Portfolio von AB All Market Real Return Portfolio
AB BOND FUND, INC. ·384 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 805 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 17,8 %
- Technologie 6,3 %
- Energie 6,1 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 2,7 %
- Kommunikation 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Gesundheit 1,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,7 %
- JPY 6,5 %
- AUD 3,8 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CZK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 60,3 %
- GB 6,6 %
- JP 6,5 %
- CA 4,0 %
- AU 3,8 %
- FR 2,9 %
- HK 2,3 %
- SG 1,5 %
- CH 1,5 %
- DE 1,3 %
- ES 1,3 %
- IT 1,0 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 161 | 394,8 Mio. $ | 60,27 % |
| 2 | GB | 18 | 43 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | JP | 36 | 42,9 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | CA | 21 | 26,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | AU | 14 | 24,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 6 | FR | 12 | 18,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | HK | 12 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | SG | 7 | 9,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | CH | 8 | 9,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | DE | 8 | 8,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | ES | 8 | 8,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | IT | 7 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 113.303 | 24,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 2 | Prologis Inc | 157.057 | 22,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Equinix Inc | 15.764 | 17,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 72.319 | 14,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 79.878 | 12,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 60.494 | 12,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | iShares Global Energy ETF | 211.030 | 12 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Shell PLC | 245.231 | 11,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Extra Space Storage Inc | 73.727 | 10,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 50.516 | 10,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | VICI Properties Inc | 288.701 | 8,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Chevron Corp | 42.353 | 8,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 55.937 | 7,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | Apple Inc | 26.182 | 7,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Goodman Group | 304.983 | 6,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Rio Tinto PLC | 63.005 | 6,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 208.310 | 6,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | American Healthcare REIT Inc | 121.740 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 48.279 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 62.829 | 5,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Independence Realty Trust Inc | 356.300 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Realty Income Corp | 88.703 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Ventas Inc | 63.434 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 496.600 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Essential Properties Realty Trust Inc | 172.840 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 190.500 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | ConocoPhillips | 42.624 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 172.700 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 299.500 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | UDR Inc | 143.182 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Acadia Realty Trust | 235.030 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | UMH Properties Inc | 312.943 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | COPT Defense Properties | 154.970 | 4,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Invitation Homes Inc | 165.873 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Alphabet Inc | 12.301 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | CubeSmart | 115.200 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Glencore PLC | 579.649 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Microsoft Corp | 10.874 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Scentre Group | 1.643.309 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Chartwell Retirement Residences | 272.801 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | NETSTREIT Corp | 206.449 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Unibail-Rodamco-Westfield | 34.648 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Anglo American PLC | 82.592 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Stockland | 1.363.790 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Alphabet Inc | 10.235 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Newmont Corp | 34.512 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | STAG Industrial Inc | 90.809 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Ryman Hospitality Properties Inc | 32.105 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Broadcom Inc | 8.011 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.752.052 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 51.523 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Vonovia SE | 110.294 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Agnico Eagle Mines Ltd | 15.800 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Swiss Prime Site AG | 16.470 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Amazon.com Inc | 10.737 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | PSP Swiss Property AG | 13.732 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Saipem SpA | 505.032 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Meta Platforms Inc | 4.465 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Sino Land Co Ltd | 1.636.000 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Segro PLC | 274.050 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Daiwa Office Investment Corp | 1.184 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Santos Ltd | 438.383 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Mirvac Group | 2.041.850 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Eli Lilly & Co | 2.691 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Merlin Properties Socimi SA | 140.910 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | PG&E Corp | 143.168 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Repsol SA | 88.200 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Public Service Enterprise Group Inc | 28.731 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Broadstone Net Lease Inc | 115.007 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | ASML Holding NV | 1.568 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.122.800 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Tesla Inc | 5.465 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Vallourec SACA | 69.135 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Castellum AB | 162.240 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Galp Energia SGPS SA | 87.511 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 124.820 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Mastercard Inc | 4.005 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Costco Wholesale Corp | 1.973 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | CareTrust REIT Inc | 50.725 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 154.386 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 22.010 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Link REIT | 378.860 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Azrieli Group Ltd | 11.810 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | British Land Co PLC/The | 353.434 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | ABB Ltd | 18.123 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Endeavour Mining PLC | 30.039 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | GPT Group/The | 518.690 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Tritax Big Box REIT PLC | 866.006 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Cameco Corp | 14.275 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | City Developments Ltd | 270.300 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Lundin Mining Corp | 67.589 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 16.098 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Sonida Senior Living Inc | 45.565 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Micron Technology Inc | 3.307 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | China Hongqiao Group Ltd | 401.000 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | CF Industries Holdings Inc | 13.423 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Altria Group, Inc. | 22.720 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 130.920 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Pandox AB | 89.326 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Swire Properties Ltd | 503.200 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |