Portfolio von Water Island Event-Driven Fund
ARBITRAGE FUNDS · 45 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 50,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 5,1 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- EUR 2,7 %
- GBP 2,3 %
- CAD 1,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 85,8 %
- JE 6,3 %
- GB 2,3 %
- CA 1,6 %
- NL 1,4 %
- IL 1,3 %
- DE 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 32,5 Mio. $ | 85,78 % |
| JE | 1 | 2,4 Mio. $ | 6,27 % |
| GB | 1 | 876.916,7 $ | 2,32 % |
| CA | 1 | 623.437,6 $ | 1,65 % |
| NL | 1 | 542.710,5 $ | 1,43 % |
| IL | 1 | 495.876 $ | 1,31 % |
| DE | 1 | 471.570,7 $ | 1,25 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Group PLC | 45.590 | 2,4 Mio. $ | 4,74 % |
| Electronic Arts Inc | 10.795 | 2,2 Mio. $ | 4,32 % |
| Hologic Inc | 27.953 | 2,1 Mio. $ | 4,20 % |
| Exact Sciences Corp | 19.841 | 2,1 Mio. $ | 4,09 % |
| Endeavor Group Holdings Inc | 66.527 | 2 Mio. $ | 3,98 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 68.572 | 1,9 Mio. $ | 3,85 % |
| Penumbra Inc | 4.788 | 1,6 Mio. $ | 3,29 % |
| Chart Industries Inc | 7.211 | 1,5 Mio. $ | 2,98 % |
| Norfolk Southern Corp | 4.694 | 1,5 Mio. $ | 2,95 % |
| Confluent Inc | 45.063 | 1,4 Mio. $ | 2,76 % |
| TXNM Energy Inc | 22.297 | 1,3 Mio. $ | 2,63 % |
| TEGNA Inc | 60.492 | 1,3 Mio. $ | 2,53 % |
| Masimo Corp | 7.124 | 1,2 Mio. $ | 2,49 % |
| DigitalBridge Group Inc | 65.910 | 1 Mio. $ | 2,03 % |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | 59.079 | 1 Mio. $ | 2,00 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 21.534 | 997.024,2 $ | 1,99 % |
| Air Lease Corp | 13.589 | 881.110,8 $ | 1,76 % |
| Schroders PLC | 111.041 | 876.916,7 $ | 1,75 % |
| Arcellx Inc | 7.676 | 873.452 $ | 1,74 % |
| Sealed Air Corp | 19.340 | 809.959,2 $ | 1,62 % |
| Kenvue Inc | 40.091 | 766.539,9 $ | 1,53 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 47.787 | 686.699,2 $ | 1,37 % |
| Enhabit Inc | 48.082 | 654.396 $ | 1,31 % |
| Skechers USA Inc | 39.204 | 642.553,6 $ | 1,28 % |
| Cineplex Inc | 80.000 | 623.437,6 $ | 1,24 % |
| JDE Peet's NV | 14.489 | 542.710,5 $ | 1,08 % |
| Veris Residential Inc | 26.592 | 501.259,2 $ | 1,00 % |
| Webster Financial Corp | 6.929 | 499.788,8 $ | 1,00 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 17.200 | 495.876 $ | 0,99 % |
| Silicon Laboratories Inc | 2.406 | 492.099,2 $ | 0,98 % |
| Bayer AG | 9.500 | 471.570,7 $ | 0,94 % |
| Caesars Entertainment Inc | 12.400 | 310.620 $ | 0,62 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 13.202 | 308.794,8 $ | 0,62 % |
| Penn Entertainment Inc | 19.230 | 300.757,2 $ | 0,60 % |
| EchoStar Corp | 2.500 | 288.825 $ | 0,58 % |
| Viking Therapeutics Inc | 8.060 | 272.750,4 $ | 0,54 % |
| Pacific Biosciences of California Inc | 155.000 | 260.400 $ | 0,52 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 1.250 | 254.537,5 $ | 0,51 % |
| Ventyx Biosciences Inc | 18.076 | 252.521,7 $ | 0,50 % |
| Alexander & Baldwin Inc | 11.826 | 245.862,5 $ | 0,49 % |
| Figma Inc | 1.600 | 47.024 $ | 0,09 % |
| Atrium Therapeutics Inc | 1.150 | 16.962,5 $ | 0,03 % |
| RAPT THERAPEUTICS INC | 100 | 5798 $ | 0,01 % |
| Stellar Bancorp Inc | 121 | 4556,9 $ | 0,01 % |
| Palo Alto Networks Inc | 0 | 42,7 $ | 0,00 % |