Portfolio von Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
Tweedy, Browne Fund Inc. ·65 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 157 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,6 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 3,1 %
- Technologie 2,5 %
- Finanzen 2,4 %
- Gesundheit 2,4 %
- Nicht zugeordnet 75,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,3 %
- GBP 19,1 %
- JPY 18,1 %
- USD 9,2 %
- CAD 6,9 %
- KRW 5,8 %
- CHF 5,6 %
- SGD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- CNY 1,0 %
- PHP 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 18,1 %
- GB 18,0 %
- FR 12,8 %
- NL 7,5 %
- CA 6,9 %
- KR 5,8 %
- CH 5,6 %
- DE 4,4 %
- FI 4,1 %
- US 3,7 %
- SG 3,5 %
- BE 2,7 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 18 | 25,4 Mio. $ | 18,06 % |
| 2 | GB | 13 | 25,4 Mio. $ | 18,05 % |
| 3 | FR | 6 | 17,9 Mio. $ | 12,75 % |
| 4 | NL | 3 | 10,6 Mio. $ | 7,52 % |
| 5 | CA | 3 | 9,7 Mio. $ | 6,92 % |
| 6 | KR | 4 | 8,1 Mio. $ | 5,75 % |
| 7 | CH | 3 | 7,9 Mio. $ | 5,59 % |
| 8 | DE | 3 | 6,2 Mio. $ | 4,42 % |
| 9 | FI | 1 | 5,7 Mio. $ | 4,06 % |
| 10 | US | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | SG | 1 | 4,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 12 | BE | 2 | 3,8 Mio. $ | 2,68 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH Industrial NV | 573.095 | 6,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 2 | Kemira Oyj | 262.373 | 5,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 3 | Winpak Ltd | 154.890 | 5 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | Rubis SCA | 123.575 | 5 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | United Overseas Bank Ltd | 173.282 | 4,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Deutsche Post AG | 85.164 | 4,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 46.997 | 4,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Nestle SA | 41.630 | 4,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 9 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 50.402 | 3,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 223.260 | 3,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 30.630 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Safran SA | 10.891 | 3,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 13 | Lassonde Industries Inc | 21.490 | 3,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Prudential PLC | 247.308 | 3,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | Novartis AG | 21.938 | 3,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | CVS Group PLC | 201.529 | 3 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Heineken Holding NV | 41.905 | 3 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Berkeley Group Holdings PLC | 57.730 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Johnson Service Group PLC | 1.504.280 | 2,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Trelleborg AB | 66.474 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | ADEKA Corp | 103.690 | 2,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | LG Corp | 41.728 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Sodexo SA | 46.105 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Subaru Corp | 142.920 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Nippon Sanso Holdings Corp | 59.015 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Fagron | 79.510 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Inchcape PLC | 197.085 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | SOL SpA | 28.467 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Taikisha Ltd | 88.120 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Vertu Motors PLC | 2.363.589 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Arkema SA | 26.270 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | BAE Systems PLC | 60.877 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Azelis Group NV | 174.634 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Hana Financial Group Inc | 24.303 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Computacenter PLC | 40.702 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Autotrader Group PLC | 249.415 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Grafton Group PLC | 129.854 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Fuso Chemical Co Ltd | 86.403 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 15.652 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Breedon Group PLC | 371.955 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Pets at Home Group Plc | 587.870 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Sysmex Corp | 161.875 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Koito Manufacturing Co Ltd | 89.190 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Santec Holdings Corp | 12.555 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Autoliv Inc | 13.060 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Nifco Inc/Japan | 48.080 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 89.370 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Diageo PLC | 70.793 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Aalberts NV | 37.313 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Rheinmetall AG | 758 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Nakanishi Inc | 71.300 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | E-L Financial Corp Ltd | 107.540 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Transcosmos Inc | 49.005 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Alliance Global Group Inc | 6.997.100 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Kuraray Co Ltd | 89.625 | 942.627,2 $ | 0,60 % |
| 56 | Okamoto Industries Inc | 24.910 | 941.642,8 $ | 0,60 % |
| 57 | Alten SA | 15.005 | 927.377 $ | 0,59 % |
| 58 | Bunzl PLC | 29.190 | 875.524,7 $ | 0,56 % |
| 59 | Fukuda Denshi Co Ltd | 12.000 | 738.460,2 $ | 0,47 % |
| 60 | Springer Nature AG & Co KGaA | 22.185 | 469.006,3 $ | 0,30 % |
| 61 | Shoei Co Ltd | 43.165 | 452.661,7 $ | 0,29 % |
| 62 | Vetropack Holding AG | 15.528 | 444.759,1 $ | 0,28 % |
| 63 | Shofu Inc | 35.805 | 383.247,4 $ | 0,24 % |
| 64 | Dentium Co Ltd | 11.120 | 371.719,4 $ | 0,24 % |
| 65 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 300 | 1916,4 $ | 0,00 % |