Portfolio von Vaughan Nelson International Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · 23 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 53,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 3,8 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,4 %
- JPY 14,3 %
- CAD 13,6 %
- USD 12,3 %
- CHF 8,0 %
- MXN 5,6 %
- AUD 4,9 %
- TWD 4,8 %
- HKD 4,7 %
- CNY 4,4 %
- PHP 3,7 %
- GBP 2,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 14,3 %
- DE 13,3 %
- US 12,6 %
- CA 9,5 %
- CH 8,0 %
- GB 5,9 %
- MX 5,6 %
- AU 4,9 %
- TW 4,8 %
- HK 4,7 %
- CN 4,4 %
- FR 4,4 %
- Weitere Länder 7,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 3 | 7,4 Mio. $ | 14,35 % |
| DE | 3 | 6,9 Mio. $ | 13,34 % |
| US | 3 | 6,5 Mio. $ | 12,59 % |
| CA | 2 | 4,9 Mio. $ | 9,55 % |
| CH | 2 | 4,1 Mio. $ | 8,03 % |
| GB | 2 | 3 Mio. $ | 5,86 % |
| MX | 1 | 2,9 Mio. $ | 5,64 % |
| AU | 1 | 2,5 Mio. $ | 4,94 % |
| TW | 1 | 2,5 Mio. $ | 4,79 % |
| HK | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,66 % |
| CN | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,43 % |
| FR | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11.290 | 3,4 Mio. $ | 6,28 % |
| Shopify Inc | 25.942 | 3,1 Mio. $ | 5,89 % |
| Komatsu Ltd | 72.520 | 3,1 Mio. $ | 5,81 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 264.855 | 2,9 Mio. $ | 5,42 % |
| WiseTech Global Ltd | 80.645 | 2,5 Mio. $ | 4,75 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35.440 | 2,5 Mio. $ | 4,60 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 145.165 | 2,4 Mio. $ | 4,48 % |
| MercadoLibre Inc | 1.311 | 2,4 Mio. $ | 4,40 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 35.500 | 2,3 Mio. $ | 4,26 % |
| L'Oreal SA | 5.240 | 2,3 Mio. $ | 4,22 % |
| UBS Group AG | 48.650 | 2,2 Mio. $ | 4,03 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 60.660 | 2,1 Mio. $ | 4,01 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 118.330 | 2,1 Mio. $ | 3,98 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 43.500 | 2,1 Mio. $ | 3,91 % |
| Commerzbank AG | 49.879 | 2,1 Mio. $ | 3,86 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 140.240 | 2 Mio. $ | 3,80 % |
| Zurich Insurance Group AG | 2.835 | 2 Mio. $ | 3,70 % |
| AstraZeneca PLC | 10.355 | 1,9 Mio. $ | 3,63 % |
| International Container Terminal Services Inc | 166.310 | 1,9 Mio. $ | 3,59 % |
| Eurobank SA | 435.475 | 1,9 Mio. $ | 3,54 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 13.919 | 1,8 Mio. $ | 3,29 % |
| BASF SE | 22.450 | 1,4 Mio. $ | 2,69 % |
| Shell PLC | 23.571 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % |