Portfolio von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 1147 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 828,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,4 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,4 %
- GB 4,8 %
- CA 4,2 %
- FR 3,2 %
- CH 3,0 %
- DE 2,8 %
- AU 2,1 %
- NL 1,8 %
- ES 1,2 %
- SE 1,0 %
- IT 1,0 %
- HK 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 562 | 271,9 Mio. $ | 71,42 % |
| 2 | GB | 73 | 18,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | CA | 76 | 16 Mio. $ | 4,21 % |
| 4 | FR | 51 | 12 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | CH | 42 | 11,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | DE | 47 | 10,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | AU | 46 | 7,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | NL | 30 | 6,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | ES | 19 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | SE | 40 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | IT | 24 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | HK | 20 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Blackstone Inc | 3.473 | 399.360,3 $ | 0,05 % |
| 202 | Barrick Mining Corp | 9.749 | 398.411,8 $ | 0,05 % |
| 203 | Constellation Energy Corp. | 1.404 | 392.067 $ | 0,05 % |
| 204 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.874 | 389.960,7 $ | 0,05 % |
| 205 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.278 | 388.869,1 $ | 0,05 % |
| 206 | Freeport-McMoRan Inc | 6.614 | 388.770,9 $ | 0,05 % |
| 207 | Johnson Controls International plc | 2.957 | 387.219,2 $ | 0,05 % |
| 208 | US Bancorp | 7.390 | 384.353,9 $ | 0,05 % |
| 209 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.209 | 383.151,1 $ | 0,05 % |
| 210 | Seagate Technology Holdings PLC | 976 | 382.357,8 $ | 0,05 % |
| 211 | Marvell Technology Inc | 3.854 | 381.738,7 $ | 0,05 % |
| 212 | Automatic Data Processing Inc | 1.854 | 376.695,7 $ | 0,05 % |
| 213 | Quanta Services Inc | 686 | 376.627,7 $ | 0,05 % |
| 214 | Industria de Diseno Textil SA | 6.574 | 374.153,1 $ | 0,05 % |
| 215 | TC Energy Corp | 5.824 | 364.696 $ | 0,04 % |
| 216 | Prosus NV | 8.035 | 362.017,3 $ | 0,04 % |
| 217 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7.256 | 359.598,2 $ | 0,04 % |
| 218 | RELX PLC | 10.949 | 358.824,4 $ | 0,04 % |
| 219 | FedEx Corp | 1.005 | 357.960,9 $ | 0,04 % |
| 220 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 463 | 357.732,3 $ | 0,04 % |
| 221 | American Tower Corp | 2.063 | 356.032,5 $ | 0,04 % |
| 222 | NatWest Group PLC | 48.431 | 354.619,4 $ | 0,04 % |
| 223 | Hermes International SCA | 190 | 353.355 $ | 0,04 % |
| 224 | 3M Co | 2.430 | 352.908,9 $ | 0,04 % |
| 225 | MercadoLibre Inc | 204 | 352.720,1 $ | 0,04 % |
| 226 | General Dynamics Corp | 1.024 | 351.457,3 $ | 0,04 % |
| 227 | Marriott International Inc/MD | 1.073 | 350.946,1 $ | 0,04 % |
| 228 | Engie SA | 10.916 | 349.624,3 $ | 0,04 % |
| 229 | EOG Resources Inc | 2.415 | 349.136,6 $ | 0,04 % |
| 230 | Eni SpA | 12.129 | 348.379,8 $ | 0,04 % |
| 231 | SLB Ltd | 6.778 | 348.321,4 $ | 0,04 % |
| 232 | Valero Energy Corp | 1.408 | 347.888,6 $ | 0,04 % |
| 233 | HCA Healthcare Inc | 733 | 346.884,9 $ | 0,04 % |
| 234 | CSX Corp | 8.428 | 345.969,4 $ | 0,04 % |
| 235 | O'Reilly Automotive Inc | 3.738 | 345.054,8 $ | 0,04 % |
| 236 | Synopsys Inc | 867 | 343.748,2 $ | 0,04 % |
| 237 | Marathon Petroleum Corp | 1.406 | 343.317,1 $ | 0,04 % |
| 238 | Infineon Technologies AG | 7.810 | 343.033,2 $ | 0,04 % |
| 239 | Cadence Design Systems Inc | 1.231 | 342.058 $ | 0,04 % |
| 240 | Sherwin-Williams Co/The | 1.066 | 341.706,3 $ | 0,04 % |
| 241 | Emerson Electric Co. | 2.607 | 341.569,1 $ | 0,04 % |
| 242 | Cummins Inc | 634 | 341.104,7 $ | 0,04 % |
| 243 | Manulife Financial Corp | 9.872 | 340.066,3 $ | 0,04 % |
| 244 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 19.877 | 339.657,5 $ | 0,04 % |
| 245 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.585 | 339.314,9 $ | 0,04 % |
| 246 | Wesfarmers Ltd | 6.676 | 335.831,3 $ | 0,04 % |
| 247 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.096 | 333.271,7 $ | 0,04 % |
| 248 | Phillips 66 | 1.823 | 332.114,1 $ | 0,04 % |
| 249 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.197 | 329.390,5 $ | 0,04 % |
| 250 | General Motors Co | 4.407 | 328.321,5 $ | 0,04 % |
| 251 | London Stock Exchange Group PLC | 2.792 | 327.568,5 $ | 0,04 % |
| 252 | Mondelez International Inc | 5.680 | 327.395,2 $ | 0,04 % |
| 253 | United Parcel Service Inc | 3.327 | 327.310,3 $ | 0,04 % |
| 254 | Illinois Tool Works Inc | 1.247 | 324.581,6 $ | 0,04 % |
| 255 | Deutsche Boerse AG | 1.117 | 324.191,4 $ | 0,04 % |
| 256 | CRH PLC | 3.075 | 323.244 $ | 0,04 % |
| 257 | BASF SE | 5.321 | 322.274,6 $ | 0,04 % |
| 258 | Motorola Solutions Inc | 738 | 320.269,9 $ | 0,04 % |
| 259 | Moody's Corp | 734 | 320.207,5 $ | 0,04 % |
| 260 | Deutsche Bank AG | 11.025 | 320.046,7 $ | 0,04 % |
| 261 | Ross Stores Inc | 1.463 | 316.929,7 $ | 0,04 % |
| 262 | American Electric Power Co Inc | 2.379 | 311.839,3 $ | 0,04 % |
| 263 | Danone SA | 3.882 | 309.783,2 $ | 0,04 % |
| 264 | Nordea Bank Abp | 18.185 | 308.455,8 $ | 0,04 % |
| 265 | Ecolab Inc | 1.149 | 305.657 $ | 0,04 % |
| 266 | Canadian National Railway Co | 2.966 | 305.277,8 $ | 0,04 % |
| 267 | Volvo AB | 9.413 | 303.768,7 $ | 0,04 % |
| 268 | Societe Generale SA | 4.243 | 302.887,9 $ | 0,04 % |
| 269 | Cloudflare Inc | 1.465 | 302.288,1 $ | 0,04 % |
| 270 | Kinder Morgan, Inc. | 8.997 | 301.669,4 $ | 0,04 % |
| 271 | Warner Bros Discovery Inc | 10.855 | 298.078,3 $ | 0,04 % |
| 272 | TransDigm Group Inc | 257 | 297.852,7 $ | 0,04 % |
| 273 | Deutsche Post AG | 5.753 | 297.569,9 $ | 0,04 % |
| 274 | Macquarie Group Ltd | 2.127 | 296.337,1 $ | 0,04 % |
| 275 | DSV A/S | 1.242 | 294.113,4 $ | 0,04 % |
| 276 | Travelers Cos Inc/The | 1.007 | 293.721,8 $ | 0,04 % |
| 277 | Aon PLC | 908 | 293.084,2 $ | 0,04 % |
| 278 | Air Products and Chemicals Inc | 1.007 | 292.523,4 $ | 0,04 % |
| 279 | NIKE Inc | 5.537 | 292.464,3 $ | 0,04 % |
| 280 | National Bank of Canada | 2.260 | 292.446,7 $ | 0,04 % |
| 281 | E.ON SE | 13.321 | 291.928,7 $ | 0,04 % |
| 282 | Colgate-Palmolive Co | 3.407 | 290.378,6 $ | 0,04 % |
| 283 | Swiss Re AG | 1.752 | 289.662,8 $ | 0,04 % |
| 284 | Norfolk Southern Corp | 1.008 | 289.296 $ | 0,03 % |
| 285 | L3Harris Technologies Inc | 832 | 287.164,8 $ | 0,03 % |
| 286 | TE Connectivity PLC | 1.367 | 285.730,3 $ | 0,03 % |
| 287 | Sempra | 2.912 | 282.959 $ | 0,03 % |
| 288 | CSL Ltd | 2.907 | 282.360,4 $ | 0,03 % |
| 289 | Compass Group PLC | 10.231 | 282.345,6 $ | 0,03 % |
| 290 | KKR & Co Inc | 3.036 | 280.830 $ | 0,03 % |
| 291 | Truist Financial Corp | 6.107 | 280.738,8 $ | 0,03 % |
| 292 | Anglo American PLC | 6.601 | 277.752 $ | 0,03 % |
| 293 | Cheniere Energy Inc | 978 | 277.517,3 $ | 0,03 % |
| 294 | Cameco Corp | 2.539 | 276.112,4 $ | 0,03 % |
| 295 | Digital Realty Trust Inc | 1.532 | 276.081,7 $ | 0,03 % |
| 296 | CaixaBank SA | 23.449 | 275.507,4 $ | 0,03 % |
| 297 | PACCAR Inc | 2.370 | 273.735 $ | 0,03 % |
| 298 | Franco-Nevada Corp | 1.105 | 273.608,8 $ | 0,03 % |
| 299 | Atlas Copco AB | 15.857 | 273.282,5 $ | 0,03 % |
| 300 | Simon Property Group Inc | 1.457 | 271.774,2 $ | 0,03 % |