Portfolio von Invesco CEF Income Composite ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·109 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 817,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 109 | 817 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Neuberger High Yield Strategie | 254.714 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Credit Suisse High Yield Credit Fund | 974.219 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Morgan Stanley Eme | 235.902 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Blackstone/GSO Long- | 168.035 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 178.902 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | High Income Securities Fund | 281.923 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | XAI Madison Equity Premium Income Fund | 252.729 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 126.391 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. | 439.777 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |