Portfolio von AQR Managed Futures Strategy Fund
AQR Funds ·775 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,6 %
- Finanzen 7,9 %
- Technologie 6,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 56,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 12,3 %
- JPY 12,2 %
- CAD 2,9 %
- GBP 2,6 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,5 %
- AUD 1,5 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 60,2 %
- JP 12,2 %
- FR 3,5 %
- GB 3,4 %
- DE 2,9 %
- CA 2,8 %
- CH 2,2 %
- IT 1,9 %
- NL 1,6 %
- SE 1,5 %
- AU 1,5 %
- DK 1,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 421 | 1,7 Mrd. $ | 60,16 % |
| 2 | JP | 105 | 339,9 Mio. $ | 12,15 % |
| 3 | FR | 23 | 98,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 4 | GB | 31 | 96,4 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | DE | 26 | 81,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | CA | 36 | 78 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | CH | 12 | 60,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | IT | 15 | 54 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | NL | 12 | 44,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | SE | 12 | 43,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | AU | 18 | 42 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | DK | 10 | 29,9 Mio. $ | 1,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 299.030 | 18,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 2 | Adobe Inc | 74.565 | 18,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Novartis AG | 110.478 | 17 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | FedEx Corp | 45.780 | 16,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 156.372 | 14,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 158.345 | 14,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 40.328 | 13,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Lockheed Martin Corp | 20.997 | 12,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Edison International | 172.974 | 12,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 67.587 | 12,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 11 | Dow Inc | 289.180 | 12 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Texas Roadhouse Inc | 72.882 | 12 Mio. $ | 0,40 % |
| 13 | Genuine Parts Co | 113.621 | 12 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 40.004 | 11,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Astellas Pharma Inc | 698.200 | 11,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Carrefour SA | 612.833 | 11,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Credit Agricole SA | 603.669 | 11,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Societe Generale SA | 148.886 | 10,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Mitsui OSK Lines Ltd | 259.200 | 10,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 15.014 | 10,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Veeva Systems Inc | 60.250 | 10,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Abercrombie & Fitch Co | 111.945 | 10,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | International Business Machines Corp. | 42.066 | 10,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Wartsila OYJ Abp | 272.230 | 10,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Fidelity National Information Services Inc | 215.699 | 10,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | SS&C Technologies Holdings Inc | 149.502 | 10,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Textron Inc | 114.149 | 10 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Enel SpA | 904.150 | 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Comfort Systems USA Inc | 7.135 | 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 38.857 | 9,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Danaher Corp | 50.983 | 9,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Alcoa Corp | 144.753 | 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | General Motors Co | 128.806 | 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 59.470 | 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 41.793 | 9,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | Siemens Energy AG | 54.663 | 9,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Nomura Holdings Inc | 1.192.500 | 9,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Fortinet Inc | 114.852 | 9,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | PG&E Corp | 531.889 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Macy's Inc | 513.461 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 503.900 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | AT&T Inc | 317.893 | 9,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Accenture PLC | 46.371 | 9,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Target Corp | 75.401 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 82.071 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Chubb Ltd | 27.723 | 9 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | CF Industries Holdings Inc | 69.505 | 9 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Lennar Corp | 103.601 | 9 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 193.563 | 9 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | UBS Group AG | 229.229 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | United Parcel Service Inc | 90.373 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Taylor Morrison Home Corp | 152.081 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 8.853 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Lam Research Corp | 41.256 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Zurich Insurance Group AG | 12.432 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | ABB Ltd | 107.942 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Science Applications International Corp | 92.302 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | MetLife Inc | 123.467 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Vornado Realty Trust | 334.543 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | BHP Group Ltd | 240.254 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 270.200 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Crown Holdings Inc | 85.460 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | ASML Holding NV | 6.436 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Kirin Holdings Co Ltd | 538.000 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Mohawk Industries Inc | 86.079 | 8,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Docusign Inc | 176.244 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | General Dynamics Corp | 24.284 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 145.600 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 53.097 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Chubu Electric Power Co Inc | 498.700 | 8,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Kroger Co/The | 113.322 | 8,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 716.587 | 8,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Cummins Inc | 15.165 | 8,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 67.664 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Glencore PLC | 1.070.206 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | ConocoPhillips | 61.157 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | NN Group NV | 103.025 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Ross Stores Inc | 37.121 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 152.141 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Amdocs Ltd | 122.924 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | JB Hunt Transport Services Inc | 37.758 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Vodafone Group PLC | 5.267.870 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Mosaic Co/The | 309.783 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Sojitz Corp | 198.600 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Las Vegas Sands Corp | 145.633 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Williams-Sonoma Inc | 42.689 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Rheinmetall AG | 4.614 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Garmin Ltd | 33.537 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Darden Restaurants Inc | 39.614 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 133.309 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | TechnipFMC PLC | 108.860 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Celestica Inc | 26.627 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Comcast Corp | 259.483 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Tokyo Gas Co Ltd | 158.000 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Mizuho Financial Group Inc | 183.500 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Telia Company AB | 1.431.715 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.601 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp/The | 61.252 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Aegon Ltd | 991.922 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Nippon Yusen KK | 197.400 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |