Portfolio von Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 195 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Energie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Weitere Länder 19,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 214 | 24,8 Mio. $ | 13,02 % |
| 2 | AU | 80 | 17,1 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | FR | 44 | 16,4 Mio. $ | 8,58 % |
| 4 | GB | 79 | 16,3 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | CH | 49 | 16 Mio. $ | 8,42 % |
| 6 | DE | 42 | 15,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | NL | 26 | 8,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | IT | 39 | 8,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | DK | 23 | 8 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | ES | 29 | 7,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | SG | 31 | 7,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 12 | SE | 58 | 7,3 Mio. $ | 3,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hochschild Mining PLC | 11.878 | 101.409,2 $ | 0,05 % |
| 502 | Intertek Group PLC | 1.573 | 101.329,7 $ | 0,05 % |
| 503 | Maire SpA | 5.476 | 101.267,7 $ | 0,05 % |
| 504 | Kubota Corp | 6.200 | 101.211,5 $ | 0,05 % |
| 505 | AP Moller - Maersk A/S | 43 | 101.119,3 $ | 0,05 % |
| 506 | Admiral Group PLC | 2.197 | 100.944,4 $ | 0,05 % |
| 507 | Fresnillo PLC | 2.282 | 100.765,7 $ | 0,05 % |
| 508 | Faes Farma SA | 17.635 | 100.570,7 $ | 0,05 % |
| 509 | Denso Corp | 8.400 | 100.363,6 $ | 0,05 % |
| 510 | Tsumura & Co | 4.300 | 100.292,7 $ | 0,05 % |
| 511 | Assa Abloy AB | 2.598 | 99.991 $ | 0,05 % |
| 512 | Challenger Ltd | 16.048 | 99.885,5 $ | 0,05 % |
| 513 | Uniphar PLC | 20.481 | 99.856,4 $ | 0,05 % |
| 514 | Kobe Steel Ltd | 8.100 | 99.824,6 $ | 0,05 % |
| 515 | Unicaja Banco SA | 30.724 | 99.740,3 $ | 0,05 % |
| 516 | BOC Aviation Ltd | 9.700 | 99.602,9 $ | 0,05 % |
| 517 | Holmen AB | 2.885 | 99.532,3 $ | 0,05 % |
| 518 | Hutchison Port Holdings Trust | 471.800 | 99.260,6 $ | 0,05 % |
| 519 | Comforia Residential REIT Inc | 141 | 99.176,2 $ | 0,05 % |
| 520 | Aurizon Holdings Ltd | 32.800 | 99.089,4 $ | 0,05 % |
| 521 | Kyocera Corp | 5.700 | 99.043,1 $ | 0,05 % |
| 522 | GEA Group AG | 1.446 | 98.879,8 $ | 0,05 % |
| 523 | SATS Ltd | 37.800 | 98.382,2 $ | 0,05 % |
| 524 | SMC Corp | 200 | 98.348,3 $ | 0,05 % |
| 525 | Region Group | 58.752 | 98.246,8 $ | 0,05 % |
| 526 | Sekisui House Ltd | 4.500 | 97.982,9 $ | 0,05 % |
| 527 | GLP J-Reit | 113 | 97.930,4 $ | 0,05 % |
| 528 | LaSalle Logiport REIT | 100 | 97.748,7 $ | 0,05 % |
| 529 | ADEKA Corp | 3.900 | 97.677,7 $ | 0,05 % |
| 530 | Naturgy Energy Group SA | 3.100 | 97.540,3 $ | 0,05 % |
| 531 | Medicover AB | 4.354 | 97.397,6 $ | 0,05 % |
| 532 | Perseus Mining Ltd | 24.300 | 97.386,8 $ | 0,05 % |
| 533 | Frontline PLC | 2.678 | 97.362,4 $ | 0,05 % |
| 534 | Keppel DC REIT | 52.364 | 96.911,8 $ | 0,05 % |
| 535 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 67.592 | 96.569,3 $ | 0,05 % |
| 536 | Wihlborgs Fastigheter AB | 10.908 | 96.436,2 $ | 0,05 % |
| 537 | Hansen Technologies Ltd | 26.312 | 95.683,7 $ | 0,05 % |
| 538 | Balfour Beatty PLC | 8.604 | 95.606 $ | 0,05 % |
| 539 | Toray Industries Inc | 13.300 | 95.490,7 $ | 0,05 % |
| 540 | Stadler Rail AG | 3.258 | 95.179,4 $ | 0,05 % |
| 541 | Nissan Chemical Corp | 2.200 | 95.127 $ | 0,05 % |
| 542 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 16.800 | 95.021,7 $ | 0,05 % |
| 543 | APA Group | 12.700 | 94.871,7 $ | 0,05 % |
| 544 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 52.747 | 94.660,2 $ | 0,05 % |
| 545 | Activia Properties Inc | 105 | 94.427,6 $ | 0,05 % |
| 546 | ComfortDelGro Corp Ltd | 81.100 | 94.421,9 $ | 0,05 % |
| 547 | Oil Refineries Ltd | 184.455 | 94.310 $ | 0,05 % |
| 548 | EVS Broadcast Equipment SA | 2.131 | 93.977,7 $ | 0,05 % |
| 549 | HOCHTIEF AG | 174 | 93.582,2 $ | 0,05 % |
| 550 | Vusion/France | 656 | 93.570,2 $ | 0,05 % |
| 551 | thyssenkrupp AG | 7.853 | 93.459,3 $ | 0,05 % |
| 552 | Taiheiyo Cement Corp | 4.100 | 93.085,5 $ | 0,05 % |
| 553 | Advance Residence Investment Corp | 90 | 93.035,3 $ | 0,05 % |
| 554 | Ence Energia y Celulosa SA | 32.310 | 92.979 $ | 0,05 % |
| 555 | Better Collective A/S | 6.019 | 92.898 $ | 0,05 % |
| 556 | Hamamatsu Photonics KK | 7.200 | 92.811,1 $ | 0,05 % |
| 557 | Fiera Milano SpA | 10.600 | 92.593,4 $ | 0,05 % |
| 558 | Collins Foods Ltd | 15.600 | 92.538,6 $ | 0,05 % |
| 559 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3.200 | 92.218,7 $ | 0,05 % |
| 560 | Dicker Data Ltd | 14.300 | 91.950 $ | 0,05 % |
| 561 | Suncorp Group Ltd | 7.364 | 91.640,4 $ | 0,05 % |
| 562 | Huber + Suhner AG | 315 | 91.485,2 $ | 0,05 % |
| 563 | Hufvudstaden AB | 6.868 | 91.466,6 $ | 0,05 % |
| 564 | Bridgestone Corp | 4.400 | 91.436,6 $ | 0,05 % |
| 565 | Central New Energy Holding Group Ltd | 85.000 | 90.833 $ | 0,05 % |
| 566 | Mapfre SA | 18.517 | 90.646,8 $ | 0,05 % |
| 567 | SkiStar AB | 5.226 | 90.601,9 $ | 0,05 % |
| 568 | Alfa Laval AB | 1.495 | 89.968 $ | 0,05 % |
| 569 | Charter Hall Long Wale REIT | 35.381 | 89.852,8 $ | 0,05 % |
| 570 | Reply SpA | 807 | 89.475,5 $ | 0,05 % |
| 571 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 107 | 89.385,8 $ | 0,05 % |
| 572 | Daicel Corp | 11.400 | 89.385,5 $ | 0,05 % |
| 573 | Proximus SADP | 11.704 | 89.274,1 $ | 0,05 % |
| 574 | CTF Services Ltd | 85.800 | 89.100,7 $ | 0,05 % |
| 575 | ASR Nederland NV | 1.173 | 89.100,4 $ | 0,05 % |
| 576 | Greggs PLC | 4.300 | 88.962,4 $ | 0,05 % |
| 577 | Jiaxin International Resources Investment Ltd | 8.400 | 88.932 $ | 0,05 % |
| 578 | Aztech Global Ltd | 109.400 | 88.746,4 $ | 0,05 % |
| 579 | Vontobel Holding AG | 1.045 | 88.644 $ | 0,05 % |
| 580 | Eurofins Scientific SE | 1.275 | 88.628,3 $ | 0,05 % |
| 581 | Supermarket Income Reit PLC | 77.547 | 88.528,8 $ | 0,05 % |
| 582 | Arena REIT | 36.931 | 88.504,7 $ | 0,05 % |
| 583 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3.800 | 88.018,6 $ | 0,05 % |
| 584 | IG Group Holdings PLC | 4.300 | 87.870,9 $ | 0,05 % |
| 585 | Hulic Reit Inc | 84 | 87.641,6 $ | 0,04 % |
| 586 | Yamaguchi Financial Group Inc | 5.100 | 87.633,1 $ | 0,04 % |
| 587 | Bouygues SA | 1.480 | 87.526,8 $ | 0,04 % |
| 588 | Seiko Epson Corp | 6.500 | 87.429,8 $ | 0,04 % |
| 589 | Eagers Automotive Ltd | 5.000 | 87.278,6 $ | 0,04 % |
| 590 | dormakaba Holding AG | 1.310 | 87.227 $ | 0,04 % |
| 591 | Sekisui House Reit Inc | 160 | 87.045 $ | 0,04 % |
| 592 | Data#3 Ltd | 14.800 | 87.022,6 $ | 0,04 % |
| 593 | Daiwa House REIT Investment Corp | 108 | 86.858,2 $ | 0,04 % |
| 594 | Elecnor SA | 1.952 | 86.758,3 $ | 0,04 % |
| 595 | Square Enix Holdings Co Ltd | 5.500 | 86.756 $ | 0,04 % |
| 596 | Dunelm Group PLC | 8.484 | 86.749 $ | 0,04 % |
| 597 | VSTECS Holdings Ltd | 66.000 | 86.463,7 $ | 0,04 % |
| 598 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 5.400 | 86.082,8 $ | 0,04 % |
| 599 | AEON REIT Investment Corp | 107 | 85.794,2 $ | 0,04 % |
| 600 | MTU Aero Engines AG | 250 | 85.739,1 $ | 0,04 % |