Portfolio von Invesco Growth and Income Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · 70 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 3,9 Mrd. $ | 90,50 % |
| IE | 2 | 175,4 Mio. $ | 4,09 % |
| GB | 2 | 91 Mio. $ | 2,12 % |
| FR | 1 | 52,2 Mio. $ | 1,22 % |
| NL | 1 | 48,6 Mio. $ | 1,13 % |
| CA | 1 | 39,6 Mio. $ | 0,92 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | 1.508.902 | 122,9 Mio. $ | 2,80 % |
| Bank of America Corp | 2.223.645 | 110,8 Mio. $ | 2,53 % |
| Amazon.com Inc | 527.617 | 110,8 Mio. $ | 2,53 % |
| Philip Morris International Inc. | 583.888 | 109,1 Mio. $ | 2,49 % |
| Johnson Controls International plc | 689.660 | 99,5 Mio. $ | 2,27 % |
| Microsoft Corp | 247.174 | 97,1 Mio. $ | 2,21 % |
| Alphabet Inc | 303.089 | 94,5 Mio. $ | 2,16 % |
| Parker-Hannifin Corp | 93.552 | 94,4 Mio. $ | 2,15 % |
| Microchip Technology Inc | 1.224.885 | 91,4 Mio. $ | 2,09 % |
| Johnson & Johnson | 360.979 | 89,7 Mio. $ | 2,05 % |
| ConocoPhillips | 781.591 | 88,7 Mio. $ | 2,02 % |
| Citizens Financial Group Inc | 1.472.137 | 88,6 Mio. $ | 2,02 % |
| Coherent Corp | 335.840 | 87 Mio. $ | 1,98 % |
| Charles Schwab Corp/The | 909.469 | 86,6 Mio. $ | 1,97 % |
| Sysco Corp | 939.416 | 85,6 Mio. $ | 1,95 % |
| Merck & Co Inc | 686.097 | 85 Mio. $ | 1,94 % |
| US Foods Holding Corp | 875.719 | 84,6 Mio. $ | 1,93 % |
| FedEx Corp | 206.447 | 79,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Walt Disney Co/The | 746.724 | 79,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Chevron Corp | 410.114 | 76,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Willis Towers Watson PLC | 248.729 | 75,9 Mio. $ | 1,73 % |
| PPL Corp | 1.851.113 | 72,2 Mio. $ | 1,65 % |
| CBRE Group Inc | 487.324 | 72 Mio. $ | 1,64 % |
| Starbucks Corp | 716.207 | 70,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Procter & Gamble Co/The | 411.401 | 68,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Medtronic PLC | 697.471 | 68,1 Mio. $ | 1,55 % |
| Exxon Mobil Corp | 427.406 | 65,2 Mio. $ | 1,49 % |
| NVIDIA Corp | 355.236 | 62,9 Mio. $ | 1,44 % |
| NIKE Inc | 995.340 | 61,9 Mio. $ | 1,41 % |
| Vertiv Holdings Co | 241.207 | 61,5 Mio. $ | 1,40 % |
| CVS Health Corp | 735.487 | 58,8 Mio. $ | 1,34 % |
| Emerson Electric Co. | 368.769 | 55,6 Mio. $ | 1,27 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 260.147 | 55,2 Mio. $ | 1,26 % |
| RTX Corp | 261.864 | 53,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Meta Platforms Inc | 81.023 | 52,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Sanofi SA | 534.103 | 52,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Shell PLC | 1.222.794 | 51,2 Mio. $ | 1,17 % |
| UnitedHealth Group Inc | 173.835 | 51 Mio. $ | 1,16 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 65.207 | 51 Mio. $ | 1,16 % |
| General Motors Co | 642.391 | 50,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Fortive Corp | 850.324 | 50,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 58.064 | 49,9 Mio. $ | 1,14 % |
| NXP Semiconductors NV | 214.218 | 48,6 Mio. $ | 1,11 % |
| T-Mobile US Inc | 223.574 | 48,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 771.740 | 48,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Sempra | 496.909 | 47,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Cisco Systems, Inc. | 599.558 | 47,6 Mio. $ | 1,09 % |
| American International Group Inc | 580.341 | 46,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Becton Dickinson & Co | 264.430 | 46,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Lam Research Corp | 194.019 | 45,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 173.808 | 45,3 Mio. $ | 1,03 % |
| DuPont de Nemours Inc | 865.129 | 43,3 Mio. $ | 0,99 % |
| SLB Ltd | 823.900 | 42,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Ashtead Group PLC | 556.147 | 39,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Suncor Energy Inc | 700.734 | 39,6 Mio. $ | 0,90 % |
| FirstEnergy Corp | 752.388 | 38,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Corteva Inc | 480.349 | 38,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 73.700 | 38,4 Mio. $ | 0,88 % |
| KKR & Co Inc | 437.641 | 38,4 Mio. $ | 0,88 % |
| American Electric Power Co Inc | 281.948 | 37,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Norfolk Southern Corp | 113.703 | 35,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Textron Inc | 361.469 | 35,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 543.549 | 35 Mio. $ | 0,80 % |
| Elevance Health Inc | 107.455 | 34,4 Mio. $ | 0,78 % |
| PPG Industries Inc | 272.910 | 33,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 659.243 | 33,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Qnity Electronics Inc | 262.196 | 33,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Capital One Financial Corp | 159.441 | 31,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 564.405 | 30,5 Mio. $ | 0,70 % |
| IQVIA Holdings Inc | 161.959 | 29 Mio. $ | 0,66 % |