Portfolio von Invesco V.I. Diversified Dividend Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 74 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 438 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Gesundheit 14,4 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 11,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- GBP 0,9 %
- CHF 0,5 %
- EUR 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- NL 1,8 %
- IE 1,3 %
- CH 0,5 %
- FR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 69 | 395,4 Mio. $ | 95,97 % |
| NL | 2 | 7,4 Mio. $ | 1,80 % |
| IE | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,32 % |
| CH | 1 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| FR | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 54.962 | 16,2 Mio. $ | 3,69 % |
| Chevron Corp | 64.536 | 13,4 Mio. $ | 3,05 % |
| Johnson & Johnson | 47.988 | 11,7 Mio. $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 39.942 | 11,5 Mio. $ | 2,62 % |
| Bank of America Corp | 227.997 | 11,1 Mio. $ | 2,54 % |
| Linde PLC | 18.554 | 9,2 Mio. $ | 2,10 % |
| Cisco Systems, Inc. | 117.200 | 9,1 Mio. $ | 2,08 % |
| Philip Morris International Inc. | 54.223 | 9 Mio. $ | 2,05 % |
| Lowe's Cos Inc | 37.098 | 8,8 Mio. $ | 2,00 % |
| AT&T Inc | 283.171 | 8,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Williams Cos Inc/The | 107.655 | 7,8 Mio. $ | 1,79 % |
| Charles Schwab Corp/The | 81.319 | 7,6 Mio. $ | 1,74 % |
| ConocoPhillips | 57.893 | 7,6 Mio. $ | 1,74 % |
| Eaton Corp PLC | 20.638 | 7,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Wells Fargo & Co | 90.504 | 7,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Walmart Inc | 57.193 | 7,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Citigroup Inc | 62.022 | 7 Mio. $ | 1,61 % |
| Danaher Corp | 36.421 | 6,9 Mio. $ | 1,58 % |
| CVS Health Corp | 94.808 | 6,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Entergy Corp | 60.410 | 6,8 Mio. $ | 1,55 % |
| McDonald's Corp. | 21.478 | 6,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Honeywell International Inc | 28.657 | 6,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Union Pacific Corp | 26.512 | 6,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Abbott Laboratories | 62.049 | 6,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Meta Platforms Inc | 11.082 | 6,3 Mio. $ | 1,45 % |
| International Business Machines Corp. | 25.815 | 6,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Prologis Inc | 47.325 | 6,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Broadcom Inc | 19.973 | 6,2 Mio. $ | 1,41 % |
| PPL Corp | 159.085 | 6,1 Mio. $ | 1,39 % |
| Northrop Grumman Corp | 8.405 | 5,7 Mio. $ | 1,31 % |
| Coca-Cola Co/The | 74.799 | 5,7 Mio. $ | 1,30 % |
| Medtronic PLC | 63.644 | 5,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Johnson Controls International plc | 41.512 | 5,4 Mio. $ | 1,24 % |
| Ross Stores Inc | 23.855 | 5,2 Mio. $ | 1,18 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 23.316 | 4,9 Mio. $ | 1,11 % |
| Parker-Hannifin Corp | 5.358 | 4,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Merck & Co Inc | 39.000 | 4,7 Mio. $ | 1,07 % |
| ASML Holding NV | 3.501 | 4,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Colgate-Palmolive Co | 53.669 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| CRH PLC | 42.616 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Capital One Financial Corp | 24.367 | 4,4 Mio. $ | 1,02 % |
| AbbVie Inc | 20.390 | 4,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.712 | 4,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Deere & Co | 7.769 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Becton Dickinson & Co | 27.752 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| SLB Ltd | 84.426 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Hubbell Inc | 8.726 | 4,3 Mio. $ | 0,98 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15.613 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Microsoft Corp | 11.184 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Emerson Electric Co. | 31.476 | 4,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Yum! Brands Inc | 26.190 | 4,1 Mio. $ | 0,93 % |
| CMS Energy Corp | 51.518 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 49.119 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| Blackrock Inc | 4.102 | 3,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 61.323 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Marriott International Inc/MD | 11.717 | 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Intuit Inc | 8.862 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Fifth Third Bancorp | 81.082 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Sempra | 38.195 | 3,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 21.326 | 3,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Lam Research Corp | 15.450 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Texas Instruments Inc | 16.731 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Mondelez International Inc | 56.032 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| TJX Cos Inc/The | 18.049 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| American International Group Inc | 38.277 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Tractor Supply Co | 62.240 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| NXP Semiconductors NV | 14.123 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| TE Connectivity PLC | 12.978 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Cboe Global Markets Inc | 9.224 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Devon Energy Corp | 46.353 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 17.107 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Darden Restaurants Inc | 11.186 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Lonza Group AG | 3.051 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| Airbus SE | 9.644 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |