH Ltd | 11.585 | 328.483,5 $ | 0,03 % |
| 556 | Kingfisher PLC | 85.848 | 325.938,1 $ | 0,03 % |
| 557 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5.724 | 325.563,3 $ | 0,03 % |
| 558 | MINEBEA MITSUMI Inc | 19.800 | 324.824,8 $ | 0,03 % |
| 559 | TOPPAN Holdings Inc | 12.200 | 323.332,5 $ | 0,03 % |
| 560 | Pandora A/S | 4.602 | 323.267,2 $ | 0,03 % |
| 561 | Beijer Ref AB | 23.474 | 322.778,3 $ | 0,03 % |
| 562 | Kesko Oyj | 14.547 | 321.875,5 $ | 0,03 % |
| 563 | CAR Group Ltd | 19.892 | 321.611,6 $ | 0,03 % |
| 564 | Indutrade AB | 13.818 | 319.730,3 $ | 0,03 % |
| 565 | JDE Peet's NV | 8.664 | 318.956,6 $ | 0,03 % |
| 566 | Standard Life PLC | 35.128 | 317.620,8 $ | 0,03 % |
| 567 | Sekisui Chemical Co Ltd | 19.000 | 316.799 $ | 0,03 % |
| 568 | Shimadzu Corp | 13.300 | 315.545,5 $ | 0,03 % |
| 569 | Nippon Sanso Holdings Corp | 8.800 | 314.217,4 $ | 0,03 % |
| 570 | Avolta AG | 5.181 | 310.862,4 $ | 0,03 % |
| 571 | Azrieli Group Ltd | 2.307 | 309.231,8 $ | 0,03 % |
| 572 | Japan Post Insurance Co Ltd | 30.600 | 309.173 $ | 0,03 % |
| 573 | Porsche Automobil Holding SE | 8.529 | 306.752,8 $ | 0,03 % |
| 574 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 49.000 | 305.870,5 $ | 0,03 % |
| 575 | REA Group Ltd | 2.759 | 305.505,8 $ | 0,03 % |
| 576 | Sino Land Co Ltd | 202.601 | 301.910,2 $ | 0,03 % |
| 577 | Zensho Holdings Co Ltd | 5.200 | 301.657,4 $ | 0,03 % |
| 578 | WiseTech Global Ltd | 11.033 | 301.067,8 $ | 0,03 % |
| 579 | CSG NV | 11.186 | 300.954 $ | 0,03 % |
| 580 | Wilmar International Ltd | 99.500 | 299.838,3 $ | 0,03 % |
| 581 | Industrivarden AB | 6.010 | 299.240,5 $ | 0,03 % |
| 582 | MatsukiyoCocokara & Co | 18.700 | 298.862,4 $ | 0,03 % |
| 583 | Zalando SE | 12.428 | 297.285,9 $ | 0,03 % |
| 584 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 139.300 | 296.999,8 $ | 0,03 % |
| 585 | Tokyu Corp | 25.100 | 296.504,5 $ | 0,03 % |
| 586 | Sony Financial Group Inc | 324.700 | 295.825,4 $ | 0,03 % |
| 587 | Schroders PLC | 38.684 | 294.916,3 $ | 0,03 % |
| 588 | Financiere de Tubize SA | 1.190 | 294.187,2 $ | 0,03 % |
| 589 | Autotrader Group PLC | 47.026 | 294.117,3 $ | 0,03 % |
| 590 | SITC International Holdings Co Ltd | 66.000 | 291.378,3 $ | 0,03 % |
| 591 | Seibu Holdings Inc | 10.400 | 290.437 $ | 0,03 % |
| 592 | Sands China Ltd | 135.932 | 288.914,6 $ | 0,03 % |
| 593 | Hensoldt AG | 3.296 | 286.087,2 $ | 0,03 % |
| 594 | Toho Co Ltd/Tokyo | 27.000 | 284.843,8 $ | 0,03 % |
| 595 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 35.570 | 283.905,5 $ | 0,03 % |
| 596 | Amundi SA | 3.294 | 283.268,7 $ | 0,03 % |
| 597 | Raiffeisen Bank International AG | 6.619 | 283.086,2 $ | 0,03 % |
| 598 | Gjensidige Forsikring ASA | 10.681 | 279.018,7 $ | 0,03 % |
| 599 | EMS-Chemie Holding AG | 357 | 278.837,6 $ | 0,03 % |
| 600 | Hulic Co Ltd | 23.900 | 278.248 $ | 0,03 % |