Portfolio von Invesco V.I. Equity and Income Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,3 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,5 %
- Technologie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 7,0 %
- Energie 6,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- GBP 2,2 %
- EUR 1,3 %
- CAD 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,4 %
- IE 3,9 %
- GB 1,4 %
- FR 1,3 %
- CA 1,0 %
- NL 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 792,5 Mio. $ | 91,40 % |
| IE | 2 | 33,8 Mio. $ | 3,90 % |
| GB | 1 | 11,8 Mio. $ | 1,36 % |
| FR | 1 | 11,3 Mio. $ | 1,30 % |
| CA | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,04 % |
| NL | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | 329.261 | 26,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Amazon.com Inc | 123.136 | 25,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Alphabet Inc | 84.163 | 24,2 Mio. $ | 1,76 % |
| Bank of America Corp | 476.738 | 23,2 Mio. $ | 1,69 % |
| Philip Morris International Inc. | 125.927 | 20,8 Mio. $ | 1,51 % |
| ConocoPhillips | 155.113 | 20,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Microsoft Corp | 53.448 | 19,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Citizens Financial Group Inc | 321.892 | 19,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Johnson Controls International plc | 145.309 | 19 Mio. $ | 1,38 % |
| Charles Schwab Corp/The | 196.815 | 18,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Merck & Co Inc | 147.927 | 17,8 Mio. $ | 1,29 % |
| Chevron Corp | 85.577 | 17,7 Mio. $ | 1,29 % |
| US Foods Holding Corp | 191.318 | 17,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Johnson & Johnson | 71.961 | 17,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Parker-Hannifin Corp | 19.161 | 17,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Walt Disney Co/The | 160.756 | 15,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Microchip Technology Inc | 234.217 | 15,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 88.606 | 15 Mio. $ | 1,09 % |
| FedEx Corp | 42.137 | 15 Mio. $ | 1,09 % |
| PPL Corp | 390.140 | 14,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Willis Towers Watson PLC | 50.860 | 14,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Coherent Corp | 60.986 | 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Starbucks Corp | 155.647 | 13,9 Mio. $ | 1,01 % |
| CBRE Group Inc | 102.352 | 13,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Sysco Corp | 190.663 | 13,6 Mio. $ | 0,99 % |
| NVIDIA Corp | 76.712 | 13,4 Mio. $ | 0,97 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 60.383 | 12,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Medtronic PLC | 143.093 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Meta Platforms Inc | 20.974 | 12 Mio. $ | 0,87 % |
| SLB Ltd | 233.264 | 12 Mio. $ | 0,87 % |
| Shell PLC | 254.467 | 11,8 Mio. $ | 0,86 % |
| NIKE Inc | 221.879 | 11,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Sanofi SA | 117.076 | 11,3 Mio. $ | 0,82 % |
| CVS Health Corp | 155.882 | 11,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 14.170 | 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Vertiv Holdings Co | 43.257 | 10,8 Mio. $ | 0,79 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 46.017 | 10,7 Mio. $ | 0,78 % |
| General Motors Co | 142.888 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Emerson Electric Co. | 79.537 | 10,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 12.317 | 10,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Sempra | 107.093 | 10,4 Mio. $ | 0,76 % |
| RTX Corp | 53.585 | 10,3 Mio. $ | 0,75 % |
| UnitedHealth Group Inc | 37.735 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Fortive Corp | 183.949 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| American International Group Inc | 132.077 | 9,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 133.277 | 9,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Cisco Systems, Inc. | 120.934 | 9,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 151.946 | 9,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Suncor Energy Inc | 136.990 | 9,1 Mio. $ | 0,66 % |
| KKR & Co Inc | 97.575 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| Becton Dickinson & Co | 57.192 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| T-Mobile US Inc | 42.669 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| Corteva Inc | 103.563 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| NXP Semiconductors NV | 43.796 | 8,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Lam Research Corp | 39.507 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| American Electric Power Co Inc | 61.290 | 8 Mio. $ | 0,58 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 15.874 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |
| FirstEnergy Corp | 152.329 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| DuPont de Nemours Inc | 167.689 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 120.249 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Norfolk Southern Corp | 24.301 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| PPG Industries Inc | 64.529 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 145.901 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Elevance Health Inc | 23.327 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Capital One Financial Corp | 34.211 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Textron Inc | 71.213 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 97.444 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| IQVIA Holdings Inc | 34.790 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Qnity Electronics Inc | 50.822 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 122.092 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |