Portfolio von Eaton Vance Total Return Bond Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · 7 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 141,4 Mio. $ | 100,00 % |
| CA | 1 | 3144,3 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Mutual Funds Trust | 4.231.085 | 37,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Eaton Vance Ser Fund Incorporation | 4.291.962 | 35,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund | 9.286.429 | 31,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Eaton Vance Short Duration Income ETF | 410.000 | 20,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | 176.186 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 140.000 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Frontera Energy Corp | 324 | 3144,3 $ | 0,00 % |