Portfolio von AQR Multi-Asset Fund
AQR Funds ·514 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Kommunikation 4,9 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 69,3 %
- JP 7,0 %
- GB 3,5 %
- CA 3,2 %
- FR 3,1 %
- DE 3,0 %
- AU 2,7 %
- CH 2,0 %
- NL 1,6 %
- IT 1,0 %
- ES 1,0 %
- SE 0,7 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 291 | 798,8 Mio. $ | 69,28 % |
| JP | 62 | 80,4 Mio. $ | 6,97 % |
| GB | 22 | 40,9 Mio. $ | 3,54 % |
| CA | 23 | 36,9 Mio. $ | 3,20 % |
| FR | 19 | 35,7 Mio. $ | 3,09 % |
| DE | 16 | 34,1 Mio. $ | 2,96 % |
| AU | 15 | 31,7 Mio. $ | 2,75 % |
| CH | 10 | 23,5 Mio. $ | 2,04 % |
| NL | 9 | 18,6 Mio. $ | 1,61 % |
| IT | 8 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| ES | 9 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| SE | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 266.704 | 46,5 Mio. $ | 2,02 % |
| Microsoft Corp | 118.108 | 43,7 Mio. $ | 1,90 % |
| Apple Inc | 108.728 | 27,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Amazon.com Inc | 102.112 | 21,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Broadcom Inc | 59.653 | 18,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Alphabet Inc | 50.810 | 14,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Alphabet Inc | 49.437 | 14,2 Mio. $ | 0,62 % |
| ASML Holding NV | 9.945 | 13,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Micron Technology Inc | 35.495 | 12 Mio. $ | 0,52 % |
| Comfort Systems USA Inc | 7.932 | 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Meta Platforms Inc | 18.749 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Booking Holdings Inc | 2.527 | 10,6 Mio. $ | 0,46 % |
| FedEx Corp | 29.245 | 10,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Johnson & Johnson | 37.735 | 9,2 Mio. $ | 0,40 % |
| General Electric Co | 32.374 | 9,2 Mio. $ | 0,40 % |
| General Motors Co | 122.309 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Societe Generale SA | 120.746 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| TechnipFMC PLC | 123.105 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Walmart Inc | 67.533 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Novartis AG | 53.085 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Tesla Inc | 21.802 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 125.207 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Merck & Co Inc | 62.972 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| GE Vernova Inc | 8.649 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Centene Corp | 229.057 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Siemens Energy AG | 42.564 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Salesforce Inc | 38.297 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Exxon Mobil Corp | 39.267 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Nestle SA | 67.615 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| PG&E Corp | 364.903 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 13.329 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Sanofi SA | 65.786 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| South32 Ltd | 2.071.698 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Citigroup Inc | 55.154 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Ciena Corp | 15.863 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| adidas AG | 37.278 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| Edison International | 82.345 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| Western Digital Corp | 22.052 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| Airbnb Inc | 45.297 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Stifel Financial Corp | 76.653 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.264 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Eli Lilly & Co | 6.087 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Astellas Pharma Inc | 342.500 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 26.392 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| International Business Machines Corp. | 22.510 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| BP PLC | 696.401 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Celestica Inc | 19.139 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Danaher Corp | 28.425 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Expedia Group Inc | 22.520 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 88.559 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Palantir Technologies Inc | 34.999 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Suncor Energy Inc | 76.852 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Newmont Corp | 46.767 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Snowflake Inc | 33.249 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| Ameriprise Financial Inc | 11.225 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| S&P Global Inc | 11.585 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Costco Wholesale Corp | 4.847 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Tokyo Electron Ltd | 19.400 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Chubb Ltd | 14.652 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 285.100 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Bank of America Corp | 94.712 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 11.668 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Vertiv Holdings Co | 18.095 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Banco Santander SA | 403.391 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Incyte Corp | 47.193 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 47.724 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Haemonetics Corp | 77.017 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 285.478 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Uber Technologies Inc | 59.985 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Evolution Mining Ltd | 477.300 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 104.800 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| ConocoPhillips | 32.067 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Deutsche Bank AG | 138.270 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Arista Networks Inc | 32.655 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| Compass Group PLC | 141.126 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| UnitedHealth Group Inc | 14.453 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 337.305 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Occidental Petroleum Corp | 59.118 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 227.100 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 86.800 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Exelixis Inc | 88.125 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| IGO Ltd | 673.523 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Genpact Ltd | 99.505 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Delta Air Lines Inc | 55.653 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Medpace Holdings Inc | 7.634 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Northern Star Resources Ltd | 251.748 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Pro Medicus Ltd | 44.286 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Adobe Inc | 14.783 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Omron Corp | 124.900 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.898.790 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 51.357 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| NatWest Group PLC | 467.070 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Rheinmetall AG | 2.034 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Dollar General Corp | 28.812 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| United Parcel Service Inc | 34.680 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| ROBLOX Corp | 59.974 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Evercore Inc | 11.354 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Danske Bank A/S | 66.819 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 55.981 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Capital One Financial Corp | 18.027 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |