Portfolio von Invesco Value Opportunities Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · 74 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 5,4 %
- Energie 3,4 %
- Finanzen 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Industrie 2,3 %
- Versorger 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 71,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,9 %
- GBP 2,6 %
- CAD 1,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,6 %
- CA 5,4 %
- NL 3,7 %
- GB 2,6 %
- IE 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 65 | 7 Mrd. $ | 86,57 % |
| CA | 4 | 434,6 Mio. $ | 5,38 % |
| NL | 2 | 298,4 Mio. $ | 3,69 % |
| GB | 1 | 211,3 Mio. $ | 2,62 % |
| IE | 2 | 140,5 Mio. $ | 1,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Coherent Corp | 1.077.099 | 344,4 Mio. $ | 4,09 % |
| Marvell Technology Inc | 1.612.213 | 266,3 Mio. $ | 3,16 % |
| MKS Inc | 882.467 | 250,4 Mio. $ | 2,97 % |
| Rambus Inc | 2.144.613 | 246,9 Mio. $ | 2,93 % |
| STMicroelectronics NV | 4.401.253 | 242,7 Mio. $ | 2,88 % |
| Entegris Inc | 1.518.058 | 214,6 Mio. $ | 2,55 % |
| Rentokil Initial PLC | 31.347.024 | 211,3 Mio. $ | 2,51 % |
| Vertiv Holdings Co | 577.011 | 189,5 Mio. $ | 2,25 % |
| NRG Energy Inc | 1.213.363 | 188,8 Mio. $ | 2,24 % |
| Cenovus Energy Inc | 5.830.966 | 170,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Medtronic PLC | 2.008.927 | 162,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Globe Life Inc | 1.026.146 | 158,3 Mio. $ | 1,88 % |
| Elevance Health Inc | 417.071 | 157 Mio. $ | 1,86 % |
| Globus Medical Inc | 1.677.037 | 151,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Phillips 66 | 830.017 | 148,7 Mio. $ | 1,77 % |
| Waters Corp | 479.701 | 148,3 Mio. $ | 1,76 % |
| Ovintiv Inc | 2.356.534 | 145 Mio. $ | 1,72 % |
| Vistra Corp | 899.517 | 142 Mio. $ | 1,69 % |
| Devon Energy Corp | 2.614.353 | 134,3 Mio. $ | 1,60 % |
| Expand Energy Corp | 1.273.494 | 130,1 Mio. $ | 1,55 % |
| Generac Holdings Inc | 501.350 | 130 Mio. $ | 1,54 % |
| Regal Rexnord Corp | 599.439 | 128,9 Mio. $ | 1,53 % |
| US Bancorp | 2.238.100 | 126,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Western Alliance Bancorp | 1.535.824 | 125,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 7.457.289 | 125 Mio. $ | 1,48 % |
| Diamondback Energy Inc | 597.974 | 123 Mio. $ | 1,46 % |
| ARC Resources Ltd | 5.008.479 | 118,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Microchip Technology Inc | 1.265.558 | 117,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Antero Resources Corp | 2.957.956 | 116,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Becton Dickinson & Co | 766.479 | 114,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Teck Resources Ltd | 1.953.510 | 114,1 Mio. $ | 1,36 % |
| APA Corp | 2.754.175 | 112,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Newmont Corp | 989.306 | 109,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 1.067.040 | 105,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Saia Inc | 232.998 | 104,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Oshkosh Corp | 627.454 | 98,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Centene Corp | 1.810.257 | 97,2 Mio. $ | 1,15 % |
| EQT Corp | 1.578.596 | 94,8 Mio. $ | 1,13 % |
| WESCO International Inc | 270.490 | 94,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1.594.211 | 92,1 Mio. $ | 1,09 % |
| ICON PLC | 767.330 | 90,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Fifth Third Bancorp | 1.777.169 | 90,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Citizens Financial Group Inc | 1.324.871 | 86,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Lumentum Holdings Inc | 94.241 | 85 Mio. $ | 1,01 % |
| Crown Holdings Inc | 864.924 | 85 Mio. $ | 1,01 % |
| Webster Financial Corp | 1.160.657 | 84 Mio. $ | 1,00 % |
| Middleby Corp/The | 598.200 | 84 Mio. $ | 1,00 % |
| KBR Inc | 2.210.007 | 82,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 975.266 | 80,4 Mio. $ | 0,95 % |
| AGCO Corp | 655.500 | 79,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 472.534 | 78,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Coeur Mining Inc | 4.372.861 | 78,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Royal Gold Inc | 334.496 | 78,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Amentum Holdings Inc | 2.945.078 | 77,2 Mio. $ | 0,92 % |
| James Hardie Industries PLC | 3.618.187 | 75,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Jacobs Solutions Inc | 525.531 | 68 Mio. $ | 0,81 % |
| Performance Food Group Co | 737.399 | 66,8 Mio. $ | 0,79 % |
| M&T Bank Corp | 292.825 | 64 Mio. $ | 0,76 % |
| Range Resources Corp | 1.377.301 | 59,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Constellation Brands Inc | 364.180 | 57 Mio. $ | 0,68 % |
| NXP Semiconductors NV | 189.800 | 55,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Airbnb Inc | 356.926 | 50,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Willis Towers Watson PLC | 194.166 | 49,7 Mio. $ | 0,59 % |
| AECOM | 559.563 | 47,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Viper Energy Inc | 780.718 | 38,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Fiserv Inc | 592.533 | 37,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Pan American Silver Corp | 596.580 | 31,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 666.460 | 31 Mio. $ | 0,37 % |
| Huntsman Corp | 2.051.741 | 29,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Zebra Technologies Corp | 121.206 | 27,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Mosaic Co/The | 868.945 | 20,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Avantor Inc | 2.464.136 | 20 Mio. $ | 0,24 % |
| Expedia Group Inc | 76.797 | 19,1 Mio. $ | 0,23 % |
| AppLovin Corp | 37.764 | 16,9 Mio. $ | 0,20 % |