Portfolio von Invesco V.I. American Value Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 71 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 412,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 6,6 %
- Technologie 6,3 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Finanzen 2,8 %
- Industrie 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 72,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- CA 5,3 %
- IE 2,2 %
- NL 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 342,9 Mio. $ | 90,55 % |
| CA | 4 | 20,2 Mio. $ | 5,34 % |
| IE | 2 | 8,2 Mio. $ | 2,17 % |
| NL | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,94 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Coherent Corp | 49.676 | 11,8 Mio. $ | 2,87 % |
| Becton Dickinson & Co | 66.182 | 10,4 Mio. $ | 2,52 % |
| Globe Life Inc | 68.191 | 9,5 Mio. $ | 2,30 % |
| Rambus Inc | 109.247 | 9,4 Mio. $ | 2,28 % |
| Entegris Inc | 78.669 | 9,2 Mio. $ | 2,24 % |
| NRG Energy Inc | 61.070 | 8,9 Mio. $ | 2,16 % |
| Phillips 66 | 47.457 | 8,6 Mio. $ | 2,10 % |
| Waters Corp | 28.378 | 8,5 Mio. $ | 2,05 % |
| Medtronic PLC | 94.794 | 8,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Cenovus Energy Inc | 308.039 | 8,2 Mio. $ | 1,98 % |
| Ovintiv Inc | 136.908 | 8,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Expand Energy Corp | 73.941 | 8,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Vertiv Holdings Co | 32.199 | 8,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Globus Medical Inc | 92.205 | 7,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Devon Energy Corp | 154.519 | 7,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Diamondback Energy Inc | 39.186 | 7,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Antero Resources Corp | 176.665 | 7,5 Mio. $ | 1,82 % |
| STMicroelectronics NV | 212.498 | 7,3 Mio. $ | 1,78 % |
| MKS Inc | 30.895 | 7,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Marvell Technology Inc | 71.265 | 7,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 430.987 | 6,7 Mio. $ | 1,64 % |
| WESCO International Inc | 24.337 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| APA Corp | 156.128 | 6,6 Mio. $ | 1,61 % |
| EQT Corp | 103.316 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Vistra Corp | 42.535 | 6,4 Mio. $ | 1,55 % |
| Elevance Health Inc | 21.839 | 6,4 Mio. $ | 1,55 % |
| US Bancorp | 121.592 | 6,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Regal Rexnord Corp | 33.667 | 6,3 Mio. $ | 1,53 % |
| ARC Resources Ltd | 299.134 | 6,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Western Alliance Bancorp | 81.695 | 5,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Webster Financial Corp | 78.402 | 5,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Generac Holdings Inc | 27.632 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 59.562 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Citizens Financial Group Inc | 87.200 | 5,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Newmont Corp | 47.976 | 5,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Oshkosh Corp | 35.239 | 5,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 86.659 | 5,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Sealed Air Corp | 121.121 | 5,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Crown Holdings Inc | 47.909 | 4,8 Mio. $ | 1,16 % |
| ICON PLC | 43.304 | 4,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Fifth Third Bancorp | 95.998 | 4,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 25.799 | 4,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 51.152 | 4,4 Mio. $ | 1,07 % |
| KBR Inc | 119.463 | 4,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Saia Inc | 12.216 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Microchip Technology Inc | 66.212 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| AGCO Corp | 36.583 | 4,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Middleby Corp/The | 31.325 | 4,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Amentum Holdings Inc | 157.981 | 4,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Range Resources Corp | 89.739 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Jacobs Solutions Inc | 31.244 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| Lumentum Holdings Inc | 5.526 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Teck Resources Ltd | 71.728 | 3,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Performance Food Group Co | 40.097 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Willis Towers Watson PLC | 11.799 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| M&T Bank Corp | 16.447 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| AECOM | 34.901 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| Airbnb Inc | 21.554 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Corteva Inc | 30.804 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Viper Energy Inc | 46.143 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Pan American Silver Corp | 38.469 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Fiserv Inc | 36.231 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 40.751 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Match Group Inc | 58.968 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Huntsman Corp | 133.059 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Royal Gold Inc | 6.649 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Mosaic Co/The | 62.347 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Expedia Group Inc | 6.816 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Zebra Technologies Corp | 7.321 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Avantor Inc | 159.942 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| AppLovin Corp | 2.746 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |