Portfolio von Global Opportunities Portfolio
Global Opportunities Portfolio · 60 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 48.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- VND 67,9 %
- USD 22,7 %
- EUR 5,7 %
- MXN 2,0 %
- NOK 1,4 %
- ISK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- VN 67,9 %
- US 8,6 %
- BG 5,7 %
- BM 5,3 %
- LU 3,9 %
- BR 3,9 %
- MX 3,6 %
- AR 0,6 %
- IS 0,2 %
- CH 0,1 %
- VG 0,1 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VN | 27 | 77,9 Mio. $ | 67,94 % |
| 2 | US | 14 | 9,9 Mio. $ | 8,60 % |
| 3 | BG | 1 | 6,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 4 | BM | 2 | 6,1 Mio. $ | 5,31 % |
| 5 | LU | 3 | 4,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | BR | 2 | 4,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 7 | MX | 2 | 4,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | AR | 3 | 742.378,2 $ | 0,65 % |
| 9 | IS | 1 | 199.522,6 $ | 0,17 % |
| 10 | CH | 1 | 109.836 $ | 0,10 % |
| 11 | VG | 1 | 102.580 $ | 0,09 % |
| 12 | KY | 3 | 16.293,1 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup JSC | 1.295.400 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 2 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.479.200 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 3 | Eurohold Bulgaria AD | 5.122.844 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | FPT Corp | 2.099.900 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | 430.326 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | SSI Securities Corp | 4.297.560 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 3.498.200 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Saigon Thuong Tin Commercial JSB | 1.318.100 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Military Commercial Joint Stock Bank | 3.369.600 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Liberty Latin America Ltd | 385.000 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Vietnam Dairy Products JSC | 1.377.200 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Suzano SA | 330.200 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | VEON Ltd | 58.200 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 2.227.400 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 1.865.700 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Auna SA | 559.000 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | Coteccons Construction JSC | 783.877 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Techcom Securities JSC | 1.325.200 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | HOA PHAT GROUP JSC | 2.273.500 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1.917.600 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 2.158.952 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Vinh Hoan Corp | 977.300 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Masan Group Corp | 678.300 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 24 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 1.986.700 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 25 | Gemadept Corp | 666.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 26 | Vista Energy SAB de CV | 24.700 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 27 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 1.798.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 28 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 792.600 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 29 | PetroVietnam Gas JSC | 615.400 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 30 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 1.251.540 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 31 | CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 104.100 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 32 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 68.500 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 33 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | 383.997 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | Asia Commercial Bank JSC | 1.444.200 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Nuveen Global High Income Fund | 83.400 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 1.363.200 | 855.709,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Grupo Financiero Galicia SA | 19.000 | 785.460 $ | 0,01 % |
| 38 | IDICO Corp JSC | 419.900 | 720.014,7 $ | 0,01 % |
| 39 | YPF SA | 14.700 | 663.852 $ | 0,00 % |
| 40 | Banco Macro SA | 6.800 | 489.600 $ | 0,00 % |
| 41 | Duc Giang Chemicals JSC | 221.400 | 450.821 $ | 0,00 % |
| 42 | Refrigeration Electrical Engineering Corp | 191.700 | 439.137,3 $ | 0,00 % |
| 43 | Pampa Energia SA | 3.000 | 248.610 $ | 0,00 % |
| 44 | Siminn HF | 2.023.336 | 199.522,6 $ | 0,00 % |
| 45 | Banco BBVA Argentina SA | 11.800 | 168.268 $ | 0,00 % |
| 46 | Transportadora de Gas del Sur SA | 5.400 | 164.754 $ | 0,00 % |
| 47 | Lithium Argentina AG | 10.800 | 109.836 $ | 0,00 % |
| 48 | Central Puerto SA | 7.600 | 107.236 $ | 0,00 % |
| 49 | Arcos Dorados Holdings Inc | 11.500 | 102.580 $ | 0,00 % |
| 50 | Telecom Argentina SA | 6.800 | 81.192 $ | 0,00 % |
| 51 | Grupo Supervielle SA | 9.800 | 80.654 $ | 0,00 % |
| 52 | Corp America Airports SA | 2.700 | 67.365 $ | 0,00 % |
| 53 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 4.000 | 44.160 $ | 0,00 % |
| 54 | Adecoagro SA | 2.700 | 38.043 $ | 0,00 % |
| 55 | Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 1.500 | 37.575 $ | 0,00 % |
| 56 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 2.460 | 34.366,2 $ | 0,00 % |
| 57 | Cresud SACIF y A | 3.025 | 34.031,3 $ | 0,00 % |
| 58 | Shimao Group Holdings Ltd | 495.945 | 10.575,6 $ | 0,00 % |
| 59 | Times China Holdings Ltd | 711.339 | 4949,1 $ | |
| 60 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 78.495 | 768,4 $ |