Portfolio von NYLI Epoch Global Equity Yield Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST ·112 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 933,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 10,4 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 6,0 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,1 %
- EUR 10,3 %
- GBP 7,8 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,3 %
- NOK 1,2 %
- HKD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 67,5 %
- GB 7,9 %
- FR 5,2 %
- CA 4,2 %
- DE 3,4 %
- TW 2,4 %
- CH 2,2 %
- IT 1,7 %
- KR 1,3 %
- JP 1,3 %
- NO 1,2 %
- HK 0,9 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 72 | 617,2 Mio. $ | 67,53 % |
| 2 | GB | 11 | 71,9 Mio. $ | 7,87 % |
| 3 | FR | 6 | 47,3 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | CA | 5 | 38,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | DE | 5 | 30,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | TW | 1 | 22 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | CH | 3 | 19,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | IT | 2 | 15,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | KR | 1 | 12,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | JP | 2 | 11,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | NO | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | HK | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,94 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 54.330 | 22,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 244.249 | 22,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55.604 | 22 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 103.204 | 21,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 716.765 | 20,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 48.880 | 19,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 65.564 | 18,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Microsoft Corp | 42.012 | 17,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 179.986 | 16,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | AbbVie Inc | 66.936 | 14,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | International Business Machines Corp. | 60.190 | 13,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 94.422 | 12,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Manulife Financial Corp | 329.005 | 12,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | CVS Health Corp | 152.657 | 12,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.275 | 12,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | Hasbro Inc | 125.405 | 12 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Orange SA | 549.427 | 11,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 375.417 | 10,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | MSC Industrial Direct Co Inc | 101.060 | 10,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | AT&T Inc | 390.605 | 10,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 80.901 | 10,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Snam SpA | 1.274.668 | 10,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | MetLife Inc | 122.457 | 9,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Entergy Corp | 82.575 | 9,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | AXA SA | 201.761 | 9,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Alphabet Inc | 25.261 | 9,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Bank of America Corp | 176.675 | 9,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Restaurant Brands International Inc | 116.480 | 9,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Apple Inc | 34.536 | 9,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Novartis AG | 63.050 | 9,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Chevron Corp | 48.132 | 9,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 29.253 | 9,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 92.901 | 9,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 54.800 | 9 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 115.682 | 8,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 110.947 | 8,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | AIA Group Ltd | 791.200 | 8,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Sanofi SA | 91.561 | 8,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Imperial Brands PLC | 222.122 | 8,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 172.540 | 8,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | US Bancorp | 143.414 | 8,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | NetApp Inc | 71.372 | 7,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | GSK PLC | 300.908 | 7,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 82.353 | 7,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 33.634 | 7,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 70.313 | 7,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | McDonald's Corp. | 25.814 | 7,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 81.367 | 7,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | NiSource Inc | 156.716 | 7,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Allianz SE | 16.382 | 7,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | DCC PLC | 95.372 | 7,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 21.668 | 7,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | ONEOK Inc | 76.152 | 7 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Deutsche Post AG | 118.046 | 7 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Pinnacle West Capital Corp. | 65.873 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Intertek Group PLC | 105.138 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 10.655 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 107.068 | 6,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Equinor ASA | 157.596 | 6,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Royal Bank of Canada | 34.929 | 6,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Astellas Pharma Inc | 438.600 | 6,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Siemens AG | 20.839 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Watsco Inc | 14.038 | 6,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Regions Financial Corp | 204.065 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Schroders PLC | 734.439 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Columbia Banking System Inc | 195.231 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 479.227 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | VICI Properties Inc | 196.178 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Truist Financial Corp | 111.228 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 13.112 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 90.278 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Pfizer Inc | 211.653 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Omnicom Group Inc | 73.245 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Lazard Inc | 113.941 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Roche Holding AG | 13.542 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Rogers Communications Inc | 151.333 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | Mondelez International Inc | 89.594 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Vinci SA | 36.455 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | Deutsche Telekom AG | 168.619 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | Medtronic PLC | 67.217 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | Blackrock Inc | 5.046 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | Lloyds Banking Group PLC | 3.939.479 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | PepsiCo Inc | 33.516 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Linde PLC | 10.569 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Nexstar Media Group Inc | 25.345 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | United Parcel Service Inc | 48.101 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 67.095 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | Toyota Motor Corp. | 268.700 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | General Dynamics Corp | 14.898 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 90 | Unilever PLC | 87.717 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | Accenture PLC | 28.690 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 92 | Kimberly-Clark Corp | 51.961 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 93 | Hormel Foods Corp | 237.675 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 94 | Nestle SA | 49.894 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 95 | Duke Energy Corp | 38.951 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 96 | Segro PLC | 530.138 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 97 | McCormick & Co Inc/MD | 97.864 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 23.106 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 99 | NNN REIT Inc | 110.820 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 100 | Croda International PLC | 122.339 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |