Portfolio von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·1275 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 330,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,0 %
- JP 5,9 %
- GB 3,9 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,6 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 232,7 Mio. $ | 71,05 % |
| 2 | JP | 177 | 19,2 Mio. $ | 5,85 % |
| 3 | GB | 69 | 12,6 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | CA | 76 | 11,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | FR | 48 | 8,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | CH | 40 | 8 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | DE | 51 | 7,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | AU | 41 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | NL | 32 | 4,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 18 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 40 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 20 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 6.000 | 101.696 $ | 0,03 % |
| 602 | Fair Isaac Corp | 95 | 101.416,3 $ | 0,03 % |
| 603 | Nomura Holdings Inc | 12.800 | 101.252,5 $ | 0,03 % |
| 604 | Pembina Pipeline Corp | 2.261 | 101.224 $ | 0,03 % |
| 605 | Northern Trust Corp | 722 | 100.769,5 $ | 0,03 % |
| 606 | Resona Holdings Inc | 9.000 | 100.152,2 $ | 0,03 % |
| 607 | PPG Industries Inc | 933 | 99.719 $ | 0,03 % |
| 608 | Eversource Energy | 1.439 | 99.693,9 $ | 0,03 % |
| 609 | Hubbell Inc | 203 | 99.620,2 $ | 0,03 % |
| 610 | LPL Financial Holdings Inc | 331 | 99.574,7 $ | 0,03 % |
| 611 | STERIS PLC | 448 | 99.066,2 $ | 0,03 % |
| 612 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.096 | 98.971,4 $ | 0,03 % |
| 613 | Williams-Sonoma Inc | 541 | 98.640,5 $ | 0,03 % |
| 614 | TDK Corp | 7.600 | 98.547,1 $ | 0,03 % |
| 615 | Mettler-Toledo International Inc | 78 | 98.373,6 $ | 0,03 % |
| 616 | ON Semiconductor Corp | 1.588 | 98.329 $ | 0,03 % |
| 617 | Fortescue Ltd | 6.918 | 97.702,2 $ | 0,03 % |
| 618 | Atlas Copco AB | 6.228 | 96.819,9 $ | 0,03 % |
| 619 | Ares Management Corp | 885 | 96.553,5 $ | 0,03 % |
| 620 | AvalonBay Communities, Inc. | 591 | 96.539,9 $ | 0,03 % |
| 621 | Nebius Group NV | 930 | 96.496,8 $ | 0,03 % |
| 622 | Restaurant Brands International Inc | 1.302 | 96.217,8 $ | 0,03 % |
| 623 | PulteGroup Inc | 817 | 96.087,4 $ | 0,03 % |
| 624 | Dexcom Inc | 1.527 | 95.895,6 $ | 0,03 % |
| 625 | Cincinnati Financial Corp | 609 | 95.826,2 $ | 0,03 % |
| 626 | ArcelorMittal SA | 1.825 | 95.072,6 $ | 0,03 % |
| 627 | ENEOS Holdings Inc | 10.650 | 95.048,2 $ | 0,03 % |
| 628 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.848 | 94.650,3 $ | 0,03 % |
| 629 | AIB Group PLC | 8.889 | 94.530,1 $ | 0,03 % |
| 630 | Live Nation Entertainment Inc | 618 | 94.251,2 $ | 0,03 % |
| 631 | Pan American Silver Corp | 1.719 | 94.051,3 $ | 0,03 % |
| 632 | Equity Residential | 1.582 | 93.575,3 $ | 0,03 % |
| 633 | Universal Music Group NV | 4.809 | 93.234,9 $ | 0,03 % |
| 634 | Central Japan Railway Co | 3.600 | 93.231 $ | 0,03 % |
| 635 | Denso Corp | 7.500 | 93.129,4 $ | 0,03 % |
| 636 | Teck Resources Ltd | 1.795 | 93.047,3 $ | 0,03 % |
| 637 | Ulta Beauty Inc | 177 | 92.519,7 $ | 0,03 % |
| 638 | Geberit AG | 136 | 92.051,8 $ | 0,03 % |
| 639 | NetApp Inc | 898 | 91.946,2 $ | 0,03 % |
| 640 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.691 | 91.622,6 $ | 0,03 % |
| 641 | Brambles Ltd | 5.864 | 91.610,2 $ | 0,03 % |
| 642 | Bridgestone Corp | 4.400 | 91.334,6 $ | 0,03 % |
| 643 | FUJIFILM Holdings Corp | 4.800 | 91.235,7 $ | 0,03 % |
| 644 | AerCap Holdings NV | 659 | 90.401,6 $ | 0,03 % |
| 645 | Kering SA | 299 | 90.401,6 $ | 0,03 % |
| 646 | Veralto Corp | 1.020 | 90.188,4 $ | 0,03 % |
| 647 | Darden Restaurants Inc | 459 | 89.982,4 $ | 0,03 % |
| 648 | Church & Dwight Co Inc | 959 | 89.493,9 $ | 0,03 % |
| 649 | Daimler Truck Holding AG | 1.874 | 89.324,1 $ | 0,03 % |
| 650 | T Rowe Price Group Inc | 988 | 89.058,3 $ | 0,03 % |
| 651 | East Japan Railway Co | 3.900 | 89.014,9 $ | 0,03 % |
| 652 | Regions Financial Corp | 3.406 | 88.964,7 $ | 0,03 % |
| 653 | QBE Insurance Group Ltd. | 6.031 | 88.594,1 $ | 0,03 % |
| 654 | Novonesis Novozymes B | 1.496 | 88.530,3 $ | 0,03 % |
| 655 | Aena SME SA | 2.967 | 88.331,3 $ | 0,03 % |
| 656 | Coles Group Ltd | 5.817 | 88.270 $ | 0,03 % |
| 657 | General Mills, Inc. | 2.367 | 88.099,7 $ | 0,03 % |
| 658 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 711 | 87.969,2 $ | 0,03 % |
| 659 | Vonovia SE | 3.524 | 87.751,3 $ | 0,03 % |
| 660 | Kone Oyj | 1.368 | 87.207 $ | 0,03 % |
| 661 | VeriSign Inc | 351 | 87.174,4 $ | 0,03 % |
| 662 | Zoom Communications Inc | 1.082 | 86.982 $ | 0,03 % |
| 663 | Swisscom AG | 104 | 86.836,6 $ | 0,03 % |
| 664 | Koninklijke KPN NV | 15.541 | 86.426,3 $ | 0,03 % |
| 665 | Koninklijke Philips NV | 3.150 | 86.266 $ | 0,03 % |
| 666 | Burlington Stores Inc | 265 | 86.225,7 $ | 0,03 % |
| 667 | WSP Global Inc | 553 | 86.077 $ | 0,03 % |
| 668 | IHI Corp | 4.200 | 85.847 $ | 0,03 % |
| 669 | Halma PLC | 1.688 | 85.744,9 $ | 0,03 % |
| 670 | Evergy Inc | 1.046 | 85.688,3 $ | 0,03 % |
| 671 | MongoDB Inc | 349 | 85.424,7 $ | 0,03 % |
| 672 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 15.500 | 85.408,7 $ | 0,03 % |
| 673 | Leidos Holdings Inc | 548 | 85.225 $ | 0,03 % |
| 674 | Heineken NV | 1.107 | 85.175,9 $ | 0,03 % |
| 675 | Labcorp Holdings Inc | 319 | 85.112,4 $ | 0,03 % |
| 676 | Asics Corp | 3.200 | 85.100 $ | 0,03 % |
| 677 | Helvetia Baloise Holding AG | 329 | 85.005,2 $ | 0,03 % |
| 678 | Kraft Heinz Co/The | 3.761 | 84.584,9 $ | 0,03 % |
| 679 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11.000 | 84.541,6 $ | 0,03 % |
| 680 | Dollar Tree Inc | 770 | 84.322,7 $ | 0,03 % |
| 681 | NiSource Inc | 1.805 | 84.221,3 $ | 0,03 % |
| 682 | Saab AB | 1.282 | 84.142,4 $ | 0,03 % |
| 683 | Quest Diagnostics Inc | 429 | 84.075,4 $ | 0,03 % |
| 684 | DuPont de Nemours Inc | 1.832 | 83.905,6 $ | 0,03 % |
| 685 | EDP SA | 15.813 | 83.708,2 $ | 0,03 % |
| 686 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 836 | 83.707,4 $ | 0,03 % |
| 687 | Northern Star Resources Ltd | 5.735 | 83.705,8 $ | 0,03 % |
| 688 | Equifax Inc | 463 | 83.372,4 $ | 0,03 % |
| 689 | Principal Financial Group Inc | 922 | 83.081,4 $ | 0,03 % |
| 690 | Constellation Brands Inc | 550 | 82.500 $ | 0,03 % |
| 691 | SBA Communications Corp | 479 | 82.440,7 $ | 0,02 % |
| 692 | First Solar Inc | 417 | 82.257,4 $ | 0,02 % |
| 693 | NN Group NV | 1.049 | 82.043,2 $ | 0,02 % |
| 694 | Kyocera Corp | 5.300 | 81.943,1 $ | 0,02 % |
| 695 | Humana Inc | 472 | 81.840,1 $ | 0,02 % |
| 696 | Packaging Corp of America | 384 | 81.492,5 $ | 0,02 % |
| 697 | Japan Post Holdings Co Ltd | 7.100 | 81.463,5 $ | 0,02 % |
| 698 | Charter Communications, Inc. | 377 | 81.386,8 $ | 0,02 % |
| 699 | SGS SA | 767 | 81.201 $ | 0,02 % |
| 700 | Corpay Inc | 279 | 81.186,2 $ | 0,02 % |