Portfolio von Alger Dynamic Opportunities Fund
ALGER FUNDS II ·133 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 222,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Finanzen 2,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- NL 2,8 %
- KY 2,1 %
- TW 1,6 %
- FR 1,2 %
- IL 0,7 %
- DE 0,5 %
- JP 0,5 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 122 | 176,6 Mio. $ | 90,61 % |
| 2 | NL | 1 | 5,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | KY | 4 | 4 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | TW | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | FR | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 6 | IL | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | DE | 1 | 891.499,2 $ | 0,46 % |
| 8 | JP | 1 | 889.847,1 $ | 0,46 % |
| 9 | CA | 1 | 253.878,8 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tutor Perini Corp | 3.876 | 360.157,9 $ | 0,16 % |
| 102 | Sterling Infrastructure Inc | 643 | 331.543,7 $ | 0,15 % |
| 103 | XPO Inc | 1.484 | 326.672,9 $ | 0,15 % |
| 104 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 4.356 | 325.654,6 $ | 0,15 % |
| 105 | Casella Waste Systems Inc | 3.845 | 304.716,3 $ | 0,14 % |
| 106 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2.386 | 300.755,3 $ | 0,14 % |
| 107 | ARXIS INC | 8.545 | 299.075 $ | 0,13 % |
| 108 | Planet Fitness Inc | 4.317 | 287.814,4 $ | 0,13 % |
| 109 | VSE Corp | 1.675 | 287.564 $ | 0,13 % |
| 110 | Loar Holdings Inc | 4.862 | 272.855,4 $ | 0,12 % |
| 111 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3.648 | 269.368,3 $ | 0,12 % |
| 112 | Novanta Inc | 1.960 | 253.878,8 $ | 0,11 % |
| 113 | Palomar Holdings Inc | 2.093 | 251.955,3 $ | 0,11 % |
| 114 | RXO Inc | 12.538 | 250.383,9 $ | 0,11 % |
| 115 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 9.679 | 238.974,5 $ | 0,11 % |
| 116 | Piper Sandler Cos | 2.586 | 225.499,2 $ | 0,10 % |
| 117 | First Watch Restaurant Group Inc | 17.039 | 223.551,7 $ | 0,10 % |
| 118 | Veracyte Inc | 6.650 | 218.918 $ | 0,10 % |
| 119 | First Advantage Corp | 16.959 | 216.396,8 $ | 0,10 % |
| 120 | Glaukos Corp | 1.409 | 202.431 $ | 0,09 % |
| 121 | Montrose Environmental Group Inc | 8.666 | 182.419,3 $ | 0,08 % |
| 122 | Wingstop Inc | 1.107 | 181.614,4 $ | 0,08 % |
| 123 | Waste Connections Inc | 707 | 116.457 $ | 0,05 % |
| 124 | X-ENERGY INC | 2.352 | 74.629 $ | 0,03 % |
| 125 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.006 | 63.428,3 $ | 0,03 % |
| 126 | Verra Mobility Corp | 4.228 | 62.701,2 $ | 0,03 % |
| 127 | Inmode Ltd | 3.885 | 56.216 $ | 0,03 % |
| 128 | Paylocity Holding Corp | 491 | 51.795,6 $ | 0,02 % |
| 129 | York Space Systems Inc | 1.469 | 48.712 $ | 0,02 % |
| 130 | Waystar Holding Corp | 1.442 | 30.822,8 $ | 0,01 % |
| 131 | Miami International Holdings Inc | 460 | 21.385,4 $ | 0,01 % |
| 132 | Neptune Insurance Holdings Inc | 844 | 21.209,7 $ | 0,01 % |
| 133 | StandardAero Inc | 316 | 7855,8 $ | 0,00 % |