Portfolio von Global Infrastructure Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·129 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 617,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 35,8 %
- Energie 16,1 %
- Industrie 3,4 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,4 %
- EUR 17,0 %
- AUD 7,3 %
- GBP 5,0 %
- MXN 4,5 %
- CAD 4,4 %
- HKD 2,6 %
- CHF 1,6 %
- JPY 1,5 %
- NZD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,6 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 47,5 %
- CA 7,9 %
- AU 7,3 %
- FR 6,2 %
- MX 6,0 %
- ES 5,9 %
- GB 5,0 %
- IT 2,3 %
- HK 2,2 %
- DE 1,6 %
- CH 1,6 %
- JP 1,5 %
- Weitere Länder 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 49 | 278 Mio. $ | 47,46 % |
| 2 | CA | 12 | 46,1 Mio. $ | 7,86 % |
| 3 | AU | 7 | 42,7 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | FR | 5 | 36,5 Mio. $ | 6,24 % |
| 5 | MX | 6 | 35,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 6 | ES | 4 | 34,6 Mio. $ | 5,90 % |
| 7 | GB | 6 | 29,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | IT | 6 | 13,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | HK | 5 | 12,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | DE | 3 | 9,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | CH | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | JP | 8 | 8,6 Mio. $ | 1,47 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 297.670 | 29,1 Mio. $ | 4,72 % |
| 2 | Transurban Group | 2.247.063 | 22,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Aena SME SA | 791.948 | 21,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 131.454 | 18 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | National Grid PLC | 992.756 | 17,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Getlink SE | 750.273 | 16,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 201.912 | 16,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 63.932 | 16,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | TC Energy Corp | 246.150 | 16,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Entergy Corp | 134.215 | 15,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | ONEOK Inc | 168.484 | 15,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 51.445 | 14,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 538.886 | 13,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 174.062 | 13,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Iberdrola SA | 504.869 | 11,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Aeroports de Paris SA | 91.384 | 11,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Sempra | 112.661 | 10,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Enbridge Inc | 193.201 | 10,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 76.368 | 9,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 313.781 | 9,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Flughafen Zurich AG | 32.686 | 9,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | DT Midstream Inc | 57.588 | 8,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Constellation Energy Corp. | 26.679 | 8,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | NiSource Inc | 159.936 | 7,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Kinder Morgan, Inc. | 232.068 | 7,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Alliant Energy Corp | 100.075 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Atlas Arteria Ltd | 2.117.659 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | United Utilities Group PLC | 349.717 | 6,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | CSX Corp | 143.885 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Auckland International Airport Ltd | 1.287.544 | 6,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | CenterPoint Energy Inc | 142.757 | 6,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Ameren Corp | 51.984 | 5,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Enel SpA | 482.452 | 5,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Qube Holdings Ltd | 1.532.007 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Engie SA | 166.852 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Public Service Enterprise Group Inc | 66.744 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Hera SpA | 1.128.887 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 158.100 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Orsted AS | 188.915 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | E.ON SE | 223.635 | 5 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Waste Management Inc | 19.454 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | China Tower Corp Ltd | 3.106.900 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 40.662 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 16.915 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | CLP Holdings Ltd | 429.500 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 63.498 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | GFL Environmental Inc | 95.949 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Evergy Inc | 45.459 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | PG&E Corp | 205.048 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | SBA Communications Corp | 15.243 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | ENN Energy Holdings Ltd | 427.582 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Waste Connections Inc | 19.617 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | NRG Energy Inc | 20.051 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 35.700 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 33.377 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Algonquin Power & Utilities Corp | 455.287 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9.299 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | RWE AG | 36.456 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Elia Group SA/NV | 15.480 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 9.468 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | NEXTDC Ltd | 236.146 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Digital Realty Trust Inc | 12.084 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Vistra Corp | 14.955 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | UGI Corp | 64.442 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Veolia Environnement SA | 53.691 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | International Container Terminal Services Inc | 188.575 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 131.756 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Sembcorp Industries Ltd | 392.500 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 24.433 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 509.672 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | SSE PLC | 54.056 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Keyera Corp | 49.793 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Severn Trent PLC | 42.590 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | AltaGas Ltd | 50.396 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | IDACORP Inc | 12.464 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Equinix Inc | 1.643 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | APA Group | 225.868 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Canadian National Railway Co | 14.940 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 6.508.000 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Rumo SA | 475.782 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Pembina Pipeline Corp | 31.695 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Tenaga Nasional Bhd | 393.600 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 100.147 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | GEK TERNA SA | 27.538 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Republic Services Inc | 6.292 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Black Hills Corp | 16.952 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | West Japan Railway Co | 65.700 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Italgas SpA | 94.398 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 334.606 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Ferrovial SE | 15.601 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Southern Co/The | 11.051 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Infratil Ltd | 142.206 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1.012.000 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Brookfield Renewable Corp | 27.447 | 995.228,2 $ | 0,16 % |
| 95 | DTE Energy Co | 6.458 | 979.614 $ | 0,16 % |
| 96 | Cellnex Telecom SA | 29.066 | 977.802,8 $ | 0,16 % |
| 97 | Norfolk Southern Corp | 2.997 | 946.542,5 $ | 0,15 % |
| 98 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 468.000 | 931.155,2 $ | 0,15 % |
| 99 | Rockpoint Gas Storage Inc | 42.191 | 920.011,4 $ | 0,15 % |
| 100 | Cleanaway Waste Management Ltd | 560.831 | 899.574,6 $ | 0,15 % |