Portfolio von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·502 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 1,6 Mrd. $ | 99,64 % |
| 2 | IE | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | BM | 1 | 899.747,6 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aflac Inc | 11.961 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | United Rentals Inc | 1.596 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | Corteva Inc | 16.664 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | IDEXX Laboratories Inc | 1.991 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Autodesk Inc | 5.309 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Fastenal Co | 28.175 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | ONEOK Inc | 15.493 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Target Corp | 11.208 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 19.732 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Comfort Systems USA Inc | 888 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Becton Dickinson & Co | 7.089 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Edwards Lifesciences Corp | 14.436 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | WW Grainger Inc | 1.086 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Teradyne Inc | 3.854 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Exelon Corp | 24.927 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 216 | Ciena Corp | 3.536 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | Targa Resources Corp | 5.221 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | Chipotle Mexican Grill Inc | 32.972 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Fortinet Inc | 15.527 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | Xcel Energy Inc | 14.570 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | Apollo Global Management Inc | 11.527 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | Carvana Co | 3.570 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | Public Storage | 3.855 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | Entergy Corp | 10.962 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | Yum! Brands Inc | 6.865 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.372 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | Republic Services Inc | 4.996 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | Ameriprise Financial Inc | 2.431 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | Rockwell Automation Inc | 2.771 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | Fifth Third Bancorp | 22.551 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | Electronic Arts Inc | 5.560 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | Sysco Corp | 12.147 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | American International Group Inc | 13.704 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | PayPal Holdings Inc | 23.813 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Dell Technologies Inc | 7.397 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | MSCI Inc | 1.909 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | PG&E Corp | 56.649 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | CBRE Group Inc | 7.245 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Keurig Dr Pepper Inc | 35.109 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Kroger Co/The | 15.560 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | DR Horton Inc | 6.609 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Garmin Ltd | 4.183 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Martin Marietta Materials Inc | 1.557 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Delta Air Lines Inc | 16.019 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Axon Enterprise Inc | 1.939 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.208 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | Nucor Corp | 5.868 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | Consolidated Edison Inc | 9.223 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Microchip Technology Inc | 13.791 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Nasdaq Inc | 11.686 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.191 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | eBay Inc | 11.140 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Vulcan Materials Co | 3.246 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | Ventas Inc | 11.623 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | MetLife Inc | 13.797 | 994.349,8 $ | 0,05 % |
| 256 | Coinbase Global Inc | 5.629 | 989.859,7 $ | 0,05 % |
| 257 | WEC Energy Group Inc | 8.440 | 987.142,4 $ | 0,05 % |
| 258 | Occidental Petroleum Corp | 18.366 | 974.867,3 $ | 0,05 % |
| 259 | Crown Castle Inc | 10.668 | 955.212,7 $ | 0,05 % |
| 260 | Kimberly-Clark Corp | 8.553 | 953.146,3 $ | 0,05 % |
| 261 | Kenvue Inc | 49.057 | 937.969,8 $ | 0,05 % |
| 262 | GE HealthCare Technologies Inc | 11.106 | 935.902,6 $ | 0,05 % |
| 263 | EQT Corp | 15.192 | 933.092,6 $ | 0,05 % |
| 264 | Datadog Inc | 8.273 | 926.245,1 $ | 0,05 % |
| 265 | Roper Technologies Inc | 2.639 | 922.937,5 $ | 0,05 % |
| 266 | ResMed Inc | 3.546 | 908.698 $ | 0,05 % |
| 267 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.472 | 908.039,6 $ | 0,05 % |
| 268 | Hershey Co/The | 3.829 | 904.716,1 $ | 0,05 % |
| 269 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.273 | 903.654 $ | 0,05 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 8.984 | 899.747,6 $ | 0,05 % |
| 271 | United Airlines Holdings Inc | 8.274 | 879.526,2 $ | 0,05 % |
| 272 | Otis Worldwide Corp | 9.483 | 877.746,5 $ | 0,05 % |
| 273 | Dollar General Corp | 5.617 | 877.600,1 $ | 0,05 % |
| 274 | Carnival Corp | 27.743 | 875.291,7 $ | 0,05 % |
| 275 | Ingersoll Rand Inc | 9.271 | 872.771,9 $ | 0,05 % |
| 276 | Fair Isaac Corp | 609 | 858.300,2 $ | 0,04 % |
| 277 | Block Inc | 13.455 | 857.083,5 $ | 0,04 % |
| 278 | Huntington Bancshares Inc/OH | 50.978 | 856.430,4 $ | 0,04 % |
| 279 | Archer-Daniels-Midland Co | 12.275 | 847.466 $ | 0,04 % |
| 280 | Agilent Technologies Inc | 6.970 | 846.018,6 $ | 0,04 % |
| 281 | Prudential Financial, Inc. | 8.582 | 844.297,2 $ | 0,04 % |
| 282 | NRG Energy Inc | 4.680 | 837.532,8 $ | 0,04 % |
| 283 | Diamondback Energy Inc | 4.807 | 836.802,6 $ | 0,04 % |
| 284 | EMCOR Group Inc | 1.147 | 831.139,1 $ | 0,04 % |
| 285 | VICI Properties Inc | 27.509 | 831.046,9 $ | 0,04 % |
| 286 | Tapestry Inc | 5.344 | 830.831,7 $ | 0,04 % |
| 287 | Extra Space Storage Inc | 5.469 | 825.983,1 $ | 0,04 % |
| 288 | Copart Inc | 21.654 | 824.800,9 $ | 0,04 % |
| 289 | Iron Mountain Inc | 7.610 | 824.391,3 $ | 0,04 % |
| 290 | Fiserv Inc | 13.181 | 821.044,5 $ | 0,04 % |
| 291 | Interactive Brokers Group Inc | 11.533 | 821.034,3 $ | 0,04 % |
| 292 | Teledyne Technologies Inc | 1.202 | 818.682,2 $ | 0,04 % |
| 293 | M&T Bank Corp | 3.729 | 809.118,4 $ | 0,04 % |
| 294 | Cboe Global Markets Inc | 2.691 | 806.546,5 $ | 0,04 % |
| 295 | Waters Corp | 2.491 | 795.575,6 $ | 0,04 % |
| 296 | DTE Energy Co | 5.349 | 792.935,8 $ | 0,04 % |
| 297 | Dover Corp | 3.515 | 792.632,5 $ | 0,04 % |
| 298 | Ulta Beauty Inc | 1.157 | 792.302 $ | 0,04 % |
| 299 | Halliburton Co | 21.957 | 790.452 $ | 0,04 % |
| 300 | Ameren Corp | 6.967 | 789.221,8 $ | 0,04 % |