Titelia

Portfolio von Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·163 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 23,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 96,7 %
  • PR 1,8 %
  • BM 1,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US15822,8 Mio. $96,70 %
PR3418.910,5 $1,78 %
BM2360.745,4 $1,53 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Arbor Realty Trust Inc 11.90394.390,8 $0,40 %
EZCORP Inc 3.52293.438,7 $0,40 %
Veris Residential Inc 4.93793.062,5 $0,39 %
Encore Capital Group Inc 1.35692.601,2 $0,39 %
Alexander & Baldwin Inc 4.42591.995,8 $0,39 %
National Bank Holdings Corp 2.29991.937 $0,39 %
Innovative Industrial Properties Inc 1.70490.243,8 $0,38 %
Lakeland Financial Corp 1.55290.155,7 $0,38 %
Pebblebrook Hotel Trust 6.90988.642,5 $0,37 %
Xenia Hotels & Resorts Inc 5.76488.073,9 $0,37 %
Hope Bancorp Inc 7.79687.783 $0,37 %
Acadian Asset Management Inc 1.60786.553 $0,37 %
PROG Holdings Inc 2.40584.680,1 $0,36 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 7.94384.195,8 $0,36 %
Goosehead Insurance Inc 1.51482.058,8 $0,35 %
Ellington Financial Inc 6.52781.065,3 $0,34 %
Donnelley Financial Solutions Inc 1.61480.312,6 $0,34 %
Dime Community Bancshares Inc 2.48280.292,7 $0,34 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc 7.29479.358,7 $0,34 %
Merchants Bancorp/IN 1.83277.457 $0,33 %
Westamerica BanCorp 1.51676.785,4 $0,32 %
ProAssurance Corp 3.12676.743,3 $0,32 %
Triumph Financial Inc 1.37376.695,8 $0,32 %
Payoneer Global Inc 17.55875.850,6 $0,32 %
Sezzle Inc 1.03875.722,1 $0,32 %
Enact Holdings Inc 1.75673.471 $0,31 %
Safety Insurance Group Inc 90570.255,2 $0,30 %
Two Harbors Investment Corp 6.33365.419,9 $0,28 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 5.29064.855,4 $0,27 %
Centerspace 1.01463.780,6 $0,27 %
Easterly Government Properties Inc 2.66161.948,1 $0,26 %
Preferred Bank/Los Angeles CA 68960.439,1 $0,26 %
Tompkins Financial Corp 77159.143,4 $0,25 %
Employers Holdings Inc 1.36656.484,1 $0,24 %
American Assets Trust Inc 2.87256.061,4 $0,24 %
JBG SMITH Properties 3.59954.740,8 $0,23 %
Heritage Financial Corp/WA 2.06554.536,7 $0,23 %
Trupanion Inc 2.04854.353,9 $0,23 %
Southside Bancshares Inc 1.71853.807,8 $0,23 %
Virtus Investment Partners Inc 38653.407 $0,23 %
Capitol Federal Financial Inc 7.39753.110,5 $0,22 %
Central Pacific Financial Corp 1.63151.947,4 $0,22 %
United Fire Group Inc 1.33451.839,2 $0,22 %
TrustCo Bank Corp NY 1.12048.574,4 $0,21 %
Hanmi Financial Corp 1.80647.154,7 $0,20 %
Redwood Trust Inc 7.70446.609,2 $0,20 %
Franklin BSP Realty Trust Inc 4.96345.312,2 $0,19 %
Safehold Inc 2.79345.079 $0,19 %
Eagle Bancorp Inc 1.68042.756 $0,18 %
Adamas Trust Inc 5.10842.089,9 $0,18 %
Whitestone REIT 2.73041.468,7 $0,18 %
Marcus & Millichap Inc 1.46738.743,5 $0,16 %
eXp World Holdings Inc 5.50638.376,8 $0,16 %
AMERISAFE Inc 1.15037.409,5 $0,16 %
NexPoint Residential Trust Inc 1.32637.379,9 $0,16 %
PRA Group Inc 2.37237.359 $0,16 %
Navient Corp 4.09235.968,7 $0,15 %
Universal Health Realty Income Trust 77633.849,1 $0,14 %
AH Realty Trust Inc 4.87430.462,5 $0,13 %
Summit Hotel Properties Inc 6.44129.048,9 $0,12 %
Saul Centers Inc 75525.730,4 $0,11 %
World Acceptance Corp 17323.334,2 $0,10 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc 3.30522.969,8 $0,10 %