Portfolio von Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio ·159 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,4 %
- VND 19,4 %
- INR 11,7 %
- HUF 11,2 %
- USD 10,3 %
- ISK 7,9 %
- AED 4,4 %
- GBP 3,3 %
- PHP 2,6 %
- NGN 1,2 %
- PLN 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- VN 19,4 %
- GR 12,4 %
- IN 11,7 %
- HU 11,2 %
- IS 7,1 %
- IE 6,7 %
- US 4,9 %
- GB 4,6 %
- AE 4,4 %
- SI 4,3 %
- PH 2,6 %
- BM 2,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| VN | 34 | 153,9 Mio. $ | 19,37 % |
| GR | 16 | 98,6 Mio. $ | 12,40 % |
| IN | 38 | 92,6 Mio. $ | 11,65 % |
| HU | 4 | 88,9 Mio. $ | 11,19 % |
| IS | 17 | 56,5 Mio. $ | 7,11 % |
| IE | 1 | 53,2 Mio. $ | 6,70 % |
| US | 12 | 39,2 Mio. $ | 4,93 % |
| GB | 2 | 36,3 Mio. $ | 4,57 % |
| AE | 2 | 35,2 Mio. $ | 4,43 % |
| SI | 1 | 33,9 Mio. $ | 4,27 % |
| PH | 7 | 20,5 Mio. $ | 2,58 % |
| BM | 1 | 18 Mio. $ | 2,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| OTP Bank Nyrt | 397.693 | 53,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | 4.907.124 | 53,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 646.588 | 33,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Georgia Capital PLC | 490.372 | 26,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Emaar Properties PJSC | 6.560.680 | 21,1 Mio. $ | 0,29 % |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1.365.465 | 18,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Liberty Latin America Ltd | 2.166.900 | 18 Mio. $ | 0,25 % |
| Eurobank SA | 3.793.402 | 16,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Vingroup JSC | 1.752.104 | 14,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Aldar Properties PJSC | 6.708.220 | 14,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Eurohold Bulgaria AD | 10.954.272 | 14 Mio. $ | 0,19 % |
| National Bank of Greece SA | 878.146 | 13,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Grupo Financiero Galicia SA | 327.222 | 13,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Islandsbanki HF | 11.449.130 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Piraeus Bank SA | 1.327.751 | 12,6 Mio. $ | 0,17 % |
| YPF SA | 256.948 | 11,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Arion Banki HF | 7.000.132 | 11 Mio. $ | 0,15 % |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 3.423.800 | 11 Mio. $ | 0,15 % |
| Metlen Energy & Metals PLC | 241.684 | 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Vinhomes JSC | 1.727.300 | 9,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Public Power Corp SA | 450.710 | 9,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 1.136.907 | 9 Mio. $ | 0,12 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 198.287 | 8,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Banco Macro SA | 115.766 | 8,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Vietnam Dairy Products JSC | 3.484.296 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Alpha Bank SA | 2.004.346 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| Gemadept Corp | 2.640.400 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| GEK TERNA SA | 157.200 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Wipro Ltd | 3.534.600 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Vista Energy SAB de CV | 100.102 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 7.657.100 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Persistent Systems Ltd | 132.800 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 258.300 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| International Container Terminal Services Inc | 577.470 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| FPT Corp | 2.237.067 | 6,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Hagar hf | 6.527.976 | 6,4 Mio. $ | 0,09 % |
| CrediaBank SA | 4.386.055 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Infosys Ltd | 486.887 | 6,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 280.039 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 5.620.415 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Masan Group Corp | 1.882.640 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Coteccons Construction JSC | 1.639.858 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 3.339.500 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 5.066.912 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| Techcom Securities JSC | 2.597.536 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| JUMBO SA | 183.084 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| SSI Securities Corp | 4.638.951 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | 4.585.392 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 105.909 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| PetroVietnam Gas JSC | 1.609.000 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Festi hf | 1.655.642 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1.915.167 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Cenergy Holdings SA | 154.785 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 3.295.200 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Pampa Energia SA | 50.094 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Saigon Thuong Tin Commercial JSB | 1.609.900 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Zenith Bank PLC | 43.000.662 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 717.000 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| Kinh Bac City Development Holding Corp | 2.639.200 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| SM Investments Corp | 336.590 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Titan SA | 58.760 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Optima bank SA | 300.354 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Kvika banki hf | 24.176.345 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Budimex SA | 16.687 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| Amaroq Ltd | 2.275.400 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| Reitir fasteignafelag hf | 3.221.540 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| Oculis Holding AG | 109.990 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| SM Prime Holdings Inc | 9.456.900 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 1.603.300 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| BDO Unibank Inc | 1.536.582 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Heimar HF | 9.470.888 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 85.491 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Refrigeration Electrical Engineering Corp | 1.136.530 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Khang Dien House Trading and Investment JSC | 2.691.603 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Banco BBVA Argentina SA | 181.186 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| VP Bank Securities Ltd Co | 2.455.448 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Phu Nhuan Jewelry JSC | 991.299 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Grupa Kety SA | 8.283 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Nippon Life India Asset Management Ltd | 235.200 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Jindal Steel Ltd | 183.100 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Oberoi Realty Ltd | 133.200 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Tata Steel Ltd | 1.047.400 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 28.500 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| HDFC Asset Management Co Ltd | 78.400 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| JSW Steel Ltd | 167.800 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Varun Beverages Ltd | 411.600 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Fortis Healthcare Ltd | 225.100 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| JBT Marel Corp | 18.200 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Reliance Industries Ltd | 141.700 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| First HoldCo Plc | 45.834.102 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| IDICO Corp JSC | 1.239.555 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Marico Ltd | 259.200 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| State Bank of India | 183.800 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Bank of the Philippine Islands | 1.414.230 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 192.600 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| ITC Ltd | 606.100 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| TVS Motor Co Ltd | 54.400 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| Lodha Developers Ltd | 211.000 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| Alvotech SA | 593.154 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| DLF Ltd | 321.100 | 2 Mio. $ | 0,03 % |